Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВОФИНИШ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВОФИНИШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 846 | 13 284 | 49 269 | 111 545 | 108 530 | 89 063 | 66 312 | 82 861 | 111 259 | 213 301 | 171 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 233 | 4 736 | 31 939 | 39 437 | 46 727 | 48 972 | 34 191 | 34 891 | 32 096 | 31 903 | 30 784 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 233 | 4 736 | 31 036 | 38 903 | 35 959 | 48 972 | 34 191 | 34 891 | 32 096 | 31 903 | 30 784 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 903 | 534 | 10 768 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 613 | 8 548 | 17 330 | 72 108 | 61 803 | 40 091 | 32 121 | 47 970 | 79 163 | 181 398 | 140 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 13 | 2 712 | 2 580 | 4 319 | 2 106 | 13 029 | 24 039 | 33 934 | 4 987 | 32 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 602 | 2 | 4 181 | 3 487 | 2 952 | 250 | 10 | 22 | 54 | 1 784 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 5 060 | 9 010 | 48 323 | 42 721 | 13 423 | 16 042 | 21 299 | 40 063 | 155 250 | 87 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 183 | 76 | 8 000 | 1 000 | 1 000 | 21 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 438 | 473 | 1 244 | 17 642 | 3 811 | 24 312 | 2 920 | 1 622 | 4 144 | 107 | 18 924 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 846 | 13 284 | 49 269 | 111 545 | 99 465 | 63 642 | 66 312 | 82 861 | 111 259 | 213 301 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 233 | 4 736 | 31 939 | 39 437 | 47 214 | 37 368 | 34 191 | 34 891 | 32 096 | 31 903 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 233 | 4 736 | 31 036 | 38 903 | 35 959 | 37 368 | 34 191 | 34 891 | 32 096 | 31 903 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 903 | 534 | 11 255 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 613 | 8 548 | 17 330 | 72 108 | 52 251 | 26 273 | 32 121 | 47 970 | 79 163 | 181 398 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 13 | 2 712 | 2 580 | 1 876 | 7 895 | 13 029 | 24 039 | 33 934 | 4 987 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 602 | 2 | 4 181 | 3 487 | 2 952 | 10 | 22 | 54 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 558 | 4 807 | 9 010 | 48 323 | 35 612 | 17 040 | 16 042 | 21 299 | 40 063 | 155 250 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 253 | 183 | 76 | 1 000 | 1 000 | 21 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 438 | 473 | 1 244 | 17 642 | 11 811 | 1 339 | 2 920 | 1 622 | 4 144 | 107 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 846 | 13 284 | 49 269 | 111 545 | 108 530 | 89 063 | 66 312 | 82 861 | 111 259 | 213 301 | 171 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 527 | 56 814 | 62 162 | 62 565 | 96 201 | 98 325 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 077 | 3 077 | 10 125 | 10 125 | 10 125 | 10 125 | 10 125 | 10 125 | 10 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 402 | 46 689 | 52 037 | 52 440 | 86 076 | 88 200 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 630 | 12 737 | 47 359 | 51 673 | 25 000 | 779 | 93 | 392 | 1 728 | 1 387 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 630 | 12 737 | 47 359 | 51 673 | 25 000 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 779 | 93 | 392 | 1 728 | 1 387 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 1 484 | 5 756 | 64 411 | 90 046 | 65 536 | 8 719 | 20 606 | 48 302 | 115 372 | 71 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 304 | 1 147 | 3 766 | 4 886 | 592 | 6 041 | 16 279 | 1 435 | 26 595 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 337 | 1 990 | 59 525 | 89 454 | 65 536 | 8 719 | 14 565 | 32 023 | 113 937 | 44 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 846 | 13 284 | 49 269 | 111 545 | 99 465 | 63 642 | 66 312 | 82 861 | 111 259 | 213 301 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 616 | 56 814 | 62 162 | 62 565 | 96 201 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 077 | 3 077 | 3 077 | 10 125 | 10 125 | 10 125 | 10 125 | 10 125 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 491 | 46 689 | 52 037 | 52 440 | 86 076 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 630 | 12 737 | 47 359 | 51 673 | 25 000 | 779 | 93 | 392 | 1 728 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 630 | 12 737 | 47 359 | 51 673 | 25 000 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 779 | 93 | 392 | 1 728 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 1 484 | 5 756 | 64 411 | 81 804 | 7 026 | 8 719 | 20 606 | 48 302 | 115 372 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 1 147 | 3 766 | 4 886 | 592 | 1 280 | 6 041 | 16 279 | 1 435 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 337 | 1 990 | 59 525 | 81 212 | 5 746 | 8 719 | 14 565 | 32 023 | 113 937 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 14 836 | 9 387 | 18 513 | 29 883 | 17 582 | 17 865 | 27 781 | 39 468 | 91 337 | |
