Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДОЛЬСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДОЛЬСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 051 | 210 116 | 270 194 | 560 776 | 501 260 | 534 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 8 643 | 1 918 | 376 839 | 355 750 | 349 598 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 897 | 695 | 374 482 | 352 647 | 333 624 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 172 | 7 746 | 1 223 | 2 357 | 3 102 | 15 975 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 879 | 201 473 | 268 276 | 183 937 | 145 510 | 184 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 219 | 71 922 | 134 967 | 87 093 | 39 345 | 73 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 552 | 4 614 | 2 974 | 5 353 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 805 | 117 884 | 123 862 | 86 334 | 89 646 | 109 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 867 | 11 434 | 4 422 | 6 300 | 3 256 | 1 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 436 | 233 | 411 | 1 236 | 910 | 615 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 050 | 210 117 | 270 194 | 561 046 | 501 260 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 8 643 | 1 918 | 376 839 | 355 750 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 897 | 695 | 374 482 | 352 647 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 172 | 7 746 | 1 223 | 2 357 | 3 102 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 879 | 201 474 | 268 276 | 184 207 | 145 511 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 219 | 71 922 | 134 967 | 87 093 | 39 345 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 552 | 4 614 | 12 290 | 5 353 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 805 | 117 884 | 123 862 | 77 288 | 89 646 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 867 | 11 434 | 4 422 | 6 300 | 3 256 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 436 | 233 | 411 | 1 236 | 910 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 050 | 210 115 | 270 194 | 560 776 | 501 260 | 534 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 398 | 53 791 | 57 357 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 388 | 53 781 | 57 347 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 585 | 547 | 350 796 | 333 145 | 401 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 349 960 | 332 324 | 400 811 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 585 | 547 | 836 | 821 | 389 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 727 | 238 338 | 268 249 | 156 189 | 110 758 | 138 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 526 | 81 768 | 106 676 | 6 780 | 12 267 | 14 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 202 | 155 694 | 160 950 | 148 516 | 97 216 | 122 735 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 877 | 623 | 893 | 1 276 | 983 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 050 | 210 116 | 270 194 | 561 046 | 501 260 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 398 | 53 791 | 57 357 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 388 | 53 781 | 57 347 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 585 | 547 | 350 796 | 333 145 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 349 960 | 332 324 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 585 | 547 | 836 | 821 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 727 | 238 338 | 268 249 | 156 459 | 110 759 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 525 | 81 768 | 106 676 | 6 780 | 12 267 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 202 | 155 694 | 160 950 | 148 786 | 97 216 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 877 | 623 | 893 | 1 276 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 432 | 128 935 | 70 331 | 37 989 | ||
| Выручка за предыдущий год | 688 193 | 1 023 210 | 1 047 815 | 699 327 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 606 761 | 894 275 | 977 484 | 661 338 | ||
| Выручка за отчетный год | 688 193 | 1 023 210 | 1 047 815 | 699 327 | 880 454 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 432 | 128 935 | 70 331 | 37 989 | 54 752 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 785 | 86 840 | 25 478 | 11 282 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 535 | 21 409 | 19 273 | 18 893 | 18 795 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 112 | 20 686 | 25 580 | 22 378 | 24 675 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 606 761 | 894 275 | 977 484 | 661 338 | 825 702 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 785 | 86 840 | 25 478 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 535 | 21 409 | 19 273 | 18 893 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 112 | 20 686 | 25 580 | 22 378 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 931 | 66 782 | 5 624 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 464 | 83 099 | 61 162 | 471 891 | 51 485 | 27 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 322 | 160 999 | 110 071 | 430 587 | 42 579 | 114 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 930 | 66 782 | 5 624 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 464 | 83 099 | 61 162 | 471 891 | 51 485 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 322 | 160 999 | 110 072 | 430 587 | 42 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 204 | 52 394 | 3 565 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 234 | 15 206 | 2 805 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 585 | 6 524 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 172 | 7 575 | 38 | 1 135 | 745 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 234 | 15 206 | 2 805 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 585 | 288 | 15 | 431 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 172 | 7 575 | 1 135 | 745 | 12 873 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | 6 | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 205 | 52 393 | 3 565 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 205 | 52 393 | 3 565 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 204 | 52 394 | 3 565 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 388 | 53 781 | 57 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 398 | 53 791 | 57 357 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 781 | 53 781 | 57 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 791 | 53 791 | 57 357 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 393 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 393 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 393 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 393 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 687 | 28 131 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 687 | 28 131 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 687 | 28 131 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 687 | 28 131 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 398 | 53 791 | 57 357 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 398 | 53 791 | 57 357 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 293 | 678 810 | 1 129 711 | 428 226 | 13 388 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 709 501 | 1 165 865 | 1 554 749 | 691 086 | 380 623 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 647 839 | 1 063 790 | 1 131 231 | 684 082 | 379 352 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 61 662 | 102 075 | 423 518 | 7 004 | 1 271 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 296 | 30 691 | 36 154 | 1 126 523 | 677 698 | 925 712 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 717 | 110 | 122 | 974 649 | 593 194 | 801 255 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 590 | 33 553 | 49 708 | 46 205 | 45 432 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 234 | 11 825 | 6 981 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 579 | 991 | 1 245 | 90 338 | 31 318 | 79 025 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 500 | 160 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 160 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 500 | 426 348 | 827 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 500 | 426 348 | 827 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 660 | 9 068 | 34 000 | 6 760 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 660 | 9 200 | 17 000 | 897 500 | 184 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 650 | 17 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 200 | 897 500 | 184 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 621 | 132 | 17 000 | 904 515 | 177 240 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 621 | 132 | 17 000 | 904 515 | 177 240 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 867 | 678 189 | 1 138 939 | 1 878 | 6 373 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 742 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -62,5 млн ₽ |
| Активы | 501,3 млн ₽ | 534,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.