Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ХИМАЛЬЯНС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ХИМАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 630 | 149 503 | 153 270 | 167 052 | 216 790 | 427 060 | 433 363 | 481 027 | 553 658 | 639 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 780 | 1 579 | 2 500 | 1 704 | 776 | 1 365 | 2 193 | 2 418 | 4 658 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 705 | 1 579 | 2 500 | 1 704 | 776 | 1 365 | 2 193 | 2 418 | 4 658 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 630 | 147 723 | 151 691 | 164 552 | 215 085 | 426 284 | 431 999 | 478 834 | 551 240 | 635 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 227 | 79 964 | 53 384 | 53 649 | 98 749 | 176 345 | 66 607 | 78 296 | 186 110 | 93 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 221 | 1 496 | 1 057 | 8 727 | 54 723 | 8 216 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 032 | 53 756 | 53 755 | 78 126 | 88 952 | 152 200 | 243 107 | 316 822 | 219 875 | 362 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 585 | 11 506 | 41 621 | 32 777 | 27 384 | 89 012 | 122 285 | 83 716 | 90 532 | 171 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 565 | 1 002 | 1 874 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 648 | 84 630 | 149 503 | 153 270 | 167 052 | 291 825 | 427 060 | 433 363 | 481 027 | 553 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 780 | 1 579 | 2 500 | 854 | 776 | 1 364 | 2 193 | 2 418 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 705 | 1 579 | 2 500 | 854 | 776 | 1 364 | 2 193 | 2 418 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 75 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 648 | 84 630 | 147 723 | 151 691 | 164 552 | 290 971 | 426 284 | 431 999 | 478 834 | 551 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 651 | 42 227 | 79 964 | 53 384 | 53 649 | 112 432 | 176 345 | 66 607 | 78 296 | 186 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 190 | 221 | 1 496 | 7 | 8 727 | 54 723 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 459 | 31 032 | 53 756 | 56 686 | 78 126 | 119 263 | 152 200 | 243 107 | 316 822 | 219 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 349 | 8 585 | 11 506 | 41 621 | 32 777 | 56 848 | 89 012 | 122 285 | 83 716 | 90 532 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 565 | 1 002 | 2 421 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 630 | 149 503 | 153 270 | 167 052 | 216 790 | 427 060 | 433 363 | 481 027 | 553 658 | 639 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 064 | 8 035 | 17 769 | 25 746 | 45 241 | 195 325 | 316 236 | 403 891 | 493 081 | 582 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 054 | 8 025 | 17 469 | 195 025 | 315 936 | 403 591 | 492 781 | 581 986 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 600 | 3 900 | 5 675 | 32 238 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 600 | 3 900 | 5 675 | 32 238 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 966 | 137 568 | 129 827 | 141 306 | 171 549 | 231 735 | 117 127 | 77 136 | 60 577 | 25 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 897 | 2 968 | 3 052 | 33 806 | 25 886 | 104 699 | 19 000 | 32 238 | 32 238 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 552 | 134 600 | 118 917 | 107 500 | 145 663 | 116 164 | 98 127 | 44 898 | 28 339 | 25 364 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 517 | 7 858 | 10 872 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 648 | 84 630 | 149 503 | 153 270 | 167 052 | 291 825 | 427 060 | 433 363 | 481 027 | 553 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 2 064 | 8 035 | 17 769 | 25 746 | 129 038 | 195 325 | 316 236 | 403 891 | 493 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 2 054 | 8 025 | 128 738 | 195 025 | 315 936 | 403 591 | 492 781 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 600 | 3 900 | 5 675 | 32 238 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 600 | 3 900 | 5 675 | 32 238 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 586 | 73 966 | 137 568 | 129 826 | 141 306 | 162 787 | 231 735 | 117 127 | 77 136 | 28 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 897 | 2 968 | 3 052 | 33 806 | 55 902 | 104 699 | 19 000 | 32 238 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 586 | 70 552 | 134 600 | 126 774 | 107 500 | 106 885 | 116 164 | 98 127 | 44 898 | 28 339 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 517 | 10 872 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | 19 529 | 46 614 | 15 238 | 57 230 | 80 129 | 212 170 | 397 402 | 352 984 | 431 944 |
| Выручка за предыдущий год | 19 410 | 461 565 | 919 206 | 1 060 641 | 1 104 790 | 897 961 | 1 870 268 | 2 652 046 | 1 965 733 | 2 343 545 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 647 | 442 036 | 872 592 | 1 045 403 | 1 047 560 | 817 832 | 1 658 098 | 2 254 644 | 1 612 749 | 1 911 601 |
