Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРОМОРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Североморск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРОМОРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 | 309 | 262 | 182 | 258 | 386 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 | 309 | 262 | 182 | 258 | 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 177 | 171 | 69 | 104 | 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 60 | 19 | 41 | 82 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 | 309 | 262 | 182 | 258 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 309 | 262 | 182 | 258 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 177 | 171 | 69 | 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 60 | 19 | 41 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 | 309 | 262 | 182 | 258 | 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 | 291 | 410 | 935 | 821 | 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 201 | 158 | 88 | 188 | 188 | 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 133 | 322 | 747 | 619 | 645 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 | 309 | 262 | 182 | 258 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 | 291 | 410 | 935 | 821 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 201 | 158 | 88 | 188 | 188 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 133 | 322 | 747 | 619 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 207 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 001 | 2 288 | 2 134 | 2 022 | 2 016 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 169 | 2 083 | 2 262 | 2 407 | 1 809 | |
| Выручка за отчетный год | 1 001 | 2 288 | 2 134 | 2 022 | 2 016 | 3 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 2 134 | 207 | 147 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 207 | 147 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 262 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 169 | 2 083 | 2 407 | 1 809 | 3 055 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 207 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 209 | 130 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 12 | 173 | 18 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 209 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 12 | 173 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 190 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 25 | 44 | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 25 | 44 | 19 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 190 | 102 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 190 | 102 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 177 тыс. ₽ | -602 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 309 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | -753 тыс. ₽ | -563 тыс. ₽ | -461 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,19 | 0,31 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,12 | 0,23 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,04 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -4,14 | -2,18 | -1,19 |
| Финансовый рычаг | 16,17 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,3 % | -330,8 % | 73,6 % | 26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 983,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -119 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.