Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 8 | 20 946 | 30 041 | 39 587 | 31 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 033 | 22 967 | 30 242 | 16 305 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 033 | 22 967 | 30 242 | 16 305 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 8 | 2 913 | 7 074 | 9 345 | 15 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 770 | 3 486 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 6 | 134 | 2 295 | 8 330 | 15 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 052 | 1 015 | 120 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 241 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 | 8 | 20 946 | 30 041 | 39 587 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 033 | 22 967 | 30 242 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 033 | 22 967 | 30 242 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 8 | 2 913 | 7 074 | 9 345 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 770 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 6 | 134 | 6 022 | 8 330 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 052 | 1 015 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 8 | 20 946 | 30 041 | 39 587 | 31 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 514 | 1 514 | 2 917 | 3 537 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 504 | 1 504 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 55 | 19 432 | 28 472 | 36 670 | 28 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 377 | 28 472 | 36 670 | 28 134 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 | 8 | 20 946 | 30 041 | 39 587 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 514 | 1 841 | 2 917 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 504 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 55 | 19 377 | 28 200 | 36 670 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 377 | 28 145 | 36 670 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 462 | 1 887 | 1 666 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 462 | 18 917 | 21 915 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 030 | 20 249 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 462 | 18 917 | 21 915 | 33 795 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 462 | 1 887 | 1 666 | 7 602 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 720 | 327 | 1 666 | 7 602 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 18 | 6 742 | 1 560 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 030 | 20 249 | 26 193 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 720 | 1 887 | 1 666 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 18 | 6 742 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 561 | 327 | 1 372 | 4 928 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 686 | 53 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 1 | 159 | 3 980 | 2 727 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 561 | 715 | 1 372 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 686 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 1 | 159 | 1 172 | 3 980 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 561 | 327 | 1 076 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 388 | 296 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 1 338 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 561 | 327 | 1 076 | 3 590 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 561 | 327 | 1 076 | 3 590 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 39,6 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 12,57 | 7,95 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,9 % | 101,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.