Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА", Старая русса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 736 | 142 609 | 57 323 | 58 546 | 67 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 320 | 28 285 | 27 761 | 27 242 | 26 722 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 320 | 28 281 | 27 761 | 27 242 | 26 722 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 417 | 114 324 | 29 563 | 31 304 | 41 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 134 | 29 546 | 31 273 | 41 246 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 320 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 190 | 17 | 31 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 735 | 142 609 | 57 294 | 58 546 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 320 | 28 285 | 27 761 | 27 242 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 320 | 28 281 | 27 761 | 27 242 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 416 | 114 324 | 29 534 | 31 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 319 | 114 134 | 29 517 | 31 273 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 190 | 17 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 736 | 142 609 | 57 323 | 58 546 | 67 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 219 | 141 930 | 56 311 | 57 552 | 67 359 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 219 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 517 | 679 | 1 012 | 993 | 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 495 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 | 679 | 1 012 | 993 | 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 735 | 142 609 | 57 283 | 58 546 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 218 | 141 930 | 56 311 | 57 552 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 518 | 679 | 972 | 993 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 495 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 023 | 679 | 972 | 993 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 852 | 59 102 | 73 629 | 73 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 852 | 59 102 | 73 720 | 73 822 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 | 293 | |||
| Выручка за отчетный год | 62 185 | 59 102 | 73 720 | 73 822 | 84 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 063 | 59 102 | 73 629 | 73 529 | 73 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 063 | 59 102 | 73 629 | 73 529 | 73 326 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 | 91 | 293 | 11 638 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 852 | 59 102 | 73 629 | 73 529 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 959 | 58 058 | 6 387 | 13 460 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 19 | 77 | 161 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 1 048 | 155 035 | 67 219 | 60 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 795 | 58 058 | 6 387 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 19 | 77 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 1 048 | 155 044 | 67 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 203 | 54 751 | 1 241 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 592 | 3 307 | 4 223 | 5 146 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 059 | 3 307 | 4 223 | 5 146 | 4 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 900 | 54 751 | 1 241 | 9 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 900 | 54 751 | 1 241 | 9 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | -85,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 90,7 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 68,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 141,9 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 67,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,46 | 168,37 | 29,21 | 31,52 | 67,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,46 | 168,37 | 29,21 | 31,52 | 67,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,46 | 0,28 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,8 % | 38,4 % | -149,3 % | 2,1 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 38,6 % | -152,0 % | 2,2 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 67,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.