Финансы ООО "ТЕМПУС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМПУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 370 | 34 701 | 65 056 | 79 506 | 190 492 | 282 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 | 2 076 | 3 885 | 3 236 | 20 909 | 18 420 |
| Основные средства на конец отчетного года | 281 | 2 076 | 3 885 | 3 236 | 20 909 | 18 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 089 | 32 626 | 61 171 | 76 270 | 169 583 | 264 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 199 | 27 927 | 44 923 | 49 106 | 88 760 | 199 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 967 | 4 736 | 3 052 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 6 105 | 20 683 | 64 008 | 24 686 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 841 | 7 368 | 350 | 6 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 049 | 4 529 | 2 583 | 4 989 | 11 819 | 30 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 175 | 260 | 104 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 370 | 34 701 | 65 056 | 79 506 | 190 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 2 076 | 3 885 | 3 236 | 20 909 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 | 2 076 | 3 885 | 3 236 | 20 909 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 089 | 32 626 | 61 171 | 76 270 | 169 583 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 199 | 27 927 | 44 923 | 49 106 | 88 760 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 967 | 4 736 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 6 105 | 20 683 | 64 008 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 841 | 7 368 | 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 049 | 4 529 | 2 583 | 4 989 | 11 819 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 175 | 260 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 370 | 34 701 | 65 056 | 79 506 | 190 492 | 282 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 261 | 3 383 | 8 850 | 10 867 | 11 095 | 14 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 761 | 2 883 | 8 350 | 10 367 | 10 595 | 14 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 109 | 31 318 | 56 206 | 68 639 | 179 397 | 268 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 950 | 3 653 | 3 653 | 3 653 | 3 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 609 | 30 368 | 52 552 | 64 986 | 175 744 | 264 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 370 | 34 701 | 65 056 | 79 506 | 190 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 261 | 3 383 | 8 850 | 10 867 | 11 095 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 761 | 2 883 | 8 350 | 10 367 | 10 595 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 109 | 31 318 | 56 206 | 68 639 | 179 397 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 950 | 3 653 | 3 653 | 3 653 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 609 | 30 368 | 52 553 | 64 986 | 175 744 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 018 | 18 507 | 23 499 | 15 861 | 35 352 | |
| Выручка за предыдущий год | 128 102 | 225 880 | 207 600 | 176 289 | 278 067 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 084 | 207 373 | 184 101 | 160 428 | 242 715 | |
| Выручка за отчетный год | 128 102 | 225 880 | 207 600 | 176 289 | 278 067 | 882 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 018 | 18 507 | 23 499 | 15 861 | 35 352 | 135 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 018 | 2 021 | 3 350 | 524 | 114 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 486 | 20 149 | 15 337 | 36 987 | 135 622 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 084 | 207 373 | 184 101 | 160 428 | 242 715 | 747 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 018 | 2 021 | 3 350 | 524 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 486 | 20 149 | 15 337 | 36 987 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 951 | 2 652 | 6 049 | 2 549 | 447 | 4 718 |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 369 | 1 498 | 3 581 | 2 984 | 4 548 | 12 423 |
| Прочие расходы за отчетный год | 436 | 867 | 882 | 959 | 2 466 | 7 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 951 | 2 652 | 6 049 | 2 549 | 447 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 369 | 1 498 | 3 581 | 2 984 | 4 548 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 436 | 867 | 882 | 959 | 2 466 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 761 | 2 122 | 4 839 | 2 017 | 227 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 530 | 1 210 | 532 | 220 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 530 | 1 210 | 532 | 220 | 1 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 761 | 2 122 | 4 839 | 2 017 | 227 | 3 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 | 2 122 | 4 839 | 2 017 | 227 | 3 544 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 761 | 2 122 | 4 839 | 2 017 | 227 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 595 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 095 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 638 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 543 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 543 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 543 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 543 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 850 | 11 095 | 14 638 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 383 | 10 868 | 11 095 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 261 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 057 523 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 981 077 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 446 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 032 262 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 915 898 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 174 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 735 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 455 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 34,7 млн ₽ | 65,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.