Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕЧНОЕ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕЧНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 385 | 77 933 | 77 034 | 31 141 | 35 435 | 57 265 | 184 049 | 218 651 | 399 372 | 272 933 | 159 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 623 | 5 007 | 11 459 | 8 504 | 6 692 | 657 | 3 524 | 95 | 24 303 | 28 851 | 25 393 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 608 | 4 988 | 11 365 | 8 504 | 6 685 | 655 | 3 524 | 95 | 24 303 | 28 845 | 24 851 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 524 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 19 | 95 | 7 | 2 | 6 | 18 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 762 | 72 926 | 65 575 | 22 637 | 28 743 | 56 608 | 180 525 | 218 556 | 375 069 | 244 082 | 133 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 797 | 827 | 1 406 | 983 | 2 112 | 1 056 | 60 519 | 38 | 87 203 | 46 951 | 22 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 119 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 949 | 70 293 | 63 562 | 21 317 | 26 544 | 49 668 | 110 949 | 211 466 | 283 415 | 188 853 | 103 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 682 | 1 360 | 1 952 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 571 | 54 | 262 | 87 | 5 885 | 9 057 | 5 370 | 3 091 | 6 196 | 7 819 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 874 | 1 235 | 553 | 75 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 385 | 77 933 | 77 035 | 31 141 | 35 435 | 51 314 | 184 049 | 218 651 | 399 372 | 272 933 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 623 | 5 007 | 11 460 | 8 504 | 6 692 | 121 | 3 524 | 95 | 24 303 | 30 803 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 608 | 4 988 | 11 365 | 8 504 | 6 685 | 121 | 3 524 | 95 | 24 303 | 28 845 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 952 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 19 | 95 | 7 | 6 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 762 | 72 926 | 65 575 | 22 637 | 28 743 | 51 193 | 180 525 | 218 556 | 375 069 | 242 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 797 | 827 | 1 406 | 983 | 2 112 | 3 488 | 60 519 | 38 | 87 203 | 46 951 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 119 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 949 | 70 293 | 63 562 | 21 317 | 26 544 | 45 148 | 110 949 | 211 466 | 283 415 | 188 853 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 682 | 1 360 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 571 | 54 | 262 | 87 | 2 557 | 9 057 | 5 370 | 3 091 | 6 196 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 874 | 1 235 | 553 | 75 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 386 | 77 933 | 77 035 | 31 141 | 35 435 | 57 265 | 184 049 | 218 651 | 399 372 | 272 933 | 159 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 580 | 1 457 | 1 934 | 4 276 | 13 446 | 20 539 | 27 265 | 35 848 | 33 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 | 570 | 1 447 | 1 924 | 4 266 | 13 436 | 20 529 | 27 255 | 35 838 | 33 707 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 4 300 | 8 642 | 1 200 | 3 003 | 39 | 2 | 1 | 13 001 | 8 000 | 2 717 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 117 | 8 151 | 809 | 2 672 | 13 000 | 8 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 183 | 491 | 391 | 331 | 39 | 2 | 1 | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 717 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 256 | 73 053 | 66 936 | 28 007 | 35 686 | 52 950 | 170 601 | 198 111 | 359 106 | 229 085 | 122 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 657 | 191 | 22 241 | 180 | 12 524 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 598 | 73 053 | 66 936 | 27 378 | 34 683 | 52 146 | 146 645 | 196 190 | 356 367 | 213 434 | 122 794 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 629 | 812 | 804 | 1 715 | 1 921 | 2 559 | 3 127 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 386 | 77 933 | 77 035 | 31 141 | 35 435 | 51 314 | 184 049 | 218 651 | 399 372 | 272 933 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 580 | 1 457 | 1 934 | 13 386 | 13 446 | 20 539 | 27 265 | 35 848 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 | 570 | 1 447 | 1 924 | 13 376 | 13 436 | 20 529 | 27 255 | 35 838 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 4 300 | 8 642 | 1 199 | 3 003 | 7 | 2 | 1 | 13 001 | 11 127 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 117 | 8 151 | 809 | 2 672 | 13 000 | 8 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 183 | 491 | 391 | 331 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 127 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 256 | 73 053 | 66 936 | 28 008 | 35 686 | 37 921 | 170 601 | 198 111 | 359 106 | 225 958 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 657 | 191 | 22 241 | 180 | 12 524 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 598 | 73 053 | 66 936 | 27 378 | 34 683 | 36 353 | 146 645 | 196 190 | 356 367 | 213 434 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 629 | 812 | 1 568 | 1 715 | 1 921 | 2 559 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 795 | 12 365 | 18 140 | 15 690 | 12 895 | 16 251 | 27 581 | 29 980 | 30 381 | 48 261 | |
| Выручка за предыдущий год | 176 684 | 590 348 | 652 629 | 619 547 | 500 129 | 283 251 | 705 739 | 1 294 572 | 1 491 844 | 1 711 963 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 889 | 577 983 | 634 489 | 603 857 | 487 234 | 267 000 | 678 158 | 1 264 592 | 1 461 463 | 1 663 702 | |
| Выручка за отчетный год | 176 684 | 590 348 | 652 629 | 619 547 | 500 129 | 388 052 | 705 739 | 1 294 572 | 1 491 844 | 1 711 963 | 861 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 795 | 12 365 | 18 140 | 15 690 | 12 895 | 21 454 | 27 581 | 29 980 | 30 381 | 48 261 | 24 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 397 | 1 360 | 2 423 | 564 | 198 | 9 193 | 9 973 | 7 795 | 8 754 | 17 852 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 398 | 11 005 | 15 717 | 15 126 | 12 697 | 12 261 | 17 608 | 22 185 | 21 627 | 30 409 | 24 772 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 889 | 577 983 | 634 489 | 603 857 | 487 234 | 366 598 | 678 158 | 1 264 592 | 1 461 463 | 1 663 702 | 837 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 397 | 1 360 | 2 423 | 564 | 198 | 4 962 | 9 973 | 7 795 | 8 754 | 17 852 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 398 | 11 005 | 15 717 | 15 126 | 12 697 | 11 289 | 17 608 | 22 185 | 21 627 | 30 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 632 | 1 149 | 763 | 9 416 | 180 | 8 936 | 8 683 | 11 175 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 