Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕ БАРЕНЦА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕ БАРЕНЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 2 109 | 2 396 | 5 859 | 8 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 356 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 356 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 414 | 701 | 4 164 | 7 361 | |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 54 | 62 | 1 616 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 305 | 305 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 4 000 | 5 531 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 33 | 102 | 214 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 2 109 | 2 396 | 14 358 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 1 695 | 1 695 | 1 525 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 1 695 | 1 695 | 1 525 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 414 | 701 | 12 833 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 54 | 1 263 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 305 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 | 11 366 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 33 | 204 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 2 109 | 2 396 | 5 859 | 8 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 6 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 103 | 2 406 | 7 580 | 10 321 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | 2 400 | 7 430 | 3 654 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 6 | 150 | 6 667 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 2 109 | 2 396 | 14 358 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 6 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 103 | 2 406 | 15 941 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 2 400 | 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 6 | 15 191 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 193 | |||
| Выручка за предыдущий год | 86 | 16 015 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 77 | 15 822 | ||
| Выручка за отчетный год | 86 | 1 969 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 3 604 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 193 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 829 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 25 | 905 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 173 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 25 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -20 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.