Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "СОДРУЖЕСТВО", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "СОДРУЖЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 44 836 | 49 017 | 49 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 661 | 4 861 | 17 742 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 661 | 4 861 | 17 742 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 41 175 | 44 156 | 32 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 838 | 9 169 | 8 414 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 827 | 24 672 | 17 713 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 510 | 10 315 | 5 957 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 | 44 836 | 49 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 661 | 4 788 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 661 | 4 788 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 | 41 175 | 44 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 838 | 9 169 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 22 827 | 24 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 510 | 10 315 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 44 836 | 49 017 | 49 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 650 | 2 333 | 3 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 186 | 46 684 | 46 518 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 186 | 46 684 | 46 518 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 | 44 836 | 49 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 | 650 | 2 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 186 | 46 684 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 186 | 46 684 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 205 | 128 | ||
| Выручка за предыдущий год | 71 919 | 174 634 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 714 | 174 506 | ||
| Выручка за отчетный год | 71 919 | 174 634 | 591 275 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 205 | 128 | 13 043 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 205 | 128 | 13 043 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 714 | 174 506 | 578 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 205 | 128 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 2 104 | 10 996 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 473 | 33 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 395 | 497 | 2 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 814 | 2 104 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 473 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 395 | 497 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | 1 683 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 421 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 421 | 2 199 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 652 | 1 683 | 8 797 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 | 1 683 | 8 797 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 4 тыс. ₽ | 44,8 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 49,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,93 | 0,95 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,64 | 0,75 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,12 | 0,22 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,01 | 0,05 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 67,98 | 20,01 | 14,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -275,0 % | 1,5 % | 3,4 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -275,0 % | 100,3 % | 72,1 % | 265,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 66 дн. | 19 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.