Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК", Бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 260 | 32 314 | 77 659 | 249 142 | 315 869 | 460 403 | 458 190 | 517 086 | 506 278 | 554 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 571 | 40 415 | 132 141 | 258 110 | 247 572 | 309 787 | 307 038 | 315 949 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 676 | 63 746 | 143 125 | 155 851 | 174 522 | 189 686 | 213 144 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 571 | 19 739 | 18 212 | 19 216 | 17 718 | 59 816 | 43 869 | 38 170 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 517 | 76 409 | 70 987 | 68 388 | 59 499 | 46 006 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 792 | 3 016 | 7 061 | 13 984 | 18 629 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 666 | 17 568 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 260 | 32 314 | 58 088 | 208 727 | 183 728 | 202 293 | 210 618 | 207 299 | 199 240 | 238 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 15 | 57 | 1 416 | 557 | 3 541 | 3 671 | 4 541 | 5 108 | 6 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 211 | 90 | 8 | 2 | 16 | 19 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 005 | 13 057 | 17 059 | 133 313 | 182 969 | 196 991 | 204 446 | 189 936 | 184 409 | 217 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 002 | 18 608 | 39 025 | 71 564 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 634 | 1 947 | 1 689 | 29 | 1 702 | 2 482 | 12 799 | 9 678 | 15 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 534 | 83 | 51 | 17 | 7 | 26 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 | 18 260 | 32 313 | 77 659 | 242 133 | 403 533 | 460 403 | 458 190 | 517 086 | 506 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 571 | 40 413 | 220 026 | 258 110 | 247 572 | 309 787 | 307 038 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 676 | 96 709 | 143 125 | 155 851 | 174 522 | 189 686 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 571 | 19 737 | 21 336 | 19 216 | 17 718 | 59 816 | 43 869 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 631 | 76 409 | 70 987 | 68 388 | 59 499 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 945 | 1 792 | 3 016 | 7 061 | 13 984 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 405 | 17 568 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 18 260 | 32 313 | 58 088 | 201 720 | 183 507 | 202 293 | 210 618 | 207 299 | 199 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 17 | 15 | 57 | 836 | 2 465 | 3 541 | 3 671 | 4 541 | 5 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 408 | 8 | 8 | 2 | 16 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 9 005 | 13 057 | 17 059 | 126 544 | 179 617 | 196 991 | 204 446 | 189 936 | 184 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 002 | 18 608 | 39 025 | 71 564 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 236 | 634 | 1 947 | 1 689 | 1 360 | 1 702 | 2 482 | 12 799 | 9 678 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 679 | 57 | 51 | 17 | 7 | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 260 | 32 314 | 77 659 | 249 142 | 315 869 | 460 403 | 458 190 | 517 086 | 506 278 | 554 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 | 5 579 | 6 829 | 52 831 | 54 017 | 54 868 | 73 331 | 83 483 | 65 936 | 49 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 | 5 569 | 6 819 | 52 821 | 54 007 | 54 858 | 73 321 | 83 473 | 65 926 | 49 163 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 206 | 50 481 | 140 108 | 129 537 | 170 306 | 191 603 | 117 993 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 206 | 50 481 | 136 682 | 124 434 | 126 260 | 148 049 | 72 520 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 426 | 5 103 | 9 697 | 17 048 | 21 101 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 349 | 26 506 | 24 372 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 147 | 26 735 | 70 830 | 180 105 | 211 371 | 265 427 | 255 322 | 263 297 | 248 739 | 387 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 587 | 2 439 | 3 253 | 9 680 | 20 591 | 3 694 | 121 117 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 560 | 24 296 | 67 577 | 170 425 | 189 548 | 263 351 | 252 892 | 260 715 | 241 314 | 261 385 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 232 | 2 076 | 2 430 | 2 582 | 3 731 | 5 136 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 | 18 260 | 32 314 | 77 659 | 242 133 | 403 533 | 460 403 | 458 190 | 517 086 | 506 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 5 579 | 6 829 | 44 701 | 44 842 | 54 868 | 73 331 | 83 483 | 65 936 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 | 5 569 | 6 819 | 44 691 | 44 832 | 54 858 | 73 321 | 83 473 | 65 926 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 207 | 94 085 | 140 108 | 129 537 | 170 306 | 191 603 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 207 | 92 530 | 136 682 | 124 434 | 126 260 | 148 049 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 555 | 3 426 | 5 103 | 9 697 | 17 048 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 349 | 26 506 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 18 147 | 26 735 | 70 830 | 181 226 | 264 606 | 265 427 | 255 322 | 263 297 | 248 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 1 587 | 2 439 | 3 253 | 9 680 | 3 694 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 560 | 24 296 | 67 577 | 171 546 | 262 612 | 263 351 | 252 892 | 260 715 | 241 314 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 994 | 2 076 | 2 430 | 2 582 | 3 731 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 364 | 12 089 | 11 863 | 69 879 | 88 431 | 92 682 | 115 796 | 159 026 | 153 304 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 384 | 57 353 | 60 612 | 374 099 | 423 696 | 466 754 | 483 818 | 528 481 | 545 471 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 020 | 45 264 | 48 749 | 304 220 | 335 265 | 374 072 | 368 022 | 369 455 | 392 167 | |
