Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 621 | 15 438 | 20 506 | 17 406 | 90 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 491 | 3 416 | 2 004 | 592 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 491 | 3 373 | 1 961 | 549 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 130 | 12 022 | 18 502 | 16 814 | 90 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 095 | 12 000 | 18 500 | 16 814 | 88 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 9 | 2 | 2 665 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 621 | 15 438 | 20 506 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 491 | 3 416 | 2 004 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 491 | 3 373 | 1 961 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | 43 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 130 | 12 022 | 18 502 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 095 | 12 000 | 18 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 9 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 621 | 15 438 | 20 506 | 17 406 | 90 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 853 | 13 926 | 17 267 | 14 056 | 5 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 768 | 1 512 | 3 239 | 3 350 | 85 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 531 | 41 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 237 | 1 512 | 3 239 | 3 309 | 85 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 621 | 15 438 | 20 506 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 853 | 13 926 | 17 267 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 768 | 1 512 | 3 239 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 531 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 237 | 1 512 | 3 239 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 893 | 10 881 | 3 424 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 200 | 13 487 | 7 171 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 307 | 2 606 | 3 747 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 200 | 13 487 | 7 171 | 81 868 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 893 | 10 881 | 3 424 | 7 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 893 | 10 881 | 3 424 | 7 104 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 307 | 2 606 | 3 747 | 1 413 | 74 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 893 | 10 881 | 3 424 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 843 | 10 848 | 3 423 | 7 079 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 33 | 1 | 43 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 843 | 10 848 | 3 423 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 33 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 843 | 10 787 | 3 371 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 52 | 65 | 1 419 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 843 | 10 787 | 3 371 | 5 660 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 843 | 10 787 | 3 371 | 5 660 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 90,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 7,95 | 5,71 | 5,02 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 7,94 | 5,71 | 5,02 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,90 | 0,84 | 0,81 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 0,11 | 0,19 | 0,24 | 15,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,3 % | 69,9 % | 16,4 % | -8,7 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 77,5 % | 19,5 % | -10,8 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.