Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ШИМСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Шимск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ШИМСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 436 | 7 236 | 7 352 | 7 349 | 9 608 | 12 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 | 74 | 74 | 482 | 407 | 390 |
| Основные средства на конец отчетного года | 158 | 74 | 74 | 482 | 407 | 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 279 | 7 161 | 7 277 | 6 866 | 9 202 | 12 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 282 | 443 | 258 | 519 | 449 | 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 583 | 6 713 | 6 940 | 6 224 | 8 723 | 12 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 414 | 5 | 79 | 123 | 30 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 436 | 7 236 | 7 352 | 7 349 | 9 608 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 74 | 74 | 482 | 407 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 | 74 | 74 | 482 | 407 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 279 | 7 161 | 7 277 | 6 866 | 9 202 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 | 443 | 258 | 519 | 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 583 | 6 713 | 6 940 | 6 224 | 8 723 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 414 | 5 | 79 | 123 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 436 | 7 236 | 7 352 | 7 349 | 9 607 | 12 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 | 256 | 223 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 436 | 6 981 | 7 096 | 7 126 | 11 893 | 16 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 436 | 6 981 | 7 096 | 7 126 | 11 893 | 16 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 436 | 7 236 | 7 352 | 7 349 | 9 607 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 255 | 256 | 223 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 436 | 6 981 | 7 096 | 7 126 | 11 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 436 | 6 981 | 7 096 | 7 126 | 11 893 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 058 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 8 362 | 21 247 | 19 134 | 20 428 | 19 269 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 139 | 31 188 | 29 748 | 30 284 | 29 789 | |
| Выручка за отчетный год | 8 362 | 21 247 | 19 134 | 20 428 | 19 269 | 17 781 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 139 | 31 188 | 29 748 | 30 284 | 29 789 | 27 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 887 | 245 | 1 | 965 | 9 563 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 832 | 10 636 | 11 442 | 11 753 | 9 706 | 9 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 450 | 827 | 932 | 945 | 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 887 | 245 | 1 | 965 | 10 651 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 832 | 10 636 | 11 442 | 11 753 | 9 706 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 450 | 827 | 932 | 945 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 1 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 958 | 754 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 958 | 754 | 723 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 1 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 1 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 17,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | 245 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 255 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,03 | 1,03 | 0,96 | 0,77 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 0,89 | 0,74 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | -0,24 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 27,38 | 27,72 | 31,96 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -53,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -9,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,4 % | 0,0 % | 0,1 % | -26,2 % | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 96,1 % | 0,4 % | 3,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 250 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.