| Выручка за отчетный год | 54 384 | 57 353 | 60 612 | 374 097 | 412 018 | 466 754 | 483 818 | 528 481 | 545 471 | 589 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 364 | 12 089 | 11 863 | 70 962 | 64 443 | 92 682 | 115 796 | 159 026 | 153 304 | 153 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 116 | 7 438 | 4 915 | 33 472 | 15 442 | 21 765 | 36 311 | 79 044 | 52 851 | 29 097 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 248 | 4 651 | 6 948 | 37 490 | 49 001 | 70 917 | 79 485 | 79 982 | 100 453 | 124 842 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 020 | 45 264 | 48 749 | 303 135 | 347 575 | 374 072 | 368 022 | 369 455 | 392 167 | 435 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 116 | 7 438 | 4 915 | 33 417 | 25 142 | 21 765 | 36 311 | 79 044 | 52 851 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 248 | 4 651 | 6 948 | 36 462 | 63 289 | 70 917 | 79 485 | 79 982 | 100 453 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 094 | 7 219 | 4 707 | 45 967 | 10 480 | 12 597 | 23 318 | 76 192 | 29 285 | 10 571 |
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 856 | 3 954 | 4 350 | 4 788 | 6 567 | 9 700 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 648 | 3 708 | 10 896 | 11 144 | 15 967 | 23 511 | 36 100 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 117 | 24 108 | 19 112 | 8 278 | 10 261 | 17 959 | 19 905 | 17 917 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 022 | 256 | 325 | 11 016 | 21 222 | 10 504 | 16 460 | 9 632 | 26 527 | 10 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 094 | 7 219 | 4 707 | 45 384 | 17 854 | 12 597 | 23 318 | 76 192 | 29 285 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 4 057 | 3 954 | 4 350 | 4 788 | 6 567 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 648 | 6 661 | 10 896 | 11 144 | 15 967 | 23 511 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 117 | 24 109 | 20 643 | 8 278 | 10 261 | 17 959 | 13 888 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 1 022 | 256 | 325 | 11 545 | 25 327 | 10 504 | 16 460 | 9 632 | 20 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 5 466 | 1 250 | 37 764 | 14 163 | 10 026 | 18 596 | 60 904 | 22 683 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 620 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 980 | 1 753 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 164 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 932 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 980 | 1 753 | 3 457 | 33 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 5 466 | 1 250 | 46 000 | 9 316 | 10 026 | 18 596 | 60 904 | 22 683 | 6 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 5 466 | 1 250 | 46 000 | 9 316 | 10 026 | 18 596 | 60 904 | 22 683 | 6 475 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 5 466 | 1 250 | 37 764 | 14 163 | 10 026 | 18 596 | 60 904 | 22 683 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 479 | 4 401 | 57 508 | 9 551 | 7 116 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 573 | 471 571 | 539 931 | 549 417 | 588 463 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 457 265 | 463 780 | 528 640 | 530 736 | 566 295 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 308 | 7 791 | 11 291 | 18 681 | 22 168 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 436 094 | 467 170 | 482 423 | 539 866 | 581 347 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 356 566 | 387 713 | 404 784 | 425 342 | 443 711 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 574 | 51 125 | 53 590 | 62 998 | 82 893 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 329 | 12 032 | 11 302 | 22 289 | 31 501 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 639 | 2 080 | 1 304 | 19 899 | 11 427 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 083 | 11 002 | 1 920 | 2 618 | 4 540 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 733 | 8 748 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 628 | 11 189 | 43 633 | 26 144 | 44 095 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 628 | 11 189 | 43 633 | 26 144 | 44 095 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 652 | 3 456 | 34 885 | 41 235 | 68 178 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 79 390 | 1 546 | 22 945 | 27 308 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 262 | 1 910 | 34 885 | 18 290 | 40 870 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 887 | 2 419 | 22 606 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 598 | 64 956 | 96 517 | 93 236 | 173 755 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 152 598 | 64 956 | 96 517 | 93 236 | 171 923 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 832 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 711 | 76 310 | 152 456 | 90 817 | 151 149 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 43 375 | 16 350 | 16 521 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 711 | 76 310 | 94 838 | 68 976 | 130 540 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 243 | 5 491 | 4 088 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 342 | 780 | 10 317 | 5 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 466,8 млн ₽ | 483,8 млн ₽ | 528,5 млн ₽ | 545,5 млн ₽ | 589,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Активы | 460,4 млн ₽ | 458,2 млн ₽ | 517,1 млн ₽ | 506,3 млн ₽ | 554,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,9 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,7 % | +9,2 % | +3,2 % | +8,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,82 | 0,79 | 0,80 | 0,62 | 1,14 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,81 | 0,77 | 0,78 | 0,60 | 0,97 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,28 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 7,39 | 5,25 | 5,19 | 6,68 | 10,28 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 7,5 % | 15,0 % | 9,7 % | 4,9 % | 2,7 % ▲ | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 3,8 % | 11,5 % | 4,2 % | 1,1 % | 1,3 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 4,1 % | 11,8 % | 4,5 % | 1,2 % | 0,8 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | 25,4 % | 73,0 % | 34,4 % | 13,2 % | 5,6 % ▲ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | 1,06 | 1,02 | 1,08 | 1,06 | 0,95 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 154 дн. | 154 дн. | 131 дн. | 123 дн. | 135 дн. | 78 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 11 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).