| Выручка за предыдущий год | 133 | 17 184 | 9 936 | 179 117 | 222 288 | 67 598 | 54 601 | 60 999 | 52 856 | 415 451 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 | 2 348 | 549 | 160 604 | 192 405 | 50 016 | 36 736 | 33 218 | 13 388 | 324 114 | |
| Выручка за отчетный год | 133 | 17 184 | 9 936 | 179 117 | 222 288 | 117 890 | 54 601 | 60 999 | 52 856 | 415 451 | 109 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 14 836 | 9 387 | 18 513 | 21 036 | 33 419 | 17 865 | 27 781 | 39 468 | 91 337 | 31 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 119 | 9 086 | 13 803 | 945 | 886 | 1 789 | 50 687 | 793 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 208 | 15 634 | 119 | 6 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 053 | 16 388 | 11 950 | 19 616 | 16 920 | 26 895 | 37 679 | 40 650 | 30 327 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 | 2 348 | 549 | 160 604 | 201 252 | 84 471 | 36 736 | 33 218 | 13 388 | 324 114 | 78 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 119 | 16 883 | 169 | 945 | 886 | 1 789 | 50 687 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 208 | 119 | 6 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 634 | 12 053 | 16 388 | 13 000 | 17 413 | 16 920 | 26 895 | 37 679 | 40 650 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 362 | 47 | 31 145 | 691 | 860 | 828 | 43 531 | 2 125 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 93 | 1 870 | 47 | 1 526 | 13 | 171 | 100 | 1 400 | 781 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 304 | 843 | 2 620 | 3 946 | 3 624 | 402 | 133 | 51 | 689 | 2 250 | 593 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 177 | 3 382 | 1 286 | 1 669 | 9 190 | 17 333 | 593 | 3 010 | 666 | 5 332 | 3 616 |
| Прочие расходы за отчетный год | 830 | 1 423 | 1 957 | 1 665 | 23 724 | 1 115 | 727 | 3 156 | 1 038 | 11 638 | 2 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 362 | 47 | 761 | 691 | 860 | 828 | 43 531 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 93 | 1 870 | 47 | 9 | 13 | 171 | 100 | 1 400 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 304 | 843 | 2 620 | 3 946 | 3 624 | 115 | 133 | 51 | 689 | 2 250 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 177 | 3 382 | 1 286 | 1 669 | 5 115 | 1 223 | 588 | 3 010 | 666 | 5 332 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 830 | 1 423 | 1 957 | 1 665 | 21 222 | 525 | 722 | 3 156 | 1 038 | 11 638 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 218 | 198 | 241 | 403 | 33 636 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 740 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 740 | 7 326 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | 23 819 | 198 | 241 | 403 | 33 636 | 2 124 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 23 819 | 198 | 241 | 403 | 33 636 | 2 124 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 199 | 218 | 198 | 241 | 403 | 33 636 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,6 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 415,5 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 33,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 66,3 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 213,3 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 56,8 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,7 % | -13,3 % | +686,0 % | -73,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 | 2,33 | 1,64 | 1,57 | 1,96 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 1,16 | 0,94 | 1,53 | 1,48 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,13 | 0,11 | 0,18 | 0,26 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,75 | 0,56 | 0,45 | 0,57 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,33 | 0,78 | 1,22 | 0,74 | 0,88 ▲ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 1,5 % | 3,4 % | 12,2 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,4 % | 0,8 % | 8,1 % | 1,9 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 15,8 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,4 % | 0,6 % | 35,0 % | 2,2 % | 8,8 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 0,74 | 0,48 | 1,95 | 0,64 | 1,52 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 127 дн. | 277 дн. | 136 дн. | 290 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 264 дн. | 925 дн. | 6 дн. | 152 дн. | 54 дн. ▼ | 44 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).