Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСЕРВИС", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 084 | 95 412 | 76 923 | 87 432 | 85 400 | 83 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 678 | 93 921 | 26 394 | 85 861 | 83 346 | 81 036 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 678 | 93 921 | 26 394 | 27 592 | 26 748 | 26 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 58 269 | 56 598 | 54 926 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 406 | 1 491 | 50 529 | 1 571 | 2 054 | 2 188 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 263 | 1 133 | 50 482 | 729 | 1 588 | 1 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 358 | 47 | 842 | 466 | 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 083 | 95 412 | 76 923 | 87 432 | 85 400 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 678 | 93 921 | 26 394 | 85 861 | 83 346 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 678 | 93 921 | 26 394 | 27 592 | 26 748 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 58 269 | 56 598 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 405 | 1 491 | 50 529 | 1 571 | 2 054 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 263 | 1 133 | 50 482 | 729 | 1 588 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 358 | 47 | 842 | 466 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 084 | 95 412 | 76 923 | 87 432 | 85 400 | 83 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 895 | 31 220 | 22 979 | 28 555 | 39 119 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 880 | 31 205 | 22 964 | 28 540 | 39 104 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 200 | 89 250 | 44 191 | 61 170 | 54 740 | 42 038 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 200 | 89 250 | 44 191 | 61 170 | 54 740 | 42 038 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 1 267 | 1 512 | 3 283 | 2 105 | 2 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 745 | 1 399 | 680 | 940 | 1 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 522 | 112 | 2 603 | 1 165 | 870 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 084 | 95 412 | 76 923 | 87 432 | 85 400 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 895 | 31 220 | 22 979 | 28 555 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 880 | 31 205 | 22 964 | 28 540 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 200 | 89 250 | 44 191 | 61 170 | 54 740 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 200 | 89 250 | 44 191 | 61 170 | 54 740 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 1 267 | 1 512 | 3 283 | 2 105 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 745 | 1 399 | 680 | 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 112 | 2 603 | 1 165 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 433 | 5 202 | 13 019 | 18 353 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 433 | 5 202 | 13 019 | 18 353 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 433 | 5 202 | 13 019 | 18 353 | 24 156 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 433 | 5 202 | 13 019 | 18 353 | 24 156 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 320 | 1 145 | 6 999 | 12 126 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 113 | 4 057 | 17 014 | 11 354 | 12 030 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 320 | 1 145 | 6 999 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 198 | 2 113 | 4 057 | 17 014 | 11 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 394 | 29 267 | 6 372 | 11 613 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 8 | 3 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 486 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 555 | 95 134 | 11 | 25 | 75 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 481 | 67 043 | 613 | 655 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 394 | 29 267 | 6 372 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 8 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 555 | 95 134 | 11 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 481 | 67 043 | 613 | 655 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 038 | 26 325 | 5 577 | |||
| Прочее за предыдущий год | 356 | 2 942 | ||||
| Прочее за отчетный год | 356 | 2 942 | 3 652 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 038 | 26 325 | 5 577 | 10 564 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 038 | 26 325 | 5 577 | 10 564 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 038 | 26 325 | 5 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -158 тыс. ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Активы | 43,1 млн ₽ | 76,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -146 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 289,86 | 33,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 289,86 | 33,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,93 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 33,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.