| Выручка за отчетный год | 461 565 | 919 206 | 1 060 641 | 1 104 790 | 824 042 | 1 870 268 | 2 652 046 | 1 965 733 | 2 343 545 | 2 544 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 529 | 46 614 | 72 722 | 57 230 | 19 574 | 212 170 | 397 402 | 352 984 | 431 944 | 474 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 530 | 15 238 | 57 230 | 19 574 | 88 576 | 172 427 | 103 024 | 132 900 | 144 179 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 599 | 38 084 | 57 484 | 123 594 | 224 975 | 249 960 | 299 044 | 330 659 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 442 036 | 872 592 | 987 919 | 1 047 560 | 804 468 | 1 658 098 | 2 254 644 | 1 612 749 | 1 911 601 | 2 069 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 8 530 | 15 238 | 57 230 | 22 040 | 88 576 | 172 427 | 103 024 | 132 900 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 684 | 19 599 | 38 084 | 58 089 | 123 594 | 224 975 | 249 960 | 299 044 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 503 | 7 463 | 11 846 | 23 776 | 46 289 | 82 859 | 151 139 | 109 568 | 111 488 | 118 940 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 913 | 8 209 | 5 715 | 2 774 | 77 473 | 18 178 | 128 962 | 43 048 | 200 493 | 21 659 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 340 | 9 276 | 9 107 | 36 228 | 50 758 | 23 895 | 150 250 | 36 504 | 221 905 | 46 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 2 503 | 7 463 | 11 846 | 23 776 | 17 347 | 82 859 | 151 139 | 109 568 | 111 488 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 913 | 8 209 | 5 715 | 2 774 | 11 090 | 18 178 | 128 962 | 43 048 | 200 493 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 340 | 9 276 | 9 107 | 36 228 | 15 783 | 23 895 | 150 250 | 36 504 | 221 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 2 002 | 5 970 | 9 477 | 19 002 | 13 879 | 66 287 | 120 911 | 87 655 | 89 190 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 501 | 1 493 | 2 369 | 4 774 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 501 | 1 493 | 2 369 | 4 774 | 4 874 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 002 | 5 970 | 9 477 | 19 002 | 41 415 | 66 287 | 120 911 | 87 655 | 89 190 | 89 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 002 | 5 970 | 9 477 | 19 002 | 41 415 | 66 287 | 120 911 | 87 655 | 89 190 | 89 205 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 2 002 | 5 970 | 13 879 | 66 287 | 120 911 | 87 655 | 89 190 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 564 | 7 790 | 80 750 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 182 044 | 3 279 238 | 2 269 511 | 2 678 459 | 2 915 408 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 178 776 | 3 274 427 | 2 265 083 | 2 668 251 | 2 898 278 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 268 | 4 811 | 4 428 | 10 208 | 17 130 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 195 368 | 3 159 674 | 2 309 080 | 2 670 669 | 2 834 658 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 131 962 | 3 037 232 | 2 192 814 | 2 613 888 | 2 677 364 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 013 | 14 933 | 12 764 | 15 656 | 29 202 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 666 | 30 228 | 19 174 | 22 328 | 29 735 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 727 | 77 281 | 84 328 | 18 797 | 98 357 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 488 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 371 | 62 236 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 212 371 | 62 236 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 883 | 148 527 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 166 883 | 148 527 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 164 | 33 273 | 7 790 | 80 750 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,87 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 41,4 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | ||
| Активы | 216,8 млн ₽ | 427,1 млн ₽ | 433,4 млн ₽ | 481,0 млн ₽ | 553,7 млн ₽ | 639,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45,2 млн ₽ | 195,3 млн ₽ | 316,2 млн ₽ | 403,9 млн ₽ | 493,1 млн ₽ | 582,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +41,8 % | -25,9 % | +19,2 % | +8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,84 | 3,69 | 6,21 | 9,10 | 25,04 | 1,76 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,04 | 3,12 | 5,19 | 5,12 | 21,05 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,38 | 1,04 | 1,09 | 1,49 | 6,75 | 0,78 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,46 | 0,73 | 0,84 | 0,89 | 0,91 | 0,43 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 3,79 | 1,19 | 0,37 | 0,19 | 0,12 | 0,10 | 0,88 ▲ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | 4,7 % | 6,5 % | 5,2 % | 5,7 % | 5,7 % | 3,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | 4,6 % | 4,5 % | 3,8 % | 3,5 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 15,5 % | 27,9 % | 18,2 % | 16,1 % | 13,9 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,5 % | 33,9 % | 38,2 % | 21,7 % | 18,1 % | 15,3 % | 8,8 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,38 | 6,12 | 4,09 | 4,23 | 3,98 | 1,51 ▲ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 30 дн. | 33 дн. | 59 дн. | 34 дн. | 52 дн. | 61 дн. ▲ | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 39 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 36 дн. | 16 дн. | 55 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 26 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 70 дн. ▲ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | 43 дн. | 28 дн. | 66 дн. | 64 дн. | 64 дн. | 38 дн. ▼ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,46 | 0,73 | 0,84 | 0,89 | 0,96 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,03 | 6,67 | 12,32 | 15,24 | 18,62 | 21,08 | 4,80 ▲ | 5,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 16669).