Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Новопавловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 13 982 | 41 621 | 64 959 | 100 962 | 124 208 | 159 022 | 163 802 | 283 321 | 285 594 | 292 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 322 | 28 750 | 28 754 | 29 430 | 21 647 | 33 111 | 37 090 | 33 743 | 28 816 | 126 121 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 322 | 28 750 | 28 754 | 29 430 | 21 647 | 33 111 | 37 090 | 33 743 | 28 816 | 25 621 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 660 | 12 871 | 36 204 | 71 532 | 102 560 | 125 911 | 126 713 | 249 578 | 256 778 | 166 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 | 2 240 | 2 240 | 6 543 | 3 163 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 297 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 522 | 32 531 | 71 114 | 87 006 | 93 479 | 118 124 | 195 811 | 232 837 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 550 | 146 593 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 353 | 1 799 | 3 673 | 416 | 15 554 | 32 432 | 6 349 | 51 527 | 17 398 | 16 588 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 982 | 41 621 | 64 959 | 100 847 | 140 590 | 159 022 | 163 802 | 283 321 | 285 594 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 619 | 28 750 | 28 754 | 25 128 | 38 113 | 33 111 | 37 090 | 33 743 | 28 816 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 619 | 28 750 | 28 754 | 25 128 | 38 113 | 33 111 | 37 090 | 33 743 | 28 816 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 363 | 12 872 | 36 204 | 75 719 | 102 477 | 125 911 | 126 713 | 249 578 | 256 778 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 | 2 240 | 2 240 | 6 543 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 073 | 32 531 | 75 301 | 88 288 | 93 479 | 118 124 | 195 811 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 232 837 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 353 | 1 799 | 3 673 | 416 | 14 189 | 32 432 | 6 349 | 51 527 | 17 398 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 13 982 | 41 621 | 64 959 | 100 962 | 128 996 | 159 022 | 163 802 | 283 321 | 285 594 | 292 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 692 | 61 399 | 96 305 | 158 034 | 162 675 | 281 274 | 285 032 | 290 837 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 934 | 13 181 | 23 772 | 17 | 17 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 934 | 13 181 | 23 772 | 17 | 17 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 202 | 42 092 | 34 333 | 26 383 | 8 919 | 971 | 1 110 | 2 047 | 562 | 1 628 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 201 | 36 998 | 24 018 | 24 438 | 735 | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 5 094 | 10 315 | 1 945 | 8 184 | 970 | 1 109 | 2 047 | 562 | 1 628 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 982 | 41 621 | 64 959 | 105 149 | 140 590 | 159 022 | 163 802 | 283 321 | 285 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 692 | 67 168 | 139 873 | 158 034 | 162 675 | 281 274 | 285 032 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 934 | 13 181 | 198 | 17 | 17 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 934 | 13 181 | 198 | 17 | 17 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 202 | 42 092 | 34 333 | 24 800 | 519 | 971 | 1 110 | 2 047 | 562 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 201 | 36 998 | 24 018 | 24 431 | 1 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 5 094 | 10 315 | 369 | 519 | 970 | 1 109 | 2 047 | 562 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 58 473 | 40 318 | 51 671 | 44 759 | 147 826 | 35 584 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 571 | 1 877 | 63 472 | 31 840 | 36 316 | 25 806 | 122 737 | 21 398 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 929 | 1 556 | 4 999 | 8 478 | 15 355 | 18 953 | 25 089 | 14 186 | |||
| Выручка за отчетный год | 571 | 1 877 | 57 574 | 37 458 | 36 316 | 25 806 | 122 737 | 21 398 | 34 032 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 571 | 321 | 52 664 | 31 890 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 321 | 52 664 | 31 890 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 929 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 556 | 4 910 | 5 568 | 15 355 | 18 953 | 25 089 | 14 186 | 22 651 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 58 473 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 163 | 52 306 | 31 331 | 1 213 | 449 | 26 080 | 2 914 | 5 083 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 10 991 | 42 | 76 | 79 | 25 372 | 137 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 230 | 74 | 149 | 358 | 601 | 1 137 | 370 | 708 | 2 913 | 4 946 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 163 | 58 265 | 1 461 | 1 213 | 449 | 26 080 | 2 914 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 10 991 | 66 | 76 | 79 | 25 372 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 74 | 149 | 208 | 1 395 | 1 137 | 370 | 708 | 2 913 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 163 | 58 116 | 21 177 | 18 161 | 4 641 | 118 599 | 3 758 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 856 | 1 739 | 1 921 | 3 713 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 195 | 1 739 | 1 921 | 3 713 | 540 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 163 | 52 306 | 29 136 | 18 161 | 4 641 | 118 599 | 3 758 | 5 805 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 163 | 52 306 | 29 136 | 18 161 | 4 641 | 118 599 | 3 758 | 5 805 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 36,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 122,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 29,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 124,2 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | 163,8 млн ₽ | 283,3 млн ₽ | 285,6 млн ₽ | 292,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 96,3 млн ₽ | 158,0 млн ₽ | 162,7 млн ₽ | 281,3 млн ₽ | 285,0 млн ₽ | 290,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -28,9 % | +375,6 % | -82,6 % | +59,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,50 | 129,67 | 114,16 | 121,92 | 456,90 | 102,18 | 1,79 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,50 | 129,67 | 112,14 | 120,83 | 445,26 | 100,23 | 1,46 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,74 | 33,40 | 5,72 | 25,17 | 30,96 | 100,23 | 0,93 ▲ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,36 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | 57,7 % | 26,6 % | 79,6 % | 33,7 % | 33,4 % | 6,9 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 50,0 % | 18,0 % | 96,6 % | 17,6 % | 17,1 % | 4,8 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | 11,4 % | 2,8 % | 41,9 % | 1,3 % | 2,0 % | 1,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | 11,5 % | 2,9 % | 42,2 % | 1,3 % | 2,0 % | 6,0 % ▼ | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,16 | 0,43 | 0,07 | 0,12 | 0,48 ▼ | 0,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 940 дн. | 1 671 дн. | 582 дн. | 3 972 дн. | — | 179 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 43 дн. | 33 дн. | 168 дн. | 51 дн. | 13 дн. ▼ | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 536 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 30 дн. | 14 дн. | 26 дн. | 108 дн. ▲ | 121 дн. |
| Финансовый цикл | — | 916 дн. | 1 693 дн. | 585 дн. | 4 126 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,26 | — | — | — | — | — | 4,37 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 102,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.1 (компаний: 691).