Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКУЛОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Угловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКУЛОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 | 1 256 | 21 637 | 72 780 | 90 334 | 177 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 079 | 2 574 | 11 336 | 31 326 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 079 | 2 574 | 11 336 | 31 306 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 | 1 256 | 9 558 | 70 206 | 78 998 | 146 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 4 506 | 14 045 | 13 233 | 24 508 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 1 023 | 4 770 | 30 612 | 65 762 | 120 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 17 | 282 | 25 549 | 3 | 1 575 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 | 1 256 | 21 637 | 72 780 | 90 334 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 079 | 2 574 | 11 336 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 079 | 2 574 | 11 336 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 1 256 | 9 558 | 70 206 | 78 998 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 4 506 | 14 045 | 13 233 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 1 023 | 4 770 | 30 612 | 65 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 17 | 282 | 25 549 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 | 1 256 | 21 637 | 72 780 | 90 334 | 177 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 90 | 717 | 1 807 | 2 956 | 3 196 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 1 157 | 3 070 | 1 715 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 1 154 | 3 067 | 1 694 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 21 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 1 166 | 20 916 | 69 816 | 84 308 | 172 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 1 166 | 20 916 | 69 816 | 83 926 | 172 307 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 382 | 642 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 | 1 256 | 21 637 | 72 780 | 90 334 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 90 | 717 | 1 807 | 2 956 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 1 157 | 3 070 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 1 154 | 3 067 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 | 1 166 | 20 916 | 69 816 | 84 308 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 1 166 | 20 916 | 69 816 | 83 926 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 382 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 862 | 1 696 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 786 | 254 139 | 572 557 | 741 187 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 633 | 253 277 | 570 861 | 741 589 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 786 | 254 139 | 572 557 | 741 187 | 361 158 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 862 | 1 696 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 862 | 1 696 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 633 | 253 277 | 570 861 | 741 589 | 367 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 862 | 1 696 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 784 | 1 440 | 1 461 | 322 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 | 67 | 200 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 952 | 2 998 | 52 803 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 78 | 9 095 | 1 068 | 46 173 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 784 | 1 440 | 1 461 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 | 67 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 952 | 2 998 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 78 | 9 095 | 1 068 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 627 | 1 089 | 1 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 157 | 351 | 312 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 157 | 351 | 312 | 81 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 627 | 1 089 | 1 149 | 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 627 | 1 089 | 1 149 | 241 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 80 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 241 тыс. ₽ |
| Активы | 261 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 177,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 | 0,46 | 1,01 | 0,94 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,89 | 0,24 | 0,80 | 0,78 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,01 | 0,01 | 0,37 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 25,10 | 12,96 | 29,18 | 39,28 | 29,56 | 54,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,4 % | 2,9 % | 1,5 % | 1,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 88,9 % | 87,4 % | 60,3 % | 38,9 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.