Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ ПАРФИНСКОГО РАЙОНА", Парфино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ ПАРФИНСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 048 | 8 686 | 17 010 | 16 585 | 17 117 | 13 886 | 11 885 | 12 892 | 17 689 | 11 065 | 7 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 1 852 | 3 059 | 6 202 | 6 713 | 3 356 | 1 963 | 2 398 | 3 584 | 960 | 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 612 | 657 | 776 | 1 287 | 1 377 | 704 | 555 | 425 | 304 | 272 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 240 | 2 402 | 5 426 | 5 426 | 1 979 | 1 259 | 1 843 | 3 159 | 656 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 929 | 6 834 | 13 951 | 10 383 | 10 404 | 10 531 | 9 922 | 10 494 | 14 105 | 10 105 | 6 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 865 | 797 | 693 | 653 | 549 | 939 | 918 | 918 | 835 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 7 | 44 | 29 | 86 | 25 | 98 | 174 | 317 | 102 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 526 | 5 787 | 13 186 | 9 665 | 9 256 | 9 485 | 8 773 | 9 126 | 9 993 | 9 893 | 6 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 243 | 28 | 35 | 474 | 49 | 104 | 256 | 2 960 | 110 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 33 | 29 | 20 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 048 | 8 686 | 17 010 | 16 582 | 17 348 | 12 412 | 11 885 | 12 880 | 17 689 | 11 050 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 1 852 | 3 059 | 6 202 | 6 713 | 1 682 | 1 963 | 2 398 | 3 584 | 959 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 612 | 657 | 776 | 1 287 | 890 | 704 | 556 | 425 | 304 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 240 | 2 402 | 5 426 | 5 426 | 792 | 1 259 | 1 842 | 3 159 | 656 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 929 | 6 834 | 13 951 | 10 380 | 10 635 | 10 729 | 9 922 | 10 482 | 14 105 | 10 091 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 865 | 797 | 693 | 653 | 549 | 922 | 935 | 918 | 835 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 7 | 44 | 26 | 86 | 24 | 98 | 174 | 317 | 98 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 526 | 5 787 | 13 187 | 9 665 | 9 488 | 8 090 | 8 773 | 9 114 | 9 993 | 9 883 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 534 | 243 | 28 | 35 | 474 | 1 631 | 104 | 256 | 2 960 | 110 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 62 | 12 | 20 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 048 | 8 686 | 17 010 | 16 585 | 17 118 | 13 886 | 11 885 | 12 892 | 17 689 | 11 065 | 7 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 345 | 414 | 133 | 133 | 133 | 656 | 758 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 345 | 414 | 133 | 133 | 133 | 656 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 758 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 246 | 17 235 | 28 142 | 29 266 | 29 044 | 24 121 | 22 306 | 24 442 | 18 560 | 15 093 | 11 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 943 | 15 785 | 26 691 | 28 483 | 28 263 | 22 656 | 20 186 | 22 140 | 16 123 | 14 493 | 10 671 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 303 | 1 450 | 1 451 | 780 | 780 | 1 465 | 2 067 | 2 185 | 2 232 | 600 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 53 | 117 | 205 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 048 | 8 686 | 17 010 | 16 582 | 17 349 | 12 412 | 11 885 | 12 880 | 17 689 | 11 050 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 345 | 179 | 133 | 133 | 133 | 1 255 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 345 | 179 | 133 | 133 | 133 | 656 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 600 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 246 | 17 235 | 28 142 | 29 263 | 29 275 | 18 838 | 22 306 | 24 430 | 18 560 | 14 479 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 943 | 15 785 | 26 691 | 28 481 | 28 494 | 16 956 | 20 186 | 22 129 | 16 123 | 14 053 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 303 | 1 450 | 1 451 | 780 | 780 | 1 882 | 2 067 | 2 185 | 2 232 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 53 | 116 | 205 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 20 123 | 35 487 | 37 025 | 40 832 | 51 178 | 51 803 | 48 098 | 49 330 | 49 515 | 36 086 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 789 | 52 282 | 52 883 | 51 737 | 52 993 | 56 786 | 58 549 | 60 122 | 65 230 | 41 509 | |
