Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕНННАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕБРА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕНННАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕБРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 451 | 2 757 | 3 941 | 3 397 | 4 705 | 8 353 | 8 411 | 14 665 | 15 581 | 16 926 | 17 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 | 264 | 93 | 7 | 558 | 1 645 | 820 | 3 517 | 2 711 | 2 950 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 242 | 264 | 93 | 7 | 558 | 1 645 | 820 | 3 517 | 2 711 | 2 400 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 550 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 451 | 2 515 | 3 677 | 3 304 | 4 698 | 7 795 | 6 766 | 13 845 | 12 064 | 14 215 | 14 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 753 | 416 | 1 851 | 1 152 | 1 799 | 2 893 | 2 382 | 309 | 2 650 | 5 411 | 4 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 665 | 2 028 | 1 743 | 1 810 | 2 832 | 4 768 | 4 258 | 3 121 | 5 473 | 6 145 | 6 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 71 | 83 | 342 | 67 | 134 | 126 | 10 415 | 1 315 | 33 | 1 075 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 626 | 2 626 | 2 626 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 443 | 2 757 | 3 941 | 3 397 | 4 705 | 8 415 | 8 411 | 14 665 | 15 581 | 16 926 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 264 | 93 | 7 | 2 544 | 1 645 | 820 | 3 517 | 2 711 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 | 264 | 93 | 7 | 2 544 | 1 645 | 820 | 3 517 | 2 711 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 443 | 2 515 | 3 677 | 3 304 | 4 698 | 5 871 | 6 766 | 13 845 | 12 064 | 14 215 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 753 | 416 | 1 851 | 1 152 | 1 799 | 2 458 | 2 382 | 309 | 2 650 | 5 411 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 657 | 2 028 | 1 743 | 1 810 | 2 832 | 3 321 | 4 258 | 3 121 | 5 473 | 6 145 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 71 | 83 | 342 | 67 | 92 | 126 | 10 415 | 1 315 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 626 | 2 626 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 451 | 2 757 | 3 941 | 3 397 | 4 705 | 8 353 | 8 411 | 14 665 | 15 581 | 16 926 | 17 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 476 | 1 635 | 2 332 | 965 | 2 686 | 5 782 | 6 679 | 10 302 | 12 405 | 15 334 | 16 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 669 | 10 292 | 12 395 | 15 324 | 16 500 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 975 | 1 122 | 1 609 | 2 432 | 2 019 | 2 571 | 1 732 | 4 363 | 3 176 | 1 592 | 1 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 285 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 975 | 1 122 | 1 609 | 2 432 | 1 954 | 1 185 | 1 299 | 2 282 | 2 743 | 1 045 | 792 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 433 | 648 | 433 | 547 | 430 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 101 | 1 433 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 443 | 2 757 | 3 941 | 3 397 | 4 705 | 8 415 | 8 411 | 14 665 | 15 581 | 16 926 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 476 | 1 635 | 2 332 | 965 | 2 686 | 3 480 | 6 679 | 10 302 | 12 405 | 15 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 470 | 6 669 | 10 292 | 12 395 | 15 324 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 967 | 1 122 | 1 609 | 2 432 | 2 019 | 4 935 | 1 732 | 4 363 | 3 176 | 1 592 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 3 185 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 967 | 1 122 | 1 609 | 2 432 | 1 954 | 346 | 1 299 | 2 282 | 2 743 | 1 045 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 433 | 433 | 648 | 433 | 547 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 971 | 1 433 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 532 | 619 | 1 195 | 1 833 | 4 773 | 5 102 | 2 814 | 5 151 | 5 171 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 762 | 8 766 | 8 798 | 6 884 | 11 326 | 15 060 | 20 842 | 30 599 | 29 635 | 33 316 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 230 | 8 147 | 7 603 | 7 941 | 9 493 | 10 287 | 15 740 | 27 785 | 24 484 | 28 145 | |
| Выручка за отчетный год | 4 762 | 8 766 | 8 798 | 6 884 | 11 326 | 17 178 | 20 842 | 30 599 | 29 635 | 33 316 | 12 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 532 | 619 | 1 195 | 1 833 | 1 788 | 5 102 | 2 814 | 5 151 | 5 171 | 1 619 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 532 | 619 | 1 195 | 1 833 | 1 788 | 3 411 | 815 | 2 850 | 5 171 | 1 619 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 691 | 1 999 | 2 301 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 230 | 8 147 | 7 603 | 7 941 | 9 493 | 15 390 | 15 740 | 27 785 | 24 484 | 28 145 | 10 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 532 | 619 | 1 195 | 1 833 | 2 764 | 3 411 | 815 | 2 850 | 5 171 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 009 | 1 691 | 1 999 | 2 301 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 519 | 600 | 784 | 1 811 | 3 260 | 3 411 | 1 091 | 2 447 | 5 094 | 1 658 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 22 | 165 | 431 | 2 | 1 941 | 404 | 272 | 96 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 41 | 576 | 666 | 24 | 469 | 128 | 675 | 77 | 57 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 519 | 600 | 784 | 1 811 | 3 190 | 3 411 | 1 091 | 2 447 | 5 094 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 22 | 165 | 431 | 2 | 1 493 | 404 | 272 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 41 | 576 | 666 | 24 | 1 067 | 128 | 675 | 77 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 466 | 510 | 697 | 1 709 | 3 037 | 3 411 | 883 | 2 103 | 4 929 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 90 | 87 | 74 | 102 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 90 | 87 | 74 | 102 | 164 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 466 | 510 | 697 | 1 709 | 3 096 | 3 240 | 883 | 2 103 | 4 929 | 1 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 466 | 510 | 697 | 1 709 | 3 096 | 3 411 | 883 | 2 103 | 4 929 | 1 176 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 037 | 3 240 | 883 | 2 103 | 4 929 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 883 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +46,8 % | -3,2 % | +12,4 % | -62,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,03 | 3,91 | 3,17 | 3,80 | 8,93 | 12,10 | 2,06 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 2,53 | 3,10 | 2,14 | 3,88 | 6,51 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 2,39 | 0,41 | 0,02 | 0,88 | 1,41 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,79 | 0,70 | 0,80 | 0,91 | 0,93 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,26 | 0,42 | 0,26 | 0,10 | 0,07 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 16,4 % | 2,7 % | 9,6 % | 15,5 % | 12,9 % | 5,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 16,4 % | 2,9 % | 7,1 % | 14,8 % | 9,4 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,1 % | 40,6 % | 6,0 % | 13,5 % | 29,1 % | 6,6 % | 3,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,5 % | 51,1 % | 8,6 % | 17,0 % | 32,1 % | 7,1 % | 12,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,48 | 2,09 | 1,90 | 1,97 | 0,71 | 1,75 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | 37 дн. | 67 дн. | 67 дн. | 200 дн. | 77 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 55 дн. | 4 дн. | 40 дн. | 70 дн. | 140 дн. | 4 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 30 дн. | 30 дн. | 41 дн. | 14 дн. | 26 дн. | 46 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 100 дн. | 11 дн. | 66 дн. | 124 дн. | 313 дн. | -2 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 0,89 | 0,92 | 0,62 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,09 | 13,29 | 9,51 | 11,49 | 19,98 | 22,86 | 4,59 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).