Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БАЗИС ГРУП", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БАЗИС ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 407 | 46 211 | 87 232 | 96 395 | 176 115 | 186 842 | 178 156 | 92 151 | 82 428 | 79 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 536 | 6 361 | 4 964 | 6 797 | 4 760 | 4 599 | 4 849 | 4 839 | 4 589 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 536 | 6 351 | 4 949 | 4 802 | 2 765 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 15 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 2 245 | 2 235 | 1 985 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 407 | 42 675 | 80 871 | 91 431 | 169 318 | 182 082 | 173 557 | 87 302 | 77 589 | 75 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 341 | 5 284 | 6 999 | 9 075 | 9 880 | 9 917 | 9 917 | 7 613 | 7 613 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 281 | 39 633 | 73 849 | 84 428 | 159 872 | 171 936 | 163 387 | 77 236 | 69 895 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 577 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 701 | 1 738 | 4 | 371 | 266 | 253 | 149 | 81 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 407 | 46 211 | 87 232 | 157 792 | 188 775 | 186 842 | 178 156 | 92 151 | 82 428 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 536 | 6 361 | 3 562 | 5 029 | 4 760 | 4 599 | 4 849 | 4 839 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 536 | 6 351 | 3 547 | 3 034 | 2 765 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 15 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 2 245 | 2 235 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 407 | 42 675 | 80 871 | 154 230 | 183 746 | 182 082 | 173 557 | 87 302 | 77 589 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 341 | 5 284 | 8 116 | 9 839 | 9 880 | 9 917 | 9 917 | 7 613 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 39 633 | 73 849 | 146 113 | 173 858 | 171 936 | 163 387 | 77 236 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 895 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 701 | 1 738 | 1 | 49 | 266 | 253 | 149 | 81 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 407 | 46 211 | 87 232 | 96 395 | 176 115 | 186 842 | 178 156 | 92 151 | 82 428 | 79 899 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 558 | 96 974 | 93 266 | 66 952 | 66 952 | 66 352 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 558 | 96 974 | 93 266 | 66 952 | 66 952 | 66 352 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 341 | 62 702 | 111 959 | 123 898 | 102 375 | 113 015 | 114 340 | 55 954 | 53 033 | 53 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 159 | 62 132 | 111 525 | 123 065 | 100 871 | 109 519 | 110 512 | 55 863 | 52 898 | 52 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 570 | 434 | 833 | 1 504 | 3 496 | 3 828 | 91 | 135 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 407 | 46 211 | 87 232 | 157 792 | 188 775 | 186 842 | 178 156 | 92 151 | 82 428 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 950 | 99 136 | 96 974 | 93 266 | 66 952 | 66 952 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 950 | 99 136 | 96 974 | 93 266 | 66 952 | 66 952 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 341 | 62 702 | 111 959 | 128 494 | 112 971 | 113 009 | 114 340 | 55 954 | 53 033 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 159 | 62 132 | 111 525 | 127 414 | 108 392 | 109 518 | 110 512 | 55 863 | 52 898 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 570 | 434 | 1 080 | 4 579 | 3 491 | 3 828 | 91 | 135 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 337 | 18 574 | 16 187 | 23 812 | 10 881 | 8 189 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 540 | 105 | 10 484 | 19 624 | 7 017 | 6 389 | 9 510 | 4 891 | 1 628 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 484 | 16 937 | 18 567 | 18 287 | 11 557 | 9 798 | 14 302 | 5 990 | 6 561 | |
| Выручка за отчетный год | 540 | 1 935 | 10 484 | 18 382 | 14 317 | 6 389 | 9 510 | 4 891 | 1 628 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 484 | 18 421 | 18 567 | 20 783 | 15 801 | 9 798 | 14 302 | 5 990 | 6 561 | 1 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 337 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 149 | 3 840 | 147 | 1 911 | 509 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 24 | 10 | 3 172 | 3 755 | 44 | 250 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 74 | 21 | 539 | 85 | 235 | 147 | 1 867 | 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 410 | 5 814 | 3 840 | 147 | 1 911 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 24 | 146 | 5 672 | 3 755 | 44 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 75 | 73 | 142 | 85 | 235 | 147 | 1 867 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 | 919 | 185 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 104 | 558 | 71 | 76 | 121 | 59 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 103 | 364 | 314 | 76 | 121 | 59 | 46 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 835 | 185 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 835 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 835 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | -6,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 176,1 млн ₽ | 186,8 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,8 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | -29,5 млн ₽ | -30,8 млн ₽ | -37,6 млн ₽ | -39,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +48,8 % | -48,6 % | -66,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,61 | 1,52 | 1,56 | 1,46 | 1,42 | 2,30 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,52 | 1,43 | 1,38 | 1,32 | 1,28 | 1,96 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,27 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,12 | -0,17 | -0,33 | -0,46 | -0,49 | 0,62 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,22 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | -53,4 % | -50,4 % | -22,5 % | -303,0 % | — | 6,0 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,9 % | -66,4 % | -26,7 % | -417,8 % | — | 5,0 % | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,1 % | -3,5 % | -1,4 % | -8,3 % | -2,4 % | 0,6 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 6,1 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 823 дн. | 6 271 дн. | 5 764 дн. | 15 671 дн. | — | 168 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. | 368 дн. | 253 дн. | 604 дн. | 424 дн. | 1 471 дн. | 2 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).