Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД СТРОЙ ТЕХНИКА", Апатиты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД СТРОЙ ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 | 675 | 4 996 | 7 146 | 5 990 | 6 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 793 | 1 255 | 771 | 263 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 793 | 1 255 | 771 | 263 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 | 675 | 3 203 | 5 891 | 5 219 | 6 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 275 | 1 226 | 3 265 | 1 937 | 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 350 | 1 705 | 1 838 | 2 949 | 4 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 48 | 21 | 590 | 333 | 893 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 237 | 160 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 | 675 | 4 996 | 7 146 | 5 990 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 793 | 1 255 | 771 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 793 | 1 255 | 771 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 | 675 | 3 203 | 5 891 | 5 219 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 275 | 1 226 | 3 265 | 1 937 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 350 | 1 705 | 2 036 | 2 949 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 48 | 21 | 590 | 333 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 237 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 | 675 | 4 996 | 7 146 | 5 990 | 6 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | 436 | 2 505 | 2 496 | 2 619 | 2 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 | 426 | 2 495 | 2 486 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 178 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 239 | 2 491 | 4 650 | 3 193 | 4 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 125 | 114 | 1 | 296 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 114 | 2 377 | 4 649 | 2 897 | 4 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 | 675 | 4 996 | 7 146 | 5 990 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 | 436 | 2 505 | 2 496 | 2 619 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 | 426 | 2 495 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 751 | 178 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 751 | 178 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 239 | 2 491 | 3 899 | 3 193 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 125 | 114 | 1 | 296 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 114 | 2 377 | 3 898 | 2 897 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 533 | 5 356 | 49 | 243 | |
| Выручка за предыдущий год | 341 | 1 305 | 10 406 | 19 259 | 14 916 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 | 772 | 5 050 | 19 210 | 14 673 | |
| Выручка за отчетный год | 341 | 1 305 | 10 406 | 19 259 | 14 916 | 14 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 533 | 5 356 | 6 651 | 243 | 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 425 | 2 536 | 48 | 243 | 912 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 24 | 77 | 152 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 84 | 2 743 | 6 451 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 | 772 | 5 050 | 12 608 | 14 673 | 14 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | 425 | 2 536 | 49 | 243 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 24 | 77 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 84 | 2 743 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 412 | 2 489 | 19 | 191 | 825 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 13 | 47 | 29 | 52 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 412 | 2 489 | 20 | 191 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 13 | 47 | 29 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 330 | 2 070 | 123 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 82 | 419 | 30 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 82 | 419 | 8 | 68 | 326 |
| Прочее за отчетный год | 22 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 330 | 2 070 | 123 | 499 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 330 | 2 070 | 123 | 499 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 | 330 | 2 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 1,77 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.