Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДАЙСКАЯ КОСМЕТИКА", Угловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДАЙСКАЯ КОСМЕТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 939 | 43 950 | 52 760 | 26 727 | 45 022 | 76 458 | 705 676 | 563 120 | 338 231 | 238 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 979 | 2 346 | 3 003 | 16 638 | 21 820 | 171 901 | 75 575 | 114 971 | 111 297 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 979 | 2 346 | 3 003 | 16 638 | 21 817 | 171 899 | 75 570 | 114 849 | 107 653 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 122 | 3 644 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 939 | 41 971 | 50 414 | 23 724 | 28 384 | 54 638 | 533 775 | 487 546 | 223 260 | 127 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 722 | 10 648 | 27 878 | 11 762 | 4 791 | 11 169 | 146 480 | 162 811 | 9 856 | 5 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 341 | 74 | 46 870 | 25 406 | 22 211 | 20 881 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 213 | 31 298 | 18 640 | 11 048 | 23 549 | 43 453 | 298 133 | 278 347 | 158 809 | 76 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 707 | 11 557 | 31 873 | 24 309 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 25 | 549 | 132 | 44 | 16 | 38 586 | 9 425 | 511 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 708 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 945 | 43 950 | 52 760 | 26 727 | 45 022 | 700 598 | 705 676 | 563 120 | 338 231 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 979 | 2 346 | 3 003 | 16 638 | 105 622 | 171 901 | 75 575 | 114 971 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 979 | 2 346 | 3 003 | 16 638 | 105 620 | 171 899 | 75 570 | 114 849 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 5 | 122 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 945 | 41 971 | 50 414 | 23 724 | 28 384 | 594 976 | 533 775 | 487 545 | 223 260 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 722 | 10 648 | 27 878 | 11 762 | 4 791 | 230 906 | 146 480 | 162 811 | 9 855 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 457 | 3 341 | 27 525 | 46 870 | 25 406 | 22 211 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 219 | 29 841 | 18 640 | 11 830 | 23 549 | 320 026 | 298 133 | 278 347 | 158 809 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 837 | 3 707 | 11 556 | 31 874 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 25 | 549 | 132 | 44 | 9 681 | 38 586 | 9 425 | 511 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 939 | 43 950 | 52 760 | 26 727 | 45 022 | 76 458 | 705 676 | 563 120 | 338 231 | 238 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | 1 087 | 1 997 | 2 672 | 2 578 | 3 179 | 269 460 | 415 632 | 270 715 | 195 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 987 | 2 662 | 269 450 | 415 622 | 270 705 | 195 572 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 761 | 600 | 2 615 | 5 326 | 22 104 | 18 794 | 79 130 | 37 326 | 31 245 | 24 964 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 761 | 600 | 2 615 | 5 303 | 22 081 | 18 653 | 78 642 | 36 974 | 30 873 | 24 603 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 488 | 352 | 372 | 361 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 141 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 980 | 42 263 | 48 148 | 18 729 | 20 340 | 54 485 | 357 086 | 110 162 | 36 271 | 17 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 642 | 6 161 | 2 258 | 2 258 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 980 | 42 263 | 48 148 | 18 729 | 20 340 | 54 145 | 351 165 | 102 690 | 33 685 | 15 444 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 279 | 1 311 | 328 | 68 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 340 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 945 | 43 950 | 52 760 | 26 727 | 45 022 | 700 598 | 705 676 | 563 120 | 338 231 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 1 087 | 1 997 | 2 672 | 2 578 | 154 003 | 269 460 | 415 632 | 270 715 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 077 | 1 987 | 153 993 | 269 450 | 415 622 | 270 705 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 761 | 600 | 2 615 | 5 326 | 22 104 | 66 325 | 79 130 | 37 326 | 31 245 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 761 | 600 | 2 615 | 5 303 | 22 081 | 65 765 | 78 642 | 36 974 | 30 873 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 560 | 488 | 352 | 372 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 23 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 986 | 42 263 | 48 148 | 18 729 | 20 340 | 480 271 | 357 086 | 110 162 | 36 271 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 907 | 4 642 | 6 161 | 2 258 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 986 | 42 263 | 48 148 | 18 729 | 20 340 | 471 828 | 351 165 | 102 690 | 33 685 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 536 | 1 279 | 1 311 | 328 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 540 | 1 433 | 879 | 186 794 | 127 521 | 331 582 | 65 656 | ||
| Выручка за предыдущий год | 291 156 | 1 798 535 | 1 443 974 | 468 629 | 337 | 1 649 554 | 2 663 498 | 1 397 424 | 249 631 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 884 | 1 797 995 | 1 442 541 | 467 750 | 429 | 1 462 760 | 2 535 977 | 1 065 842 | 183 975 | |
| Выручка за отчетный год | 291 156 | 1 798 535 | 1 443 974 | 468 629 | 337 | 194 592 | 2 663 498 | 1 397 424 | 249 631 | 1 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 540 | 1 433 | 879 | 127 521 | 331 582 | 65 656 | 127 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 272 | 540 | 1 433 | 879 | 127 521 | 219 731 | 27 470 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 526 | 158 | 129 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 325 | 38 028 | 5 528 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 884 | 1 797 995 | 1 442 541 | 467 750 | 429 | 197 360 | 2 535 977 | 1 065 842 | 183 975 | 1 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 272 | 540 | 1 433 | 879 | 186 794 | 127 521 | 219 731 | 27 470 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 526 | 158 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 109 325 | 38 028 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 1 113 | 1 200 | 858 | 758 | 121 237 | 156 420 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 341 | 389 | 342 | 173 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 