Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСТОВО-АВТОДОР", Новоликеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСТОВО-АВТОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 787 | 13 098 | 21 892 | 40 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 165 | 1 054 | 518 | 839 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 165 | 1 054 | 518 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 839 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 622 | 12 044 | 21 374 | 40 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 372 | 1 359 | 3 807 | 2 732 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 987 | 10 663 | 17 552 | 32 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 22 | 15 | 4 548 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 | 6 787 | 13 098 | 21 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 1 165 | 1 054 | 518 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 1 165 | 1 054 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 518 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 5 622 | 12 044 | 21 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 372 | 1 359 | 3 807 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 4 987 | 10 663 | 17 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 263 | 22 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 787 | 13 098 | 21 892 | 40 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 824 | 1 502 | 1 649 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 963 | 11 596 | 20 243 | 54 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 840 | 950 | 2 775 | 10 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 123 | 10 646 | 17 468 | 44 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 | 6 787 | 13 098 | 21 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 824 | 1 502 | 1 649 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 5 963 | 11 596 | 20 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 840 | 950 | 2 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 5 123 | 10 646 | 17 468 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 1 024 | 911 | 802 |
| Выручка за предыдущий год | 1 154 | 17 225 | 61 021 | 31 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 064 | 16 201 | 60 110 | 31 080 |
| Выручка за отчетный год | 17 225 | 61 021 | 31 882 | 189 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 024 | 911 | 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 024 | 911 | 776 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 201 | 60 110 | 31 106 | 201 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 1 024 | 911 | 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 947 | 627 | 499 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 167 | 841 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 366 | 4 439 | 1 104 | 2 002 |
| Прочие расходы за отчетный год | 427 | 4 723 | 1 214 | 3 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 947 | 627 | 525 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 167 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 366 | 4 182 | 1 104 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 427 | 4 466 | 1 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 755 | 489 | 525 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 192 | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 138 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 755 | 489 | 499 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 | 489 | 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 755 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | -14,5 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 824 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -14,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,04 | 1,06 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,92 | 0,87 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,11 | 0,08 | -0,34 |
| Финансовый рычаг | 7,24 | 7,72 | 12,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 3,7 % | 2,3 % | -35,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,6 % | 32,6 % | 30,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 8 дн. | 45 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.