Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГ ЭНЕРГО", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГ ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 077 | 8 345 | 8 426 | 20 122 | 21 314 | 21 864 | 20 460 | 19 493 | 22 186 | 22 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 458 | 2 539 | 4 674 | 3 251 | 2 360 | 2 242 | 2 123 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 442 | 2 459 | 4 188 | 3 251 | 2 360 | 2 242 | 2 123 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 80 | 486 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 077 | 8 345 | 8 426 | 17 664 | 18 775 | 17 191 | 17 209 | 17 133 | 19 944 | 20 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 195 | 1 179 | 2 843 | 1 492 | 2 170 | 4 149 | 1 765 | 6 755 | 8 167 | 1 161 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | 157 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 7 099 | 4 895 | 11 698 | 12 767 | 8 914 | 11 109 | 5 003 | 6 663 | 6 026 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 322 | 2 125 | 625 | 2 339 | 700 | 1 571 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 690 | 67 | 13 | 612 | 394 | 843 | 1 783 | 1 114 | 105 | 244 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 519 | 540 | 1 307 | 2 654 | 212 | 3 560 | 3 434 | 12 819 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 077 | 8 345 | 8 345 | 20 121 | 31 049 | 21 864 | 20 460 | 19 493 | 22 186 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 458 | 2 241 | 4 674 | 3 251 | 2 360 | 2 242 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 442 | 1 755 | 4 188 | 3 251 | 2 360 | 2 242 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 486 | 486 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 077 | 8 345 | 8 345 | 17 663 | 28 809 | 17 190 | 17 209 | 17 133 | 19 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 195 | 1 179 | 1 179 | 1 492 | 5 399 | 4 149 | 1 765 | 6 755 | 8 167 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 184 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 7 099 | 7 099 | 11 697 | 20 783 | 8 914 | 11 109 | 5 003 | 6 663 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 322 | 815 | 625 | 2 339 | 700 | 1 571 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 690 | 66 | 67 | 612 | 1 155 | 843 | 1 783 | 1 114 | 106 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 540 | 652 | 2 653 | 212 | 3 560 | 3 433 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 077 | 8 345 | 8 426 | 20 122 | 21 314 | 21 864 | 20 460 | 19 493 | 22 186 | 22 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 80 | 652 | 2 390 | 6 418 | 7 648 | 11 397 | 12 581 | 14 152 | 16 441 | 17 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 640 | 2 378 | 6 406 | 7 636 | 11 385 | 12 569 | 14 140 | 16 429 | 17 482 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 280 | 1 616 | 2 782 | 6 127 | 4 287 | 4 214 | 4 027 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 968 | 4 287 | 4 214 | 4 027 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 280 | 1 616 | 2 782 | 1 159 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 997 | 7 693 | 6 036 | 11 424 | 12 050 | 7 685 | 1 752 | 1 054 | 1 531 | 852 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 997 | 7 693 | 6 036 | 11 424 | 12 050 | 7 685 | 1 752 | 1 054 | 1 531 | 852 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 077 | 8 345 | 8 345 | 20 121 | 31 049 | 21 864 | 20 460 | 19 493 | 22 186 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 80 | 652 | 652 | 6 418 | 9 147 | 11 397 | 12 581 | 14 152 | 16 441 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | 640 | 640 | 6 406 | 9 135 | 11 385 | 12 569 | 14 140 | 16 429 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 280 | 2 782 | 6 127 | 4 287 | 4 214 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 968 | 4 287 | 4 214 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 280 | 2 782 | 1 159 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 997 | 7 693 | 7 693 | 11 423 | 21 902 | 7 685 | 1 752 | 1 054 | 1 531 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 997 | 7 693 | 7 693 | 11 423 | 21 902 | 7 685 | 1 752 | 1 054 | 1 531 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 479 | 16 318 | 16 318 | 14 810 | 19 505 | 13 084 | 11 475 | 14 092 | 13 763 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 | 1 186 | 53 600 | 53 600 | 58 782 | 83 535 | 46 505 | 35 830 | 41 589 | 39 334 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 707 | 37 282 | 37 282 | 43 972 | 64 030 | 33 421 | 24 355 | 27 497 | 25 571 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 | 1 186 | 53 600 | 51 604 | 58 782 | 38 020 | 46 505 | 35 830 | 41 589 | 39 334 | 59 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 479 | 16 318 | 11 096 | 14 810 | 9 257 | 13 084 | 11 475 | 14 092 | 