Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОДАР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 790 | 295 035 | 409 427 | 343 763 | 395 579 | 413 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 835 | 76 648 | 69 066 | 57 995 | 45 728 | 34 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 835 | 76 648 | 69 066 | 57 995 | 45 728 | 34 686 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 955 | 218 387 | 340 361 | 285 768 | 349 851 | 378 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 495 | 188 540 | 221 019 | 127 501 | 143 752 | 205 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 056 | 29 325 | 118 987 | 153 641 | 206 039 | 173 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 522 | 340 | 416 | 60 | 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 209 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 272 790 | 295 035 | 409 427 | 343 669 | 395 579 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 835 | 76 648 | 69 066 | 57 995 | 45 728 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 835 | 76 648 | 69 066 | 57 995 | 45 728 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 955 | 218 387 | 340 361 | 285 674 | 349 851 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 495 | 188 540 | 221 019 | 127 378 | 143 752 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 056 | 29 325 | 118 987 | 153 662 | 206 039 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 400 | 522 | 340 | 416 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 217 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 790 | 295 035 | 409 427 | 343 763 | 395 579 | 413 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 443 | 62 814 | 81 178 | 3 300 | 8 156 | 12 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 433 | 62 804 | 81 168 | 3 290 | 8 146 | 12 362 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 347 | 232 221 | 328 249 | 340 463 | 387 424 | 400 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 243 347 | 232 221 | 328 249 | 340 463 | 387 424 | 399 712 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 285 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 272 790 | 295 035 | 409 427 | 343 669 | 395 579 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 443 | 62 814 | 81 178 | 3 300 | 8 156 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 433 | 62 804 | 81 168 | 3 290 | 8 146 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 347 | 232 221 | 328 249 | 340 369 | 387 423 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 347 | 232 221 | 328 249 | 340 369 | 387 423 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 579 | 116 597 | 107 837 | 77 337 | 78 904 | |
| Выручка за предыдущий год | 235 439 | 381 588 | 479 789 | 443 250 | 546 481 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 860 | 264 991 | 371 952 | 365 913 | 467 577 | |
| Выручка за отчетный год | 235 439 | 381 588 | 479 789 | 443 250 | 546 481 | 566 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 579 | 116 597 | 107 837 | 77 337 | 78 904 | 68 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 279 | 43 505 | 30 402 | 4 942 | 1 226 | 8 087 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 | 115 | 32 | 16 | 5 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 213 | 72 977 | 77 403 | 72 379 | 77 678 | 60 277 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 860 | 264 991 | 371 952 | 365 913 | 467 577 | 498 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 279 | 43 505 | 30 402 | 4 942 | 1 226 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 | 115 | 32 | 16 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 213 | 72 977 | 77 403 | 72 379 | 77 678 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 796 | 42 841 | 25 523 | 8 432 | 8 171 | 8 509 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 974 | 26 307 | 28 475 | 29 889 | 31 501 | 24 589 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 457 | 26 971 | 33 354 | 26 399 | 24 556 | 24 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 796 | 42 841 | 25 523 | 8 432 | 8 171 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 974 | 26 307 | 28 475 | 29 889 | 31 501 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 457 | 26 971 | 33 354 | 26 399 | 24 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 433 | 33 371 | 18 364 | 6 457 | 4 855 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 363 | 9 470 | 7 127 | 1 975 | 1 679 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 363 | 9 470 | 7 127 | 1 975 | 1 679 | 2 884 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 32 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 433 | 33 371 | 18 364 | 6 457 | 4 855 | 5 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 433 | 33 371 | 18 364 | 6 457 | 4 855 | 5 501 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 433 | 33 371 | 18 364 | 6 457 | 4 855 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 433 | 62 804 | 81 168 | 3 290 | 8 146 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 443 | 62 814 | 81 178 | 3 300 | 8 156 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 804 | 81 168 | 3 290 | 8 146 | 12 362 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 814 | 81 178 | 3 300 | 8 156 | 12 372 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 371 | 18 364 | 6 457 | 4 855 | 5 502 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 371 | 18 364 | 6 457 | 4 855 | 5 502 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 371 | 18 364 | 6 457 | 4 855 | 5 502 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 371 | 18 364 | 6 457 | 4 855 | 5 502 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 334 | 1 285 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 84 334 | 1 285 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 334 | 1 285 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 84 334 | 1 285 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 814 | 81 178 | 3 300 | 8 156 | 12 372 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 443 | 62 814 | 81 178 | 3 300 | 8 156 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 995 | 76 | 160 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 483 650 | 441 386 | 394 862 | 355 603 | 274 327 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 455 531 | 438 557 | 394 620 | 345 101 | 274 206 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 119 | 2 829 | 242 | 10 502 | 121 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 396 655 | 441 567 | 394 786 | 355 959 | 274 167 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 261 | 312 637 | 265 500 | 229 781 | 134 536 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 132 | 75 821 | 71 190 | 73 245 | 78 210 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 503 | 12 475 | 4 790 | 4 763 | 4 828 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 759 | 40 634 | 53 306 | 48 170 | 56 593 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 873 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 86 873 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 | 76 | 160 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 395,6 млн ₽ | 413,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 150 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 302 дн. | 293 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.