Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОВАЦИО ИНВЕСТМЕНТС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОВАЦИО ИНВЕСТМЕНТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 619 | 839 444 | 1 160 539 | 1 161 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 619 | 839 444 | 1 160 539 | 1 161 280 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 1 239 | 12 621 | 61 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 768 347 | 883 487 | 877 919 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 457 | 69 858 | 17 483 | 77 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 948 | 144 590 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 936 | 69 630 | 839 444 | 1 160 566 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 936 | 69 630 | 839 444 | 1 160 566 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 173 | 1 239 | 12 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 768 347 | 883 487 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 853 | 69 457 | 69 858 | 17 483 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 975 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 619 | 839 444 | 1 160 539 | 1 161 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 619 | 70 014 | 70 386 | 71 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 386 | 1 929 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 769 269 | 763 729 | 763 483 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 769 269 | 763 729 | 763 483 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 326 425 | 325 868 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 325 884 | 325 743 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 541 | 126 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 936 | 69 630 | 839 444 | 1 160 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 936 | 69 619 | 70 014 | 70 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 412 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 769 269 | 763 729 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 769 269 | 763 729 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 160 | 326 425 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 325 884 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 160 | 541 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 11 905 | ||
| Выручка за предыдущий год | 919 376 | 488 032 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 919 367 | 476 127 | ||
| Выручка за отчетный год | 919 376 | 488 032 | 618 167 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 11 905 | 21 847 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 442 | 20 276 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 227 | 1 463 | 1 571 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 919 367 | 476 127 | 596 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 442 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 308 | 227 | 1 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 372 | 2 343 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 468 | 70 360 | 68 651 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 623 | 83 159 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 262 | 682 | 1 045 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 317 | 332 | 3 489 | 4 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 399 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 468 | 60 849 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 085 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 682 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 599 | 5 | 332 | 3 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 560 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 560 | 729 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 1 517 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 1 517 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 471 515 | 68 303 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 473 277 | 235 053 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 473 277 | 201 207 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 846 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 762 | 166 750 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 | 123 400 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 354 | 577 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 402 | 1 196 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 462 | 41 577 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 521 451 | 8 480 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 521 451 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 480 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 515 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 789 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 726 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | -188 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 839,4 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5 246,53 | 3,56 | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5 246,53 | 2,80 | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5 238,78 | 2,76 | 2,93 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.