13 763 | 13 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 108 | 576 | 1 354 | 5 360 | 2 185 | 3 983 | 103 | 3 640 | 3 930 | 3 487 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 371 | 14 699 | 8 859 | 9 448 | 7 067 | 9 101 | 11 372 | 9 981 | 9 828 | 9 709 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 043 | 883 | 2 | 5 | 471 | 5 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 707 | 37 282 | 40 508 | 43 972 | 28 763 | 33 421 | 24 355 | 27 497 | 25 571 | 45 995 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 108 | 576 | 576 | 5 360 | 3 895 | 3 983 | 103 | 3 640 | 3 930 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 371 | 14 699 | 14 699 | 9 448 | 15 610 | 9 101 | 11 372 | 9 981 | 9 828 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 043 | 1 043 | 2 | 471 | 5 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 85 | 772 | 2 238 | 5 100 | 1 559 | 2 864 | 2 574 | 2 113 | 3 251 | 2 163 |
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 82 | 33 | 103 | 86 | 71 | 86 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 97 | 1 219 | 780 | 969 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 470 | 1 202 | 21 | 34 | 272 | 5 432 | 1 068 | 307 | 108 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 23 | 274 | 318 | 353 | 742 | 1 399 | 2 967 | 1 462 | 277 | 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 85 | 772 | 772 | 5 100 | 3 796 | 2 863 | 2 574 | 2 113 | 3 251 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 42 | 33 | 103 | 86 | 71 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 97 | 1 219 | 780 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 470 | 470 | 21 | 223 | 272 | 5 432 | 1 068 | 307 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 23 | 274 | 274 | 353 | 364 | 1 399 | 2 967 | 1 462 | 277 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 570 | 570 | 4 027 | 2 958 | 2 248 | 1 659 | 1 572 | 2 287 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 202 | 202 | 1 073 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 202 | 498 | 1 073 | 360 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 570 | 1 740 | 4 027 | 1 229 | 2 249 | 1 659 | 1 572 | 2 288 | 1 052 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 570 | 1 740 | 4 027 | 1 229 | 2 249 | 1 659 | 1 572 | 2 288 | 1 052 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 570 | 570 | 4 027 | 2 958 | 2 248 | 1 659 | 1 572 | 2 287 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 378 | 6 406 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 390 | 6 418 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 406 | 7 636 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 418 | 7 648 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 028 | 1 229 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 028 | 1 229 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 028 | 1 229 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 028 | 1 229 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 418 | 7 648 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 652 | 6 418 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 43 354 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 248 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 106 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 43 572 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 560 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 | 1 495 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 536 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,5 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 21,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,0 % | +16,1 % | -5,4 % | +50,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 9,82 | 16,26 | 13,03 | 23,77 | 1,77 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 8,69 | 6,47 | 5,45 | 7,36 | 1,11 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 2,35 | 1,72 | 1,09 | 0,29 | 0,79 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,61 | 0,73 | 0,74 | 0,78 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 0,63 | 0,38 | 0,35 | 0,28 | 0,88 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | 0,3 % | 8,8 % | 10,0 % | 5,9 % | 3,2 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 4,6 % | 3,8 % | 5,8 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 8,1 % | 8,1 % | 10,3 % | 4,7 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,7 % | 13,2 % | 11,1 % | 13,9 % | 6,0 % | 8,8 % ▼ | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,13 | 1,75 | 2,13 | 1,77 | 2,65 | 1,52 ▲ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 113 дн. | 44 дн. | 62 дн. | 37 дн. | 61 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 26 дн. | 90 дн. | 117 дн. | 9 дн. | 54 дн. ▲ | 44 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15053).