Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛИПС", Сольцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛИПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 379 | 18 488 | 27 599 | 55 639 | 91 942 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 940 | 3 728 | 5 202 | 8 237 | 17 369 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 940 | 3 728 | 5 202 | 8 237 | 17 323 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 439 | 14 759 | 22 396 | 47 401 | 74 573 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 536 | 8 124 | 12 086 | 13 284 | 31 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 717 | 6 337 | 10 303 | 34 109 | 43 045 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 298 | 7 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 379 | 18 488 | 27 599 | 55 639 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 940 | 3 728 | 5 202 | 8 237 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 940 | 3 728 | 5 202 | 8 237 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 439 | 14 759 | 22 396 | 47 401 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 536 | 8 124 | 12 086 | 13 284 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 717 | 6 337 | 10 303 | 34 098 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 298 | 7 | 8 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 379 | 18 488 | 27 599 | 55 639 | 91 942 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 925 | 17 518 | 40 519 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 6 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 219 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 | 3 674 | 4 828 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 | 3 674 | 3 899 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 929 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 907 | 18 477 | 22 774 | 34 446 | 46 594 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 962 | 4 123 | 4 117 | 3 239 | 6 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 945 | 14 354 | 18 657 | 31 207 | 40 327 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 230 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 379 | 18 488 | 27 599 | 55 639 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 925 | 17 518 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 300 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 218 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | 3 674 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 900 | 3 674 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 907 | 18 477 | 22 774 | 34 447 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 962 | 4 123 | 4 117 | 3 239 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 945 | 14 354 | 18 657 | 31 207 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 813 | 916 | 4 190 | 32 220 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 221 | 66 053 | 127 856 | 185 946 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 408 | 65 137 | 123 666 | 153 726 | ||
| Выручка за отчетный год | 43 221 | 66 053 | 127 856 | 185 946 | 297 851 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 813 | 916 | 4 190 | 15 328 | 50 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 813 | 916 | 4 190 | 15 328 | 29 290 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 136 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 408 | 65 137 | 123 666 | 170 618 | 247 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 813 | 916 | 4 190 | 15 328 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 892 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 661 | 3 655 | 15 392 | 29 091 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | 193 | 492 | 608 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 619 | 3 148 | 59 | 1 872 | 2 228 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 970 | 3 230 | 401 | 1 316 | 1 819 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 661 | 3 655 | 15 392 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 193 | 492 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 619 | 3 148 | 59 | 1 872 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 970 | 3 230 | 401 | 1 316 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 2 915 | 12 303 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 740 | 3 089 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 740 | 3 089 | 5 005 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 539 | 2 915 | 12 303 | 23 203 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 2 915 | 12 303 | 23 203 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 303 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 519 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 518 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -538 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 91,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -528 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,80 | 0,98 | 1,38 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,36 | 0,45 | 0,99 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,00 | 0,11 | 0,31 | — |
| Финансовый рычаг | — | 1 847,80 | 8,44 | 2,18 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 2,9 % | 10,6 % | 22,1 % | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5 390,0 % | 99,7 % | 70,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 46 дн. | 36 дн. | 28 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.