Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИС", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 613 | 1 080 | 761 | 1 296 | 1 612 | 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 16 | 12 | 8 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 16 | 12 | 8 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 593 | 1 064 | 749 | 1 288 | 1 609 | 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 015 | 826 | 688 | 1 246 | 1 553 | 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 13 | 10 | 19 | 56 | 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 225 | 51 | 23 | 86 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 613 | 1 080 | 761 | 1 384 | 1 608 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 16 | 12 | 8 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 16 | 12 | 8 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 593 | 1 064 | 749 | 1 376 | 1 605 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 015 | 826 | 688 | 1 246 | 1 553 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 | 13 | 10 | 19 | 52 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 225 | 51 | 111 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 613 | 1 080 | 761 | 1 296 | 1 612 | 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 498 | 1 875 | 1 204 | 1 768 | 2 100 | 1 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 498 | 1 875 | 1 204 | 1 768 | 2 100 | 1 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 613 | 1 080 | 761 | 1 384 | 1 608 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 505 | 1 875 | 1 204 | 1 856 | 2 096 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 505 | 1 875 | 1 204 | 1 856 | 2 096 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 407 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 915 | 1 135 | 2 546 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 793 | 2 004 | 2 139 | 9 | ||
| Выручка за отчетный год | 915 | 1 135 | 2 546 | 1 110 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 407 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 407 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 793 | 2 004 | 2 139 | 9 | 1 768 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 407 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 375 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 22 | 32 | 16 | 14 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 375 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 22 | 32 | 16 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 352 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 12 | 23 | 5 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 23 | 5 | 2 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 352 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | -903 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -776 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 761 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 500 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 115 тыс. ₽ | -795 тыс. ₽ | -443 тыс. ₽ | -472 тыс. ₽ | -488 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,57 | 0,62 | 0,73 | 0,77 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,74 | -0,58 | -0,36 | -0,30 | -2,53 |
| Финансовый рычаг | 13,03 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | -83,6 % | 46,3 % | -2,3 % | -1,0 % | -155,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,3 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 467 дн. | 150 дн. | 117 дн. | 50 532 дн. | — | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -253 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.