Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА", Старая русса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 187 | 1 240 | 327 | 2 761 | 3 510 | 1 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 187 | 1 240 | 327 | 2 761 | 3 510 | 1 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 44 | 1 354 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 145 | 1 221 | 327 | 2 713 | 3 460 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 19 | 2 | 6 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 187 | 1 240 | 327 | 2 761 | 3 510 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 187 | 1 240 | 327 | 2 761 | 3 510 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 145 | 1 221 | 327 | 2 713 | 3 460 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 19 | 2 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 187 | 1 240 | 327 | 2 761 | 3 510 | 1 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 142 | 250 | 183 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 136 | 1 098 | 77 | 2 886 | 5 719 | 1 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 136 | 1 088 | 77 | 2 886 | 5 719 | 1 188 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 187 | 1 240 | 327 | 2 761 | 3 510 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 142 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 136 | 1 098 | 77 | 2 886 | 5 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 136 | 1 088 | 77 | 2 886 | 5 719 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 133 | 108 | 92 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 437 | 1 221 | 1 777 | 4 192 | 6 029 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 392 | 1 088 | 1 669 | 4 100 | 8 006 | |
| Выручка за отчетный год | 2 437 | 1 221 | 1 777 | 4 192 | 6 029 | 18 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 133 | 108 | 92 | 10 501 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 133 | 108 | 92 | 10 501 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 392 | 1 088 | 1 669 | 4 100 | 8 006 | 8 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 133 | 108 | 92 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 133 | 108 | 50 | 10 438 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 42 | 66 | 124 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 133 | 108 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 42 | 66 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 133 | 108 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 208 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 133 | 108 | 29 | 10 230 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 133 | 108 | 29 | 10 230 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 327 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 4,25 | 0,96 | 0,61 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 4,25 | 0,94 | 0,61 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,76 | -0,05 | -0,63 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 41,88 | 0,31 | — | — | 6,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 33,0 % | 1,1 % | -58,2 % | 746,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,4 % | 43,2 % | — | — | 5 590,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. | 2 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.