Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШКЛИМАТСЕРВИС", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШКЛИМАТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 