Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМОНА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 713 965 | 163 535 | 365 986 | 210 416 | 250 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 182 | 713 | 1 983 | 7 998 | 8 633 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 182 | 713 | 1 983 | 7 998 | 8 633 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 711 783 | 162 822 | 364 003 | 202 418 | 241 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 363 | 66 860 | 25 832 | 38 155 | 52 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 206 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 552 095 | 87 314 | 234 548 | 159 472 | 179 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 000 | 9 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 985 | 103 | 103 304 | 4 572 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 340 | 338 | 319 | 219 | 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 601 | 713 513 | 163 535 | 365 986 | 210 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 182 | 713 | 1 983 | 7 998 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 182 | 713 | 1 983 | 7 998 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 601 | 711 331 | 162 822 | 364 003 | 202 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 8 363 | 66 860 | 25 832 | 38 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 206 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 551 642 | 87 314 | 234 548 | 159 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 400 | 150 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 985 | 103 | 103 304 | 4 572 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 340 | 338 | 319 | 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 713 965 | 163 535 | 365 986 | 210 416 | 250 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 126 | 69 094 | 67 905 | 69 070 | 67 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 62 967 | 59 967 | 59 967 | 59 967 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 026 | 6 027 | 7 838 | 9 003 | 7 833 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 559 | 66 191 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 559 | 66 191 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 710 839 | 94 441 | 298 080 | 113 788 | 115 943 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 710 839 | 94 441 | 298 080 | 113 788 | 115 943 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 601 | 713 513 | 163 535 | 365 986 | 210 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 3 126 | 69 094 | 67 905 | 69 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 62 967 | 59 967 | 59 967 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 3 026 | 6 027 | 7 838 | 9 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 559 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 559 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 479 | 710 387 | 94 441 | 298 080 | 113 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 479 | 710 387 | 94 441 | 298 080 | 113 787 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 21 007 | 20 959 | 45 897 | 51 002 |
| Выручка за предыдущий год | 9 206 | 166 607 | 252 785 | 471 775 | 592 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 837 | 145 600 | 231 826 | 425 878 | 541 823 |
| Выручка за отчетный год | 166 607 | 252 785 | 471 775 | 592 825 | 320 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 007 | 20 928 | 45 897 | 51 002 | 56 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 101 | 1 535 | 11 438 | 11 022 | 4 896 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 906 | 19 393 | 34 459 | 39 980 | 51 737 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 600 | 231 857 | 425 878 | 541 823 | 263 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 4 101 | 1 566 | 11 438 | 11 022 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 337 | 16 906 | 19 393 | 34 459 | 39 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 704 | 4 060 | 4 145 | 10 844 | 6 121 |
| Проценты к получению за отчетный год | 139 | 6 711 | 25 | 127 | 1 269 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 412 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 633 | 7 428 | 10 040 | 280 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 536 | 2 407 | 14 746 | 10 345 | 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 3 704 | 4 091 | 4 145 | 10 844 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 139 | 6 711 | 25 | 127 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 412 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 633 | 7 428 | 9 652 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 536 | 2 407 | 14 746 | 9 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 3 006 | 3 031 | 1 807 | 8 941 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 698 | 1 058 | 2 338 | 1 797 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 698 | 1 058 | 2 338 | 1 797 | 1 774 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 006 | 3 000 | 1 807 | 8 041 | 4 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 006 | 3 000 | 1 807 | 8 041 | 4 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 3 006 | 3 031 | 1 807 | 8 941 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 163,5 млн ₽ | 366,0 млн ₽ | 210,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,22 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,13 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,35 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,5 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 22 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.