Финансы ООО "МАЛ-ИНВЕСТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 800 | 2 783 | 2 677 | 2 557 | 2 907 | 3 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 783 | 2 668 | 2 534 | 2 401 | 2 268 | 2 679 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 783 | 2 666 | 2 534 | 2 401 | 2 268 | 2 679 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 114 | 143 | 155 | 638 | 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 42 | 15 | 20 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 5 | 96 | 63 | 43 | 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 56 | 5 | 77 | 575 | 163 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 800 | 2 783 | 2 684 | 2 540 | 2 907 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 783 | 2 668 | 2 534 | 2 401 | 2 268 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 783 | 2 666 | 2 534 | 2 401 | 2 268 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 115 | 150 | 138 | 638 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 21 | 15 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 6 | 124 | 46 | 43 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 56 | 5 | 77 | 575 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 800 | 2 783 | 2 677 | 2 557 | 2 907 | 3 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 900 | 1 922 | 1 794 | 1 632 | 2 232 | 2 424 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 869 | 521 | 281 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 869 | 521 | 281 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 861 | 882 | 56 | 154 | 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 800 | 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 61 | 82 | 56 | 154 | 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 800 | 2 783 | 2 684 | 2 540 | 2 907 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 901 | 1 922 | 1 801 | 1 615 | 2 231 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 869 | 521 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 869 | 521 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 899 | 861 | 83 | 56 | 154 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 61 | 83 | 56 | 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 769 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 140 | 1 245 | 1 730 | 2 338 | 2 997 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 | 1 146 | 1 821 | 2 462 | 2 228 | |
| Выручка за отчетный год | 140 | 1 245 | 1 698 | 2 338 | 2 997 | 2 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 769 | 241 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 769 | 241 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 | 1 146 | 1 796 | 2 462 | 2 228 | 2 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 769 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 768 | 225 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 768 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 15 | 13 | 13 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 618 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 63 | 17 | 32 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 63 | 17 | 32 | 150 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 618 | 193 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 618 | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -59 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,13 | 0,16 | 2,77 | 4,14 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 2,50 | 4,01 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 1,38 | 3,73 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,69 | 0,67 | 0,64 | 0,77 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,45 | 0,49 | 0,57 | 0,30 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 0,8 % | -4,8 % | -6,6 % | 21,3 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,1 % | 1,1 % | -7,1 % | -10,4 % | 27,7 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.