332 | 4 063 | 989 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 312 | 1 778 | 1 746 | 169 | 8 941 | 321 508 | 165 126 | 85 816 | 24 067 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 15 739 | 2 011 | 1 767 | 147 | 5 083 | 324 070 | 227 837 | 124 350 | 104 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 236 | 1 113 | 1 200 | 858 | 157 887 | 121 237 | 156 420 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 811 | 341 | 389 | 342 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 3 359 | 4 063 | 989 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 312 | 1 778 | 1 746 | 169 | 114 817 | 321 508 | 165 126 | 85 816 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 15 739 | 2 011 | 1 767 | 147 | 141 176 | 324 070 | 227 837 | 124 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 890 | 910 | 675 | 149 986 | 115 459 | 148 470 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 223 | 290 | 183 | 1 | 131 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 223 | 290 | 161 | 1 | 157 | 131 | 11 023 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 189 | 890 | 910 | 674 | 601 | 115 459 | 148 470 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 890 | 910 | 674 | 601 | 115 459 | 148 470 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 890 | 910 | 149 986 | 115 459 | 148 470 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 077 | 1 987 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 087 | 1 997 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 987 | 2 662 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 997 | 2 672 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | 674 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 910 | 674 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | 674 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 910 | 674 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 997 | 2 672 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 086 | 1 997 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 577 | 47 539 | 28 536 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 546 498 | 165 223 | 2 679 559 | 2 811 688 | 144 541 | 20 113 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 544 227 | 164 394 | 2 641 247 | 1 151 514 | 144 356 | 11 329 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 271 | 829 | 38 312 | 1 660 174 | 185 | 8 784 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 544 921 | 173 163 | 2 632 020 | 2 783 152 | 179 536 | 20 624 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 541 463 | 165 215 | 2 532 318 | 2 717 857 | 118 325 | 13 061 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 950 | 1 599 | 30 175 | 38 328 | 28 898 | 1 840 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 904 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 303 | 322 | 8 387 | 11 077 | 1 261 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 205 | 6 027 | 61 140 | 15 890 | 27 148 | 5 723 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 836 | 32 183 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 892 | 18 405 | 91 | 69 967 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 69 676 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 892 | 18 405 | 291 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 91 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 961 | 13 569 | 31 564 | 39 603 | 37 784 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 564 | 13 503 | 37 784 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 961 | 13 569 | 26 100 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 015 | 2 688 | 12 877 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | 6 423 | 74 017 | 4 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | 6 423 | 74 017 | 4 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 785 | 3 735 | 61 140 | 18 189 | 6 101 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 299 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 785 | 3 735 | 61 140 | 15 890 | 6 101 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 523 | 28 852 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 53 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,66 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 249,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -95 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ | 115,5 млн ₽ | 148,5 млн ₽ | -144,9 млн ₽ | -75,1 млн ₽ | |
| Активы | 45,0 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 705,7 млн ₽ | 563,1 млн ₽ | 338,2 млн ₽ | 238,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 269,5 млн ₽ | 415,6 млн ₽ | 270,7 млн ₽ | 195,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -47,5 % | -82,1 % | -99,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,00 | 1,49 | 4,43 | 6,16 | 7,15 | 2,10 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,80 | 0,95 | 2,72 | 5,27 | 5,66 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,19 | 0,89 | 1,37 | 0,07 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,04 | 0,38 | 0,74 | 0,80 | 0,82 | 0,45 ▲ |
| Финансовый рычаг | 16,46 | 23,05 | 1,62 | 0,35 | 0,25 | 0,22 | 0,67 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,8 % | 15,7 % | 11,0 % | -306,0 % | 5,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,3 % | 10,6 % | -58,1 % | -4 157,9 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,8 % | 16,4 % | 26,4 % | -42,8 % | -31,5 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,7 % | 18,9 % | 42,8 % | 35,7 % | -53,5 % | -38,4 % | 12,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,77 | 2,48 | 0,74 | 0,01 | 1,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 41 дн. | 73 дн. | 232 дн. | 15 412 дн. | 86 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 4 076 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 56 дн. | 20 дн. | 1 201 дн. | 90 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 306 дн. | 100 дн. | 51 дн. | 35 дн. | 67 дн. | 3 355 дн. | 83 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | 11 дн. | 93 дн. | 185 дн. | 13 258 дн. | 94 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,00 | 0,33 | 0,77 | 0,84 | 0,86 | 0,57 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,22 | 0,13 | 4,69 | 11,63 | 10,23 | 8,06 | 4,33 ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 7,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4 157,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 20.42 (компаний: 457).