Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДОНИС-ТЕКС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДОНИС-ТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 052 | 2 693 | 6 633 | 7 555 | 8 338 | 8 846 | 8 065 | 7 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 623 | 610 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 623 | 610 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 052 | 2 693 | 6 633 | 6 932 | 7 728 | 8 846 | 8 065 | 7 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 610 | 2 407 | 3 320 | 4 845 | 5 739 | 6 603 | 6 007 | 6 149 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 403 | 222 | 3 310 | 1 891 | 1 643 | 1 856 | 1 682 | 1 772 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 39 | 64 | 3 | 196 | 346 | 387 | 376 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 052 | 2 693 | 6 658 | 7 555 | 8 338 | 8 846 | 8 065 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 636 | 623 | 610 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 636 | 623 | 610 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 052 | 2 693 | 6 022 | 6 932 | 7 728 | 8 846 | 8 065 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 610 | 2 407 | 3 492 | 4 845 | 5 739 | 6 603 | 6 007 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 403 | 222 | 2 364 | 1 891 | 1 643 | 1 856 | 1 682 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 39 | 64 | 166 | 196 | 346 | 387 | 376 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 052 | 2 693 | 6 633 | 7 555 | 8 338 | 8 846 | 8 065 | 7 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 114 | 149 | 998 | 1 188 | 1 401 | 1 229 | 1 177 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 | 139 | 988 | 1 178 | 1 391 | 1 219 | 1 167 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 | 2 200 | 4 300 | 5 008 | 5 398 | 5 888 | 6 011 | 6 011 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 | 2 200 | 4 300 | 5 008 | 5 398 | 5 888 | 6 011 | 6 011 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 379 | 2 184 | 1 549 | 1 752 | 1 557 | 825 | 800 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 379 | 2 184 | 1 549 | 1 752 | 1 557 | 825 | 800 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 052 | 2 693 | 6 658 | 7 555 | 8 338 | 8 846 | 8 065 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 114 | 757 | 998 | 1 188 | 1 401 | 1 229 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 747 | 988 | 1 178 | 1 391 | 1 219 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | 2 200 | 4 138 | 5 008 | 5 398 | 5 888 | 6 011 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 900 | 2 200 | 4 138 | 5 008 | 5 398 | 5 888 | 6 011 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 379 | 1 763 | 1 549 | 1 752 | 1 557 | 825 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 379 | 1 763 | 1 549 | 1 752 | 1 557 | 825 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 906 | 1 197 | 376 | 283 | 1 092 | 742 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 469 | 10 144 | 10 273 | 9 063 | 9 062 | 7 505 | 5 722 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 205 | 9 238 | 9 076 | 8 687 | 8 779 | 6 413 | 4 980 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 469 | 10 144 | 10 555 | 9 063 | 9 062 | 7 505 | 5 722 | 6 561 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 906 | 860 | 376 | 283 | 1 092 | 742 | 963 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 | 104 | 376 | 283 | 289 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 366 | 633 | 756 | 803 | 884 | 977 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 205 | 9 238 | 9 695 | 8 687 | 8 779 | 6 413 | 4 980 | 5 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 288 | 376 | 283 | 289 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 366 | 633 | 909 | 803 | 884 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 65 | 323 | 238 | 316 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 670 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 20 | 25 | 56 | 46 | 643 | 22 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 259 | 323 | 238 | 316 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | 1 | 670 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 20 | 30 | 56 | 46 | 643 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | 259 | 323 | 238 | 316 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 13 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 52 | 323 | 238 | 316 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 52 | 323 | 238 | 316 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 259 | 323 | 238 | 316 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 998 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -17,2 % | -23,8 % | +14,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,48 | 4,41 | 5,68 | 9,78 | 9,99 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,14 | 1,44 | 2,49 | 2,30 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,46 | 0,08 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 6,57 | 6,02 | 5,31 | 5,56 | 5,79 | 0,88 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 3,1 % | 3,9 % | -2,5 % | -0,2 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 2,6 % | 4,2 % | -2,9 % | -0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 2,9 % | 3,6 % | -2,0 % | -0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,4 % | 20,0 % | 22,6 % | -13,3 % | -3,0 % | 8,8 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 1,09 | 0,85 | 0,71 | 0,82 | 1,51 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 66 дн. | 90 дн. | 107 дн. | 99 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. | 239 дн. | 376 дн. | 440 дн. | 401 дн. | 54 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 73 дн. | 89 дн. | 60 дн. | 52 дн. | 69 дн. ▲ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | 215 дн. | 232 дн. | 377 дн. | 487 дн. | 447 дн. | 38 дн. ▼ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,77 | 0,82 | 0,90 | 0,90 | 0,51 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,55 | 5,53 | 6,36 | 6,43 | 6,53 | 4,84 ▲ | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.41 (компаний: 15776).