| Выручка за отчетный год | 20 123 | 35 487 | 37 025 | 40 832 | 51 178 | 54 129 | 48 098 | 49 330 | 49 515 | 36 086 | 7 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 811 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 811 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 789 | 52 282 | 52 883 | 51 737 | 52 993 | 54 313 | 58 549 | 60 122 | 65 230 | 41 509 | 4 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 323 | 6 770 | 10 046 | 805 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 405 | 17 914 | 17 007 | 14 563 | 13 468 | 15 026 | 34 205 | 37 269 | 60 318 | 26 237 | 1 328 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 053 | 8 583 | 4 633 | 7 933 | 9 330 | 8 072 | 28 168 | 31 339 | 34 557 | 21 400 | 3 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 323 | 394 | 10 046 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 405 | 17 914 | 17 007 | 14 731 | 13 468 | 33 338 | 34 205 | 37 269 | 60 318 | 9 829 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 053 | 8 583 | 4 633 | 8 101 | 9 330 | 27 961 | 28 168 | 31 339 | 34 557 | 4 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 688 | 10 679 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 301 | 511 | 375 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 240 | 1 161 | 702 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 260 | 371 | 258 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 301 | 1 581 | 511 | 375 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 464 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 464 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 240 | 1 161 | 702 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 128 | 299 | 371 | 258 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 5 119 | 10 679 | 685 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 5 119 | 10 679 | 685 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 688 | 10 679 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 140 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 280 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | 4 280 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 280 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 280 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 140 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 140 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 338 | 6 351 | 2 583 | 3 882 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 338 | 6 351 | 2 583 | 3 882 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 338 | 6 351 | 2 583 | 3 882 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 338 | 6 351 | 2 583 | 3 882 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 674 | 163 | 187 | 262 | 672 | 19 | 2 704 | 5 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 494 | 46 862 | 35 451 | 45 020 | 61 589 | 69 500 | 59 375 | 52 032 | 77 615 | 42 220 | 8 052 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 780 | 33 297 | 30 900 | 29 634 | 49 362 | 56 781 | 47 672 | 41 255 | 41 706 | 28 165 | 7 620 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 714 | 13 565 | 4 551 | 15 386 | 12 227 | 12 719 | 11 703 | 10 777 | 35 909 | 14 055 | 432 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 820 | 46 699 | 35 264 | 44 758 | 60 917 | 69 481 | 60 902 | 52 459 | 74 911 | 46 545 | 8 047 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 655 | 12 809 | 5 061 | 10 495 | 21 232 | 25 197 | 15 899 | 21 239 | 24 793 | 11 539 | 935 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 414 | 25 994 | 21 113 | 20 406 | 20 356 | 21 857 | 34 311 | 1 124 | 40 865 | 845 | 296 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 282 | 815 | 35 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 672 | 7 896 | 9 090 | 13 857 | 19 047 | 21 612 | 10 657 | 30 096 | 9 253 | 34 161 | 6 816 |
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | 454 | 403 | 255 | 232 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 140 | 454 | 403 | 255 | 232 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 534 | 7 | 440 | 19 | 2 704 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 48,1 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 685 тыс. ₽ | |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -10,6 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,6 % | +0,4 % | -27,1 % | -79,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,76 | 0,67 | 0,61 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,70 | 0,66 | 0,60 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,89 | -0,91 | -0,06 | -0,42 | -0,68 | 0,56 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | -21,7 % | -21,9 % | -31,7 % | -15,0 % | 38,8 % | -1,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -8,2 % | -9,4 % | 21,6 % | -10,2 % | 9,5 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,9 % | -33,3 % | -35,9 % | 60,4 % | -33,3 % | 9,7 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,05 | 3,83 | 2,80 | 3,26 | 1,03 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 67 дн. | 68 дн. | 74 дн. | 100 дн. | 331 дн. | 87 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 12 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -68 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 245).