Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МАРЁВСКОЕ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО", Марёво
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МАРЁВСКОЕ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 109 | 2 138 | 35 699 | 43 999 | 5 925 | 4 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 435 | 1 395 | 33 635 | 34 063 | 1 347 | 1 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 435 | 1 395 | 33 635 | 34 063 | 1 347 | 1 347 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 674 | 743 | 2 064 | 9 936 | 4 578 | 2 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 45 | 16 | 8 666 | 2 364 | 191 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 551 | 677 | 2 048 | 1 108 | 2 137 | 2 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 21 | 92 | 6 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 70 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 109 | 2 151 | 36 108 | 49 034 | 57 306 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 435 | 1 395 | 33 635 | 32 480 | 35 853 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 435 | 1 395 | 33 635 | 32 480 | 35 853 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 755 | 2 473 | 16 554 | 21 453 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 45 | 47 | 8 877 | 9 458 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 689 | 2 356 | 7 525 | 11 919 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 21 | 81 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 109 | 2 138 | 35 699 | 43 999 | 5 924 | 4 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 375 | 29 834 | 32 451 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 435 | 33 904 | 1 347 | 1 347 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 806 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 806 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 734 | 2 156 | 5 865 | 6 743 | 8 301 | 6 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 734 | 2 156 | 5 461 | 6 618 | 8 177 | 6 253 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 125 | 125 | 452 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 404 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 109 | 2 151 | 36 108 | 42 446 | 16 064 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 375 | 30 162 | 30 129 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 904 | 33 904 | 1 347 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 734 | 2 169 | 5 946 | 12 317 | 18 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 734 | 2 169 | 5 822 | 11 963 | 17 962 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 125 | 355 | 478 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 836 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 801 | 7 455 | 8 205 | 7 836 | 8 240 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 660 | 10 002 | 11 833 | 15 230 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 801 | 7 455 | 8 210 | 9 204 | 8 242 | 7 114 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 660 | 10 002 | 11 837 | 10 245 | 15 230 | 9 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 836 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 888 | 1 311 | 1 325 | 1 136 | 1 368 | 771 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 150 | 95 | 115 | 7 | 4 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 960 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 889 | 1 311 | 1 447 | 1 243 | 1 368 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 150 | 95 | 100 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 960 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 15 | ||||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 960 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 904 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 451 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 904 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 451 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 575 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 286 | 37 072 | 39 345 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 799 | 1 403 | 21 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 673 | 8 239 | 7 390 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 770 | 7 739 | 7 390 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 903 | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 874 | 6 836 | 7 369 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 874 | 2 015 | 2 109 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 777 | 5 104 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 156 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 799 | 1 403 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -60 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -35 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -18 тыс. ₽ | 29,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,34 | 0,35 | 1,47 | 0,55 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,32 | 0,35 | 0,18 | 0,26 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | 0,84 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,20 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | -65,2 % | -6,8 % | -0,1 % | -95,0 % | -148,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -8,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 309 дн. | 57 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.