Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЗЕЛЕНАЯ ЛУНА", Руза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЗЕЛЕНАЯ ЛУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 764 | 749 | 752 | 968 | 4 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 | 3 | 219 | 3 922 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 3 | 146 | 3 907 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 73 | 15 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 764 | 749 | 752 | 924 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 749 | 749 | 749 | 749 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 749 | 749 | 749 | 749 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 | 3 | 175 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 3 | 102 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 73 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 764 | 749 | 752 | 968 | 4 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 13 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 751 | 4 174 | 1 009 | 16 808 | 12 991 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 751 | 4 172 | 1 007 | 2 110 | 9 897 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 14 698 | 3 094 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 764 | 749 | 752 | 923 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 13 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 751 | 4 174 | 8 376 | 9 474 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 751 | 4 172 | 910 | 2 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 7 466 | 7 364 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 | 7 335 | 7 638 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 975 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 594 | 3 082 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 190 | 348 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 567 | 372 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 600 | 500 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 851 | 38 | 26 | 45 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 567 | 405 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 600 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 851 | 38 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 597 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 597 | 117 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 190 | 231 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 190 | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | 231 тыс. ₽ |
| Активы | 749 тыс. ₽ | 752 тыс. ₽ | 968 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -257 тыс. ₽ | -15,8 млн ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,00 | 0,01 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -4,57 | -0,34 | -16,36 | -1,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -458,9 % | 424,2 % | -848,9 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -178 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.