Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИСТОК" ИМЕНИ А. И. ШОКИНА", Фрязино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИСТОК" ИМЕНИ А. И. ШОКИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 056 442 | 71 502 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 461 861 | 31 866 924 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 203 715 | 292 427 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 717 875 | 798 458 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 674 907 | 22 565 736 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 479 | 50 859 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 76 359 | 93 395 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 713 526 | 8 066 049 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 594 581 | 39 635 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 921 423 | 3 594 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 821 | 10 884 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 766 959 | 2 847 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 000 | 370 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 388 809 | 32 812 584 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 386 569 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 080 749 | 67 412 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 714 748 | 21 213 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 93 932 | 203 715 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 810 068 | 717 875 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 382 214 | 14 674 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 479 | 75 479 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 511 | 76 359 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 293 544 | 5 465 165 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 366 001 | 46 199 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 812 915 | 3 921 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 453 | 3 821 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 463 518 | 2 753 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 236 000 | 127 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 080 653 | 39 388 809 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 700 462 | 4 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 056 442 | 71 502 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 382 207 | 61 378 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 484 635 | 53 258 407 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 811 120 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 124 231 | 124 231 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 962 221 | 7 995 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 036 025 | 2 682 581 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 944 964 | 2 515 143 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 76 298 | 75 302 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 763 | 16 139 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 997 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 638 210 | 7 441 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 438 838 | 777 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 567 172 | 5 014 513 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 404 561 | 698 026 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 889 483 | 950 626 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 338 156 | 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 080 749 | 67 412 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 848 222 | 53 413 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 484 635 | 2 484 635 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 585 895 | 45 811 120 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 124 231 | 124 231 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 653 461 | 4 993 276 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 656 824 | 1 112 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 581 366 | 944 964 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 245 | 76 298 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 213 | 14 763 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 575 703 | 12 887 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 953 372 | 6 438 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 827 192 | 5 185 236 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 168 088 | 373 506 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 459 242 | 889 483 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 167 809 | 99 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 453 748 | 2 239 077 |
| Выручка за предыдущий год | 13 531 348 | 11 686 395 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 077 600 | 9 447 318 |
| Выручка за отчетный год | 11 686 395 | 13 661 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 239 077 | 2 378 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 104 025 | 2 212 262 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 135 052 | 165 967 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 447 318 | 11 283 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 339 503 | 2 104 025 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 114 245 | 135 052 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 927 411 | 3 386 458 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 205 | 696 |
| Проценты к получению за отчетный год | 525 872 | 584 663 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 314 129 | 154 074 |
| Прочие доходы за отчетный год | 671 449 | 3 111 613 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 060 011 | 2 368 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 587 260 | 958 466 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 152 | 205 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 103 | 525 872 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 611 827 | 314 129 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 360 222 | 702 504 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 599 893 | 2 060 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 687 918 | 959 051 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 102 | 539 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 275 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 184 | 16 848 |
| Прочее за предыдущий год | 302 331 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 539 | 82 287 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 642 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 275 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 848 | 17 170 |
| Прочее за отчетный год | 9 649 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 927 996 | 3 327 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 927 996 | 3 327 238 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 687 918 | 959 051 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 484 635 | 2 484 635 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 585 895 | 45 811 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 124 231 | 124 231 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 653 461 | 4 993 276 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 848 222 | 53 413 262 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 484 635 | 53 258 407 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 811 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 124 231 | 124 231 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 962 221 | 7 995 715 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 382 207 | 61 378 353 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 773 772 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 225 225 | 4 962 652 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 927 996 | 3 327 238 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 153 221 | 59 063 662 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 927 996 | 3 327 238 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 927 996 | 3 327 238 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 773 772 | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 11 225 225 | 4 962 652 |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 11 225 225 | 55 736 424 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 236 | 324 799 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 619 236 | 324 799 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 236 | 324 799 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 619 236 | 324 799 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 786 768 | 62 076 379 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 016 310 | 53 786 768 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 654 664 | 3 518 146 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 710 326 | 14 035 060 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 787 368 | 12 937 671 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 649 | 5 205 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 917 309 | 1 092 184 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 055 662 | 10 516 914 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 640 728 | 3 313 621 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 041 893 | 5 900 687 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 157 811 | 198 995 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 610 | 56 656 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 214 620 | 1 046 955 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 284 | 987 344 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 726 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 966 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 500 | 430 355 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 784 | 551 297 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 852 153 | 12 932 435 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 099 084 | 11 841 475 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 115 500 | 630 638 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 472 876 | 460 313 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 164 693 | 9 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 481 109 | 1 137 754 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 370 874 | 8 598 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 145 649 | 3 135 116 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 11 225 225 | 4 962 652 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 332 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 889 765 | 7 460 346 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 619 236 | 324 799 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 270 529 | 7 135 547 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 300 904 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 252 | 712 966 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |