Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕРСАНД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕРСАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 429 | 528 | 649 | 728 | 812 | 1 716 | 2 706 | 1 205 | 1 918 | 1 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 429 | 528 | 649 | 728 | 812 | 1 716 | 2 706 | 1 205 | 1 918 | 1 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 441 | 532 | 597 | 713 | 642 | 1 059 | 338 | 364 | 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 11 | 4 | 15 | 11 | 11 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 84 | 85 | 116 | 92 | 1 055 | 1 598 | 828 | 1 518 | 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 21 | 4 | 3 | 3 | 38 | 28 | 25 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 | 429 | 528 | 649 | 728 | 920 | 1 716 | 2 706 | 1 205 | 1 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 429 | 528 | 649 | 728 | 920 | 1 716 | 2 706 | 1 205 | 1 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 133 | 441 | 532 | 597 | 466 | 642 | 1 059 | 337 | 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | 68 | 15 | 11 | 11 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 296 | 84 | 85 | 116 | 376 | 1 056 | 1 598 | 829 | 1 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 3 | 21 | 4 | 10 | 3 | 38 | 28 | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 429 | 528 | 649 | 728 | 812 | 1 716 | 2 706 | 1 205 | 1 918 | 1 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 222 | 310 | 358 | 382 | 618 | 504 | 472 | 513 | 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 | 212 | 300 | 348 | 372 | 608 | 494 | 462 | 503 | 222 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 | 306 | 339 | 370 | 430 | 1 098 | 2 202 | 733 | 1 405 | 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 306 | 339 | 370 | 430 | 1 098 | 2 202 | 733 | 1 405 | 820 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 | 429 | 528 | 649 | 728 | 920 | 1 716 | 2 706 | 1 205 | 1 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 150 | 222 | 310 | 358 | 539 | 618 | 504 | 472 | 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | 140 | 212 | 300 | 348 | 529 | 608 | 494 | 462 | 503 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 279 | 306 | 339 | 370 | 381 | 1 098 | 2 202 | 733 | 1 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 279 | 306 | 339 | 370 | 381 | 1 098 | 2 202 | 733 | 1 405 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 145 | 859 | 1 403 | 1 373 | 1 561 | 2 505 | 1 914 | 3 100 | 3 929 | 4 176 |
| Выручка за предыдущий год | 5 923 | 3 855 | 8 605 | 9 805 | 9 788 | 21 637 | 18 168 | 19 388 | 25 799 | 29 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 778 | 2 996 | 7 202 | 8 432 | 8 227 | 19 132 | 16 254 | 16 288 | 21 870 | 25 148 |
| Выручка за отчетный год | 3 855 | 8 605 | 9 805 | 9 788 | 10 940 | 18 168 | 19 388 | 25 799 | 29 324 | 20 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 859 | 1 403 | 1 373 | 1 561 | 1 014 | 1 914 | 3 100 | 3 929 | 4 176 | 2 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 111 | 133 | 86 | 63 | 123 | 85 | 127 | 103 | 86 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 765 | 1 181 | 1 040 | 1 475 | 951 | 1 791 | 3 015 | 3 314 | 3 918 | 2 820 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 | 111 | 200 | 488 | 155 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 996 | 7 202 | 8 432 | 8 227 | 9 926 | 16 254 | 16 288 | 21 870 | 25 148 | 17 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 48 | 111 | 133 | 86 | 143 | 123 | 85 | 127 | 103 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 986 | 765 | 1 181 | 1 040 | 1 475 | 1 796 | 1 791 | 3 015 | 3 314 | 3 918 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 | 111 | 200 | 566 | 488 | 155 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 90 | 110 | 62 | 31 | 95 | 43 | 84 | 52 | 40 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 268 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 12 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 21 | 23 | 24 | 32 | 28 | 46 | 55 | 51 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 33 | 90 | 110 | 62 | 101 | 95 | 43 | 84 | 52 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 268 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 12 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 283 | 21 | 23 | 24 | 42 | 28 | 46 | 55 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 26 | 72 | 66 | 50 | 80 | 79 | 35 | 67 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 7 | 18 | 22 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 18 | 22 | 12 | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 72 | 66 | 50 | 24 | 79 | 35 | 67 | 42 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 72 | 66 | 50 | 24 | 79 | 35 | 67 | 42 | 30 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 26 | 72 | 66 | 50 | 80 | 79 | 35 | 67 | 42 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 618 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,7 % | +33,1 % | +13,7 % | -28,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,23 | 1,64 | 1,37 | 1,28 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,74 | 1,17 | 1,10 | 0,48 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,19 | 0,39 | 0,27 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,78 | 4,37 | 1,55 | 2,74 | 3,53 | 0,88 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 1,3 % | 5,6 % | 2,2 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,8 % | 6,9 % | 14,2 % | 8,2 % | 12,9 % | 8,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 10,59 | 7,16 | 21,41 | 15,29 | 19,83 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 30 дн. | 12 дн. | 19 дн. | 6 дн. | 61 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 24 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 13 дн. | 54 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 49 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 11 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 38 дн. ▲ | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,19 | 0,39 | 0,27 | 0,22 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,48 | 2,16 | 4,96 | 3,18 | 2,69 | 4,84 ▼ | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).