Финансы ООО "МКК "МАРС 9", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАРС 9"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 029 | 37 860 | 45 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 248 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 165 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 029 | 37 860 | 44 780 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 692 | 16 861 | 26 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 533 | 9 861 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 337 | 5 466 | 8 026 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 612 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 628 | 37 860 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 628 | 37 860 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 963 | 16 861 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 148 | 15 533 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 412 | 5 466 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 029 | 37 860 | 45 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 391 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 381 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 465 | 8 576 | 13 564 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 465 | 8 576 | 13 564 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 | 28 893 | 39 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 747 | 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 463 | 27 480 | 38 798 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 666 | 823 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 628 | 37 860 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 391 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 381 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 976 | 8 576 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 976 | 8 576 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 200 | 28 893 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 747 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 200 | 27 480 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 666 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 391 | 36 692 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 473 | 66 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 082 | 30 216 | |
| Выручка за отчетный год | 95 | 66 908 | 69 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 36 692 | 69 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 24 018 | 5 259 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 674 | 64 130 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | 30 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 330 | 24 018 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 061 | 12 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 4 968 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 497 | 157 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 747 | 439 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 77 571 | 77 995 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 371 | 91 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 967 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 497 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 747 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 414 | 77 571 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 340 | 96 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 940 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 1 027 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 027 | 378 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 165 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 3 941 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 3 941 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 941 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,19 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.