Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 | 2 142 | 2 484 | 2 777 | 2 383 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 | 2 142 | 2 484 | 2 777 | 2 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 985 | 1 825 | 1 860 | 1 720 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 1 146 | 611 | 893 | 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 11 | 48 | 24 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 142 | 2 484 | 2 777 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 142 | 2 484 | 2 777 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 985 | 1 825 | 1 860 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 146 | 611 | 893 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 48 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 | 2 142 | 2 484 | 2 777 | 2 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 219 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 923 | 3 045 | 5 021 | 5 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 541 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 382 | 1 550 | 1 930 | 2 140 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 495 | 3 091 | 3 341 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 142 | 2 484 | 2 777 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 219 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 923 | 3 045 | 5 021 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 541 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | 1 550 | 1 930 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 495 | 3 091 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 444 | 5 619 | 2 855 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 235 | 5 837 | 3 224 | ||
| Выручка за отчетный год | 700 | 2 444 | 5 619 | 2 855 | 2 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 209 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 209 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 645 | 2 235 | 5 837 | 3 224 | 2 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 204 | 197 | 280 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 3 | 587 | 393 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 18 | 65 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 197 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 3 | 587 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 65 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 163 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 34 | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 204 | 163 | 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 204 | 163 | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | -280 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ |
| Активы | 52 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51 тыс. ₽ | -561 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,00 | 0,82 | 0,55 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 52,00 | 0,22 | 0,18 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | -0,23 | -0,81 | -1,30 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,8 % | -11,3 % | 5,9 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 114 дн. | 211 дн. | 211 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -130 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.