Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНДАЛАКШСКАЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНДАЛАКШСКАЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 574 | 25 334 | 53 957 | 56 048 | 58 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 | 456 | 879 | 720 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 181 | 456 | 879 | 720 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 574 | 25 153 | 53 501 | 55 169 | 57 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 7 962 | 10 931 | 6 924 | 2 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 461 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 936 | 16 425 | 41 699 | 42 980 | 48 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 149 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 507 | 766 | 871 | 5 265 | 1 390 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 574 | 25 334 | 53 957 | 56 048 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 456 | 879 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 | 456 | 879 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 574 | 25 153 | 53 501 | 55 169 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 7 962 | 10 931 | 6 924 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 460 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 936 | 16 425 | 41 699 | 19 426 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 826 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 507 | 766 | 871 | 5 265 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 268 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 574 | 25 334 | 53 957 | 56 048 | 58 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 6 988 | 7 147 | 8 110 | 8 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 935 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 415 | 18 346 | 46 810 | 47 938 | 49 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 589 | 184 | 18 539 | 851 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 145 | 17 757 | 46 626 | 29 399 | 48 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 574 | 25 334 | 53 957 | 56 048 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 | 6 988 | 7 147 | 8 110 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 415 | 18 346 | 46 810 | 47 938 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 589 | 184 | 18 539 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 145 | 17 757 | 46 626 | 29 399 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 8 606 | 567 | 6 790 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 531 | 65 387 | 94 494 | 49 542 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 351 | 56 781 | 93 927 | 42 752 | |
| Выручка за отчетный год | 5 531 | 65 387 | 94 494 | 49 542 | 50 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 8 606 | 567 | 1 515 | 6 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 8 606 | 567 | 1 515 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 903 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 351 | 56 781 | 93 927 | 48 027 | 44 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 | 8 606 | 567 | 1 515 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 275 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 8 573 | 364 | 1 363 | 1 086 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 199 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 355 | 1 546 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 141 | 562 | 836 | 4 739 | 27 925 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 135 | 595 | 1 039 | 4 536 | 28 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | 8 573 | 364 | 1 363 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 355 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 141 | 562 | 836 | 4 648 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 135 | 595 | 1 039 | 4 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 6 829 | 159 | 963 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 1 744 | 205 | 400 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 1 744 | 205 | 400 | 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 6 829 | 159 | 963 | 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 6 829 | 159 | 963 | 835 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 963 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 149 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 159 тыс. ₽ | 963 тыс. ₽ | 835 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 58,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 159 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,37 | 1,14 | 1,15 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,94 | 0,91 | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,28 | 0,13 | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | 27,77 | 2,63 | 6,55 | 5,91 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 27,0 % | 0,3 % | 1,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,7 % | 97,7 % | 2,2 % | 11,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 51 дн. | 42 дн. | 53 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.