Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "КАСКАД", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 728 | 722 | 1 603 | 2 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 728 | 722 | 1 103 | 2 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 167 | 350 | 449 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 409 | 720 | 2 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 146 | 33 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 728 | 1 035 | 1 603 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 728 | 1 035 | 1 103 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 | 252 | 350 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 610 | 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 173 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 728 | 722 | 1 603 | 2 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 429 | 336 | 1 303 | 1 270 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 | 386 | 300 | 1 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 351 | 300 | 1 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 728 | 1 035 | 1 603 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 429 | 722 | 1 303 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 | 313 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 313 | 300 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 874 | 970 | |
| Выручка за предыдущий год | 463 | 8 337 | 9 433 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 7 463 | 8 463 | |
| Выручка за отчетный год | 463 | 7 794 | 9 433 | 10 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 | 2 666 | 970 | 1 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 456 | 2 666 | 970 | 1 021 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 | 5 128 | 8 463 | 9 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 456 | 874 | 970 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 452 | 2 641 | 839 | 904 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 25 | 131 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 452 | 874 | 839 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 131 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 675 | 558 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 199 | 281 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 234 | 281 | 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 2 407 | 558 | 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 2 407 | 558 | 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 419 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 558 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ |
| Активы | 728 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 429 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 1,87 | 3,68 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,44 | 2,51 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,38 | 0,11 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,47 | 0,81 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 1,15 | 0,23 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,6 % | 333,4 % | 34,8 % | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | 716,4 % | 42,8 % | 53,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 803 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.