Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АРЕНДНЫЙ ЦЕНТР", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АРЕНДНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 188 | 14 630 | 14 313 | 19 803 | 6 129 | 5 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 856 | 13 447 | 13 403 | 13 268 | 13 | 13 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 856 | 13 447 | 13 391 | 13 255 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 13 | 13 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 332 | 1 183 | 910 | 6 535 | 6 116 | 5 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 252 | 2 764 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 184 | 652 | 334 | 288 | 3 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 994 | 257 | 1 948 | 3 032 | 1 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 1 | 1 | 32 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 188 | 14 630 | 14 313 | 19 803 | 6 129 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 856 | 13 447 | 13 403 | 13 268 | 13 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 856 | 13 447 | 13 391 | 13 255 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 332 | 1 183 | 910 | 6 535 | 6 116 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 252 | 2 764 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 184 | 652 | 334 | 288 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 994 | 257 | 1 948 | 3 032 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 1 | 1 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 188 | 14 630 | 14 313 | 19 803 | 6 129 | 5 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 051 | 5 211 | 5 027 | 4 535 | 6 085 | 5 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 | 211 | 27 | 1 085 | 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 771 | 9 354 | 9 203 | 9 036 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 771 | 9 354 | 9 203 | 9 036 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 | 65 | 83 | 6 232 | 44 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 421 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 65 | 82 | 5 807 | 44 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 188 | 14 630 | 14 313 | 19 803 | 6 129 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 051 | 5 211 | 5 027 | 4 535 | 6 085 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 | 211 | 27 | 1 085 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 771 | 9 354 | 9 203 | 9 036 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 771 | 9 354 | 9 203 | 9 036 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 | 65 | 82 | 6 232 | 44 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 421 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 | 65 | 81 | 5 807 | 44 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 707 | 2 534 | 1 527 | 2 106 | 222 | |
| Выручка за предыдущий год | 851 | 27 417 | 1 663 | 12 364 | 1 752 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 | 24 883 | 136 | 10 258 | 1 530 | |
| Выручка за отчетный год | 851 | 27 417 | 1 663 | 12 364 | 1 752 | 3 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 707 | 2 534 | 1 527 | 2 106 | 222 | 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 353 | 407 | 898 | 1 289 | 523 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 354 | 2 127 | 629 | 817 | 843 | 213 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 | 24 883 | 136 | 10 258 | 1 530 | 2 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 353 | 408 | 898 | 1 289 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 354 | 2 126 | 629 | 817 | 843 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 201 | 14 | 1 976 | 455 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 5 | 69 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 384 | 1 115 | 994 | 1 031 | 435 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 15 753 | 128 | 72 | 16 424 | 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 14 844 | 23 | 769 | 13 392 | 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 202 | 15 | 1 976 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 384 | 1 115 | 993 | 1 031 | 435 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 15 753 | 128 | 72 | 16 424 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 14 844 | 23 | 769 | 13 392 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 161 | 28 | 1 549 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 41 | 53 | 427 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 41 | 53 | 427 | 72 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | 19 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 160 | 27 | 1 549 | 383 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 160 | 27 | 1 549 | 383 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 161 | 28 | 1 549 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 211 | 1 085 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 051 | 5 211 | 4 535 | 6 085 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | 27 | 1 085 | 213 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 211 | 5 027 | 6 085 | 5 213 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 27 | 1 549 | 383 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | 27 | 1 549 | 383 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 27 | 1 549 | 383 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 160 | 27 | 1 549 | 383 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | 1 255 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 211 | 1 255 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | 1 255 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 211 | 1 255 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 211 | 5 027 | 6 086 | 5 212 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 051 | 5 211 | 4 535 | 6 085 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 520 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 137 | 6 308 | 18 178 | 4 724 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 523 | 1 695 | 18 166 | 3 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 614 | 4 613 | 12 | 1 224 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 393 | 6 683 | 7 658 | 5 305 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 712 | 266 | 4 614 | 229 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 | 6 | 152 | 163 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 116 | 993 | 456 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 156 | 514 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 403 | 5 418 | 1 922 | 4 913 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 618 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 183 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 388 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 565 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 230 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 565 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 565 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 584 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 925 | 12 139 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 925 | 12 139 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 341 | 362 | 21 575 | 1 225 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 211 | 1 225 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 341 | 151 | 21 575 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 946 | 1 084 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -495 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 578,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 577,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 136,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 578,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.