Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСИНВЕСТ", Богородск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 428 | 4 291 | 1 351 | 1 714 | 906 | 4 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 3 533 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 3 533 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 370 | 758 | 1 351 | 1 714 | 905 | 4 066 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 969 | 96 | 3 129 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 370 | 758 | 1 351 | 745 | 809 | 937 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 428 | 4 291 | 1 351 | 1 714 | 906 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 3 533 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 3 533 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 370 | 758 | 1 351 | 1 714 | 905 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 969 | 96 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | 758 | 1 351 | 745 | 809 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 428 | 4 291 | 1 351 | 1 714 | 906 | 4 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 3 611 | 168 | 236 | 276 | 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 | 680 | 1 183 | 1 478 | 630 | 3 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 680 | 1 183 | 1 478 | 630 | 3 733 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 428 | 4 291 | 1 351 | 1 714 | 906 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | 3 611 | 168 | 236 | 276 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 680 | 1 183 | 1 478 | 630 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 680 | 1 183 | 1 478 | 630 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 3 770 | 635 | 174 | 134 | |
| Выручка за предыдущий год | 144 | 3 770 | 6 884 | 2 569 | 1 784 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 249 | 2 395 | 1 650 | |||
| Выручка за отчетный год | 144 | 3 770 | 6 884 | 2 569 | 1 784 | 2 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 3 770 | 635 | 174 | 134 | 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 3 770 | 635 | 174 | 134 | 249 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 249 | 2 395 | 1 650 | 2 401 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 3 770 | 635 | 174 | 134 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 3 770 | 509 | 146 | 94 | 137 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 28 | 40 | 112 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 3 770 | 509 | 146 | 94 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 28 | 40 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 3 591 | 158 | 68 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 179 | 351 | 78 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 179 | 351 | 78 | 54 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 3 591 | 158 | 68 | 40 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 3 591 | 158 | 68 | 40 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 158 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Активы | 428 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 906 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 150 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 168 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,44 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,44 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 | 1,11 | 1,14 | 0,50 | 1,28 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,84 | 0,12 | 0,14 | 0,30 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 0,19 | 7,04 | 6,26 | 2,28 | 11,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,7 % | 83,7 % | 11,7 % | 4,0 % | 4,4 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,3 % | 99,4 % | 94,0 % | 28,8 % | 14,5 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.