Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ МОРСКАЯ КОМПАНИЯ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ МОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 481 | 127 888 | 142 459 | 106 553 | 98 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 481 | 127 888 | 142 459 | 106 553 | 98 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 18 009 | 46 342 | 44 640 | 52 333 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 417 | 104 922 | 91 346 | 59 513 | 45 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 4 957 | 4 771 | 2 400 | 1 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 641 | 127 888 | 142 459 | 106 553 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 641 | 127 888 | 142 459 | 106 553 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 735 | 18 009 | 46 342 | 44 640 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 162 | 104 922 | 91 346 | 59 513 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 744 | 4 957 | 4 771 | 2 400 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 481 | 127 888 | 142 459 | 106 553 | 98 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 455 | 934 | 2 402 | 3 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 465 | 9 976 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 465 | 9 976 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 473 | 127 433 | 141 525 | 94 686 | 85 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 7 205 | 7 205 | 356 | 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 468 | 120 228 | 134 320 | 94 330 | 85 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 641 | 127 888 | 142 459 | 106 553 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 246 | 455 | 934 | 2 402 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 205 | 9 465 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 205 | 9 465 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 395 | 127 433 | 134 320 | 94 686 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 7 205 | 356 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 390 | 120 228 | 134 320 | 94 330 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 295 | 1 066 | 50 | 2 176 | |
| Выручка за предыдущий год | 166 205 | 201 474 | 214 819 | 154 609 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 910 | 200 408 | 214 769 | 152 433 | |
| Выручка за отчетный год | 5 471 | 201 474 | 214 819 | 154 609 | 14 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 1 066 | 50 | 2 176 | 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 1 066 | 50 | 2 176 | 619 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 456 | 200 408 | 214 769 | 152 433 | 14 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 295 | 1 066 | 50 | 2 176 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 261 | 598 | 1 835 | 835 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 356 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 060 | 2 393 | 1 228 | 664 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 865 | 1 845 | 1 213 | 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 304 | 261 | 598 | 1 835 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 356 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 1 060 | 2 393 | 1 228 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 098 | 1 865 | 1 845 | 1 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 209 | 478 | 1 468 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 52 | 120 | 367 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 52 | 120 | 367 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 209 | 478 | 1 468 | 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 209 | 478 | 1 468 | 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 668 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 98,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 934 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,13 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,86 | 0,68 | 0,65 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 809,13 | 280,07 | 151,53 | 43,36 | 31,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 45,9 % | 51,2 % | 61,1 % | 21,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 33 дн. | 79 дн. | 107 дн. | 1 361 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.