Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОЭМА-ИНВЕСТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОЭМА-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 919 | 334 674 | 314 961 | 449 611 | 605 753 | 707 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 367 | 8 372 | 271 818 | 380 160 | 458 166 | 695 181 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 364 | 8 368 | 271 814 | 380 160 | 458 166 | 695 181 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 552 | 326 302 | 43 143 | 69 450 | 147 587 | 12 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 556 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 401 | 323 722 | 41 796 | 64 667 | 147 400 | 12 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 23 | 1 347 | 4 783 | 188 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 919 | 334 673 | 314 961 | 449 610 | 605 753 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 367 | 8 372 | 271 818 | 380 160 | 458 166 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 364 | 8 368 | 271 814 | 380 160 | 458 166 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 552 | 326 301 | 43 143 | 69 450 | 147 587 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 556 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 401 | 323 722 | 41 796 | 64 667 | 147 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 23 | 1 347 | 4 783 | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 919 | 334 673 | 314 961 | 449 611 | 605 753 | 707 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 812 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 802 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 391 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 391 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 534 | 334 806 | 315 871 | 452 078 | 609 740 | 692 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 35 | 1 694 | 10 955 | 6 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 384 | 7 358 | 24 467 | 15 351 | 9 824 | 49 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 327 299 | 291 369 | 435 033 | 588 962 | 636 955 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 919 | 334 673 | 314 961 | 449 611 | 605 753 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 924 | 334 806 | 315 871 | 452 078 | 609 740 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | 35 | 1 694 | 10 955 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 415 | 7 358 | 24 467 | 15 351 | 9 824 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 360 | 327 299 | 291 369 | 435 033 | 588 962 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 167 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | |||||
| Выручка за отчетный год | 167 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 | 1 169 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 590 | 980 | 1 149 | 1 059 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 590 | 980 | 1 149 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 854 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 750 | 23 794 | 23 202 | 51 537 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 22 878 | 24 137 | 526 | 23 571 | 36 455 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 531 | 23 794 | 23 202 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 25 659 | 24 137 | 526 | 23 571 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 854 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 854 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 456 | 14 802 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 466 | 14 812 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 933 | 18 799 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 933 | 18 799 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 933 | 18 799 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 933 | 18 799 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 777 | 1 553 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | 777 | 1 553 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 777 | 1 553 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 128 | 777 | 1 553 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 327 156 | 290 459 | 432 565 | 584 975 | 651 767 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 345 | 327 165 | 290 459 | 432 565 | 584 975 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 37 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 118 | 80 665 | 117 779 | 143 859 | 42 898 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 990 | 79 817 | 116 160 | 142 276 | 37 506 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 | 935 | 1 116 | 615 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 38 | 72 | 182 | 4 110 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 955 | 81 952 | 121 216 | 139 263 | 42 711 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 125 955 | 86 062 | 125 451 | 139 263 | 48 616 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | 3 960 | 5 894 | 9 261 | 4 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 110 | 4 235 | 5 905 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 110 | 4 235 | 4 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 905 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 324 | 3 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | -777 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 334,7 млн ₽ | 315,0 млн ₽ | 449,6 млн ₽ | 605,8 млн ₽ | 707,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,97 | 0,14 | 0,15 | 0,24 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,97 | 0,14 | 0,15 | 0,24 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,0 % | -0,2 % | -0,3 % | -0,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 33 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.