Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОБУСНЫЙ ПАРК", Великий новгород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОБУСНЫЙ ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 588 | 249 268 | 246 129 | 365 393 | 350 773 | 255 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 320 | 182 469 | 181 405 | 284 701 | 267 541 | 219 895 |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 447 | 174 314 | 157 076 | 240 291 | 216 654 | 157 149 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 873 | 13 | 13 | 20 | 17 | 17 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 142 | 24 317 | 44 390 | 50 870 | 62 729 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 268 | 66 799 | 64 724 | 80 692 | 83 232 | 35 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 765 | 13 218 | 11 228 | 13 378 | 14 081 | 14 870 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 512 | 49 503 | 50 244 | 42 666 | 37 602 | 14 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 980 | 16 951 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 985 | 2 358 | 1 718 | 4 759 | 5 273 | 3 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 1 720 | 1 534 | 12 909 | 9 325 | 2 364 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 480 | 189 587 | 249 268 | 246 130 | 365 393 | 332 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 012 | 149 319 | 182 469 | 181 406 | 284 701 | 267 541 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 999 | 148 446 | 174 314 | 157 076 | 240 291 | 216 654 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 873 | 13 | 13 | 20 | 17 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 142 | 24 317 | 44 390 | 50 870 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 468 | 40 268 | 66 799 | 64 724 | 80 692 | 64 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 800 | 10 765 | 13 218 | 11 228 | 13 378 | 14 081 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 660 | 26 512 | 49 503 | 50 244 | 42 666 | 19 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 980 | 16 951 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 377 | 2 985 | 2 358 | 1 718 | 4 759 | 5 273 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 631 | 6 | 1 720 | 1 534 | 12 909 | 9 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 588 | 249 268 | 246 130 | 365 393 | 350 773 | 255 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 825 | 37 444 | 29 121 | 28 713 | 31 266 | 8 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 148 003 | 194 295 | 194 295 | 194 295 | 194 295 | 194 295 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 729 | 15 798 | 125 | 6 615 | 58 326 | 5 755 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 729 | 15 798 | 125 | 6 615 | 7 057 | 4 082 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 269 | 1 673 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 034 | 196 026 | 216 885 | 330 065 | 261 181 | 240 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 511 | 196 026 | 216 885 | 311 927 | 241 230 | 221 679 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 523 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 138 | 19 951 | 19 069 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 480 | 189 587 | 249 268 | 246 130 | 365 393 | 332 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 756 | 37 464 | 29 121 | 28 713 | 31 267 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 269 | 148 003 | 194 295 | 194 295 | 194 295 | 194 295 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 28 474 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 461 | 15 798 | 15 798 | 124 | 6 615 | 58 326 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 566 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 895 | 15 798 | 15 798 | 124 | 6 615 | 7 057 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 269 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 261 | 101 033 | 196 006 | 216 885 | 330 065 | 242 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 159 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 150 | 96 626 | 196 006 | 216 885 | 311 927 | 222 818 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 952 | 4 407 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 138 | 19 950 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 433 557 | 449 797 | 563 912 | 624 340 | 615 326 | 493 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 513 315 | 549 892 | 653 841 | 661 391 | 653 985 | 524 424 |
| Выручка за отчетный год | 449 797 | 563 893 | 624 340 | 615 326 | 493 251 | 538 789 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 099 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 549 892 | 653 841 | 661 391 | 653 985 | 524 424 | 571 673 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 099 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 578 | 7 926 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 232 | 424 | 156 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 704 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 918 | 137 442 | 219 062 | 179 021 | 145 795 | 25 029 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 590 | 105 545 | 207 375 | 146 485 | 107 120 | 25 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 578 | 7 926 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 44 | 232 | 424 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 231 | 704 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 742 | 204 918 | 142 675 | 219 062 | 179 021 | 51 994 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 183 | 15 590 | 105 545 | 207 375 | 146 485 | 13 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 641 | 2 555 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 903 | 15 673 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 175 | 20 073 | 6 481 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 803 | 11 034 | 5 728 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 311 | 7 624 | 4 355 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 311 | 7 624 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 673 | 6 490 | 2 975 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 175 | 20 073 | 6 481 | 11 859 | ||
| Прочее за отчетный год | 11 034 | 1 968 | 8 100 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 710 | 2 555 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 710 | 2 555 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 641 | 2 555 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 269 | 148 003 | 194 295 | 194 295 | 194 295 | 194 295 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 28 474 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 756 | 37 464 | 29 121 | 28 713 | 31 267 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 148 003 | 194 295 | 194 295 | 194 295 | 194 295 | 194 295 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 825 | 37 444 | 29 121 | 28 712 | 31 267 | 8 664 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 147 734 | 46 292 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 710 | 2 554 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 225 444 | 46 292 | 2 554 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 710 | 2 554 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 710 | 2 554 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 147 734 | 46 292 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 147 734 | 46 292 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 474 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 903 | 81 604 | 8 342 | 409 | 22 603 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 377 | 81 604 | 8 342 | 409 | 22 603 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 604 | 8 342 | 408 | 22 603 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 81 604 | 8 342 | 408 | 22 603 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 825 | 37 444 | 29 120 | 28 713 | 31 266 | 8 664 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 163 | 37 464 | 29 121 | 28 711 | 31 266 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 042 | 9 797 | 29 571 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 647 077 | 587 395 | 612 936 | 661 678 | 536 363 | 546 034 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 444 456 | 586 384 | 612 195 | 660 040 | 534 769 | 543 427 |
| Прочие поступления за отчетный год | 202 621 | 1 011 | 741 | 1 638 | 1 594 | 2 607 |
| Платежи – всего за отчетный год | 620 035 | 588 022 | 613 576 | 651 881 | 506 792 | 557 996 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 237 691 | 243 243 | 206 537 | 214 700 | 135 768 | 148 737 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 192 675 | 248 045 | 259 789 | 297 348 | 329 509 | 375 784 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 704 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 188 965 | 96 734 | 147 250 | 139 833 | 41 515 | 33 475 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 034 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 905 | 17 107 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 210 470 | 16 951 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 435 | 156 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 860 | 8 | 239 961 | 7 073 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 520 | 7 073 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 220 441 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 860 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 903 | 86 224 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 903 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 224 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 477 | 92 972 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 629 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 848 | 92 972 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 041 | 515 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,3 млн ₽ |
| Активы | 246,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.