Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭД СТАР", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭД СТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 866 | 2 999 | 3 138 | 15 552 | 24 415 | 21 005 | 23 423 | 21 569 | 20 519 | 19 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 308 | 1 832 | 1 630 | 1 234 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 179 | 1 786 | 1 601 | 1 205 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | 129 | 46 | 29 | 29 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 866 | 2 819 | 2 830 | 13 720 | 22 785 | 19 771 | 22 196 | 20 342 | 19 293 | 19 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 583 | 1 380 | 5 295 | 10 198 | 13 369 | 16 564 | 17 311 | 15 021 | 15 318 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 862 | 2 231 | 600 | 5 029 | 3 455 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 | 850 | 3 396 | 9 132 | 6 402 | 5 632 | 3 031 | 4 272 | 4 403 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 660 | 2 866 | 2 999 | 3 138 | 15 552 | 22 371 | 21 005 | 23 423 | 21 569 | 20 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 308 | 1 832 | 1 399 | 1 234 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 179 | 1 786 | 1 371 | 1 205 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 | 129 | 46 | 28 | 29 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 660 | 2 866 | 2 819 | 2 830 | 13 720 | 20 972 | 19 771 | 22 196 | 20 342 | 19 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 583 | 1 380 | 5 295 | 13 423 | 13 369 | 16 564 | 17 311 | 15 021 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 660 | 2 862 | 2 231 | 600 | 5 029 | 1 880 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 | 850 | 3 396 | 5 669 | 6 402 | 5 632 | 3 031 | 4 272 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 866 | 2 999 | 3 138 | 15 552 | 24 415 | 21 005 | 23 423 | 21 569 | 20 519 | 19 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 200 | 3 971 | 8 393 | 3 185 | 5 385 | 4 791 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 002 | 5 465 | 4 977 | 18 941 | 17 356 | 9 099 | 7 266 | 10 673 | 1 855 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 002 | 5 465 | 4 977 | 18 941 | 17 356 | 9 099 | 7 266 | 10 673 | 1 855 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 | 1 006 | 4 227 | 1 034 | 1 859 | 7 935 | 7 764 | 7 711 | 13 279 | 14 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 231 | 326 | 27 | 103 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 680 | 4 200 | 931 | 1 859 | 7 935 | 7 764 | 7 711 | 13 279 | 14 930 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 660 | 2 866 | 2 999 | 3 138 | 15 552 | 22 371 | 21 005 | 23 423 | 21 569 | 20 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 694 | 5 423 | 3 971 | 8 393 | 3 185 | 5 385 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 966 | 5 002 | 5 465 | 4 977 | 18 941 | 10 568 | 9 099 | 7 266 | 10 673 | 1 855 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 966 | 5 002 | 5 465 | 4 977 | 18 941 | 10 568 | 9 099 | 7 266 | 10 673 | 1 855 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 1 006 | 4 227 | 1 034 | 6 380 | 7 935 | 7 764 | 7 711 | 13 279 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 231 | 326 | 27 | 103 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 680 | 4 200 | 931 | 6 380 | 7 935 | 7 764 | 7 711 | 13 279 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 393 | 62 764 | 50 473 | 93 815 | 104 021 | 81 725 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 63 | 7 226 | 33 560 | 35 147 | 28 393 | 53 713 | 55 922 | 46 370 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 782 | 912 | 9 292 | 30 167 | 27 617 | 22 080 | 40 102 | 48 099 | 35 355 | |
| Выручка за отчетный год | 63 | 7 226 | 33 560 | 50 313 | 28 393 | 53 713 | 55 922 | 46 370 | 37 712 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 393 | 9 663 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 393 | 9 663 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 782 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 912 | 9 292 | 30 167 | 40 650 | 22 080 | 40 102 | 48 099 | 35 355 | 31 640 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 393 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 892 | 9 190 | 1 982 | 4 126 | 1 340 | 2 458 | 1 603 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | 95 | 27 | 1 186 | 1 204 | 130 | 108 | 152 | 1 342 | 80 |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 1 316 | 1 396 | 1 030 | 739 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 140 | 544 | 315 | 585 | 456 | 2 988 | 1 188 | 1 116 | 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 892 | 2 680 | 1 982 | 4 126 | 1 340 | 2 458 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 231 | 95 | 27 | 1 186 | 130 | 130 | 108 | 152 | 1 342 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 1 679 | 1 396 | 1 030 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 72 | 140 | 544 | 315 | 871 | 456 | 2 988 | 1 188 | 1 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 643 | 8 208 | 7 123 | 11 545 | 6 483 | 8 557 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 57 | 249 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 57 | 249 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 643 | 9 190 | 7 123 | 11 545 | 6 483 | 8 557 | 4 791 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 643 | 9 190 | 7 123 | 11 545 | 6 483 | 8 557 | 4 791 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 28,4 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 24,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +89,2 % | +4,1 % | -17,1 % | -18,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,26 | 2,49 | 2,86 | 2,64 | 1,45 | 1,32 | 2,28 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,77 | 0,81 | 0,73 | 0,39 | 0,32 | 0,29 | 1,48 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,91 | 0,81 | 0,73 | 0,39 | 0,32 | 0,29 | 1,24 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,19 | 0,36 | 0,15 | 0,26 | 0,24 | 0,61 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 3,70 | 4,29 | 1,79 | 5,77 | 2,81 | 3,12 | 0,33 ▼ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | 22,2 % | 25,3 % | 14,0 % | 23,8 % | 16,1 % | 6,9 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 25,1 % | 21,5 % | 11,6 % | 18,5 % | 12,7 % | 2,9 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,6 % | 33,9 % | 49,3 % | 30,1 % | 41,7 % | 24,3 % | 3,9 % ▲ | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 176,7 % | 179,4 % | 137,6 % | 203,5 % | 158,9 % | 100,0 % | 15,2 % ▲ | 16,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,35 | 2,29 | 2,59 | 2,26 | 1,91 | 2,55 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 221 дн. | 151 дн. | 131 дн. | 155 дн. | 177 дн. | 16 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 131 дн. | 71 дн. | 59 дн. | 137 дн. | 172 дн. | 29 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | 90 дн. | 80 дн. | — | — | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,60 | 0,65 | 0,62 | 0,31 | 0,24 | 0,65 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,44 | — | — | — | — | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).