Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЖНЫЙ ШИНОМОНТАЖ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЖНЫЙ ШИНОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 701 | 759 | 1 268 | 1 665 | 2 030 | 4 018 | 4 588 | 5 423 | 5 860 | 6 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 665 | 653 | 471 | 456 | 376 | 210 | 126 | 77 | 44 | 16 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 665 | 653 | 471 | 456 | 376 | 205 | 110 | 61 | 28 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 | 106 | 798 | 1 209 | 1 654 | 3 808 | 4 461 | 5 345 | 5 816 | 6 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 18 | 268 | 169 | 108 | 87 | 228 | 343 | 258 | 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 83 | 508 | 1 028 | 1 541 | 3 655 | 4 130 | 4 665 | 5 527 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 391 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 | 22 | 12 | 5 | 66 | 103 | 337 | 31 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 701 | 759 | 1 132 | 1 665 | 3 577 | 4 018 | 4 588 | 5 423 | 5 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 665 | 653 | 471 | 456 | 304 | 210 | 126 | 77 | 44 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 665 | 653 | 471 | 456 | 303 | 205 | 110 | 61 | 28 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 5 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 36 | 106 | 662 | 1 209 | 3 273 | 3 808 | 4 461 | 5 345 | 5 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 18 | 268 | 169 | 68 | 87 | 228 | 343 | 258 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 22 | 83 | 372 | 1 028 | 3 164 | 3 655 | 4 130 | 4 665 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 527 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 | 22 | 12 | 41 | 66 | 103 | 337 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 701 | 759 | 1 268 | 1 665 | 2 030 | 4 018 | 4 588 | 5 423 | 5 860 | 6 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 233 | 989 | 1 244 | 1 827 | 3 550 | 4 141 | 4 860 | 4 443 | 4 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 579 | 364 | 101 | 101 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 579 | 364 | 101 | 101 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 162 | 278 | 421 | 203 | 468 | 448 | 563 | 1 316 | 2 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 16 | 132 | 275 | 56 | 183 | 163 | 278 | 1 031 | 2 046 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 146 | 146 | 146 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 701 | 759 | 1 132 | 1 665 | 3 577 | 4 018 | 4 588 | 5 423 | 5 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 97 | 233 | 864 | 1 244 | 2 984 | 3 550 | 4 141 | 4 860 | 4 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 579 | 364 | 101 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 579 | 364 | 101 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 162 | 268 | 421 | 593 | 468 | 448 | 563 | 1 316 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 16 | 122 | 275 | 308 | 183 | 163 | 278 | 1 031 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 185 | 554 | 454 | 4 724 | 2 479 | 1 962 | 1 517 | 2 750 | |
| Выручка за предыдущий год | 341 | 687 | 1 564 | 2 059 | 2 799 | 1 560 | 1 304 | 1 127 | 1 392 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 | 502 | 1 010 | 1 605 | 1 925 | 919 | 658 | 390 | 1 358 | |
| Выручка за отчетный год | 341 | 687 | 1 564 | 2 059 | 2 298 | 1 560 | 1 304 | 1 127 | 1 392 | 1 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 185 | 679 | 454 | 651 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 185 | 679 | 454 | 651 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 | 502 | 885 | 1 605 | 1 647 | 919 | 658 | 390 | 1 357 | 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 185 | 554 | 454 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 161 | 646 | 426 | 623 | 27 | 19 | 12 | 14 | 1 011 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 25 | 33 | 28 | 32 | 27 | 18 | 12 | 14 | 1 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 161 | 521 | 426 | 40 | 27 | 19 | 12 | 14 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 25 | 33 | 28 | 38 | 27 | 18 | 12 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 137 | 478 | 382 | 799 | 573 | 590 | 693 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 24 | 43 | 44 | 39 | 41 | 39 | 32 | 85 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 24 | 54 | 44 | 40 | 41 | 39 | 32 | 62 | 108 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 137 | 592 | 382 | 583 | 573 | 590 | 693 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 137 | 592 | 382 | 583 | 573 | 590 | 693 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 583 тыс. ₽ | 573 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ | 693 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ | -172 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -16,4 % | -13,6 % | +23,5 % | +29,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,15 | 8,14 | 9,96 | 9,49 | 4,42 | 2,86 | 1,98 ▲ | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,62 | 7,95 | 9,45 | 8,88 | 4,22 | 2,75 | 1,03 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,23 | 0,60 | 0,02 | 2,75 | 0,71 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,76 | 0,64 | 0,49 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,32 | 0,57 | 0,64 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | 41,1 % | 49,5 % | 65,4 % | 2,5 % | 52,8 % | 3,0 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 36,7 % | 45,2 % | 61,5 % | -2,9 % | -9,6 % | 1,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,7 % | 14,3 % | 12,9 % | 12,8 % | -0,7 % | -2,6 % | 1,4 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,9 % | 16,1 % | 14,2 % | 14,3 % | -0,9 % | -4,0 % | 7,0 % ▼ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,39 | 0,28 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 1,40 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 855 дн. | 1 156 дн. | 1 511 дн. | 1 449 дн. | — | 38 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 35 дн. | 126 дн. | 321 дн. | 69 дн. | 111 дн. | 65 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 73 дн. | 90 дн. | 260 дн. | 277 дн. | 881 дн. | 55 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 817 дн. | 1 192 дн. | 1 572 дн. | 1 241 дн. | — | 49 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,77 | 0,65 | 0,59 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,20 | — | — | — | — | — | 5,10 | 3,31 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.2 (компаний: 2842).