Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРКОМСЕРВИС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 620 | 144 165 | 490 364 | 349 659 | 359 420 | 99 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 300 | 57 702 | 76 355 | 107 924 | 18 604 | 3 258 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 264 | 57 666 | 76 314 | 107 697 | 18 377 | 3 031 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 36 | 40 | 227 | 227 | 227 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 320 | 86 463 | 414 009 | 241 735 | 340 816 | 96 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 3 076 | 15 946 | 13 710 | 54 474 | 52 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 447 | 147 | 1 451 | 6 | 250 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 925 | 39 247 | 322 876 | 116 423 | 184 004 | 34 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 000 | 55 585 | 96 378 | 82 600 | 9 571 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 612 | 19 224 | 17 253 | 11 422 | 16 706 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 224 | 770 | 898 | 3 795 | 2 783 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 619 | 143 965 | 287 455 | 349 659 | 359 420 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 300 | 57 702 | 82 734 | 107 924 | 18 604 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 264 | 57 666 | 82 498 | 107 697 | 18 377 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | 36 | 236 | 227 | 227 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 319 | 86 263 | 204 721 | 241 735 | 340 816 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 2 834 | 8 376 | 13 710 | 54 474 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 447 | 85 | 188 | 6 | 250 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 924 | 39 351 | 129 732 | 116 423 | 184 004 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 000 | 55 585 | 96 378 | 82 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 612 | 19 224 | 7 007 | 11 422 | 16 706 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 224 | 770 | 3 834 | 3 795 | 2 783 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 620 | 144 165 | 490 364 | 349 658 | 359 421 | 99 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 473 | 77 627 | 41 734 | 23 280 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 463 | 77 617 | 41 724 | 23 270 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 961 | 114 692 | 412 737 | 307 924 | 336 142 | 139 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 901 | 7 212 | 10 137 | 14 328 | 25 045 | 3 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 774 | 107 338 | 402 456 | 293 163 | 310 890 | 136 134 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 286 | 143 | 143 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 433 | 207 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 619 | 143 965 | 287 455 | 349 658 | 359 421 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 335 | 45 878 | 41 734 | 23 280 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 325 | 45 868 | 41 724 | 23 270 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 944 | 114 630 | 241 577 | 307 924 | 336 142 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 884 | 7 212 | 357 | 14 328 | 25 045 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 774 | 107 276 | 240 709 | 293 163 | 310 890 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 286 | 143 | 143 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 368 | 433 | 207 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 489 | 45 388 | 131 057 | 88 713 | 6 564 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 031 | 359 634 | 791 978 | 1 433 237 | 642 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 542 | 314 246 | 660 921 | 1 344 524 | 635 655 | |
| Выручка за отчетный год | 4 031 | 359 634 | 710 651 | 1 433 237 | 642 219 | 123 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 489 | 45 629 | 50 727 | 88 713 | 6 564 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 115 | 26 446 | 59 740 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 590 | 6 514 | 24 281 | 28 973 | 49 805 | 13 592 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 542 | 314 005 | 659 924 | 1 344 524 | 635 655 | 145 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 874 | 64 219 | 59 740 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 590 | 6 514 | 66 838 | 28 973 | 49 805 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 883 | 74 339 | 37 946 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 77 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 741 | 6 232 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 128 | 1 744 | 8 576 | 6 776 | 76 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 256 | 19 258 | 210 397 | 307 663 | 97 619 | 13 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 506 | 21 362 | 160 837 | 326 622 | 97 119 | 40 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 642 | 56 067 | 37 946 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 741 | 6 232 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 984 | 1 128 | 1 744 | 8 576 | 6 776 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 256 | 19 258 | 130 830 | 307 581 | 97 619 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 506 | 21 362 | 137 238 | 326 540 | 97 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 959 | 43 224 | 27 626 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 973 | 12 843 | 7 089 | 141 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 634 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 325 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 077 | 1 002 | 7 089 | 141 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 184 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 184 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 910 | 2 634 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 321 | 26 325 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 710 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 096 | 73 337 | 27 626 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 096 | 73 337 | 27 626 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 959 | 43 224 | 27 626 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 867 | 41 724 | 23 270 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 877 | 41 734 | 23 280 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 463 | 41 724 | 23 270 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 473 | 41 734 | 23 280 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 798 | 27 627 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 798 | 27 627 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 798 | 27 626 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 798 | 27 627 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 18 454 | 62 925 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 000 | 18 454 | 62 925 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 467 | 62 925 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 467 | 62 925 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 3 987 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 000 | 3 987 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 616 | 77 770 | 41 734 | 23 279 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 478 | 46 021 | 41 734 | 23 279 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 832 | 35 442 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 402 | 1 401 989 | 745 617 | 139 376 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 367 189 | 1 351 119 | 691 367 | 139 376 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 213 | 50 870 | 54 250 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 372 570 | 1 366 547 | 755 220 | 156 082 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 295 459 | 1 264 644 | 687 019 | 135 479 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 000 | 5 765 | 7 828 | 7 604 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 375 | 6 776 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 048 | 6 586 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 111 | 68 715 | 47 011 | 12 999 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 265 | 11 007 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 970 | 11 007 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 970 | 11 007 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 705 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 705 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 460 | 3 880 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 296 | 620 565 | 485 687 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 296 | 620 565 | 485 588 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 836 | 678 857 | 481 807 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 793 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 678 602 | 474 656 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 836 | 255 | 358 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 292 | 4 415 | 5 284 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,1 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | -14,5 млн ₽ |
| Активы | 144,2 млн ₽ | 490,4 млн ₽ | 359,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,96 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,18 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % | 15,0 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 9 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 223 дн. | 179 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.