6 | 62 | 129 | 445 | 777 | 1 610 | 1 899 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 237 | 721 | 1 295 | 567 | 413 | 153 | 9 708 | 406 | 180 | 7 985 | 5 485 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 815 | 1 841 | 2 947 | 544 | 6 861 | 165 | 9 726 | 48 106 | 4 285 | 6 651 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 2 832 | 1 820 | 2 181 | 4 715 | 6 547 | 379 | 8 624 | 48 774 | 4 587 | 4 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 632 | 1 149 | 763 | 5 074 | 180 | 8 936 | 8 683 | 11 175 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 6 | 246 | 129 | 445 | 777 | 1 610 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 237 | 721 | 1 295 | 567 | 413 | 9 708 | 406 | 180 | 7 985 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 815 | 1 841 | 2 947 | 544 | 479 | 165 | 9 726 | 48 106 | 1 580 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 2 832 | 1 820 | 2 181 | 4 715 | 613 | 379 | 8 624 | 48 774 | 1 882 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 490 | 877 | 477 | 3 925 | 60 | 7 093 | 6 726 | 8 583 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 291 | 51 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 143 | 308 | 100 | 60 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 3 | 76 | 7 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 40 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 51 | 2 172 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 92 | 2 | 133 | 861 | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 92 | 2 | 133 | 861 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | 143 | 308 | 60 | 292 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 3 | 76 | 7 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 40 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 490 | 877 | 477 | 7 530 | 60 | 7 093 | 6 726 | 8 583 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 490 | 877 | 477 | 7 530 | 60 | 7 093 | 6 726 | 8 583 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 490 | 877 | 477 | 3 925 | 60 | 7 093 | 6 726 | 8 583 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | 1 447 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 580 | 1 457 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 447 | 1 924 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 457 | 1 934 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 877 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 877 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 877 | 477 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 877 | 477 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 477 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 457 | 1 934 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 580 | 580 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 456 | 5 008 | 20 321 | 23 091 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 655 601 | 568 244 | 817 647 | 1 345 545 | 1 549 719 | 1 493 613 | 913 848 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 655 601 | 568 244 | 817 348 | 1 345 054 | 1 549 028 | 1 491 824 | 912 089 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 299 | 491 | 691 | 1 789 | 1 759 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 651 145 | 563 236 | 832 373 | 1 325 224 | 1 565 039 | 1 496 286 | 890 757 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 633 240 | 547 264 | 775 810 | 1 294 126 | 1 539 615 | 1 434 385 | 835 011 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 966 | 10 111 | 46 966 | 28 032 | 23 944 | 49 470 | 46 801 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 293 | 568 | 8 693 | 339 | 7 287 | 2 961 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | 452 | 2 421 | 682 | 4 588 | 1 507 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 581 | 5 293 | 452 | 306 | 798 | 556 | 4 477 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 542 | 41 | 1 581 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 542 | 41 | 203 | 1 581 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 542 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 | 203 | 1 581 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 006 | 1 700 | 1 071 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 006 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 700 | 1 071 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 033 | 21 226 | 13 000 | 6 646 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 850 | 445 423 | 13 000 | 105 007 | 85 131 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 850 | 445 423 | 13 000 | 105 007 | 85 131 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 817 | 7 342 | 424 197 | 22 308 | 98 361 | 108 180 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 817 | 7 342 | 424 197 | 22 308 | 98 361 | 108 180 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 208 | 6 500 | 3 105 | 1 623 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 705,7 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 861,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 57,3 млн ₽ | 184,0 млн ₽ | 218,7 млн ₽ | 399,4 млн ₽ | 272,9 млн ₽ | 159,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 13,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +83,4 % | +15,2 % | +14,8 % | -49,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,06 | 1,10 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,28 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,70 | 1,10 | 0,80 | 0,86 | 0,90 | 0,96 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,60 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,21 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | 12,69 | 9,65 | 13,65 | 6,61 | 3,72 | 1,20 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,0 % | -0,1 % | 3,8 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | -0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 0,0 % | 3,2 % | 1,7 % | 3,1 % | -1,3 % | 0,5 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,4 % | 34,5 % | 24,7 % | 23,9 % | -6,3 % | 7,1 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,83 | 5,92 | 3,74 | 6,27 | 5,41 | 0,76 ▲ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 60 дн. | 69 дн. | 40 дн. | 44 дн. | 141 дн. ▲ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 33 дн. | 0 дн. | 22 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 51 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 79 дн. | 57 дн. | 89 дн. | 47 дн. | 54 дн. | 151 дн. ▲ | 156 дн. |
| Финансовый цикл | — | 11 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,34 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,68 | 1,30 | 0,71 | 1,22 | 1,35 | 2,09 ▼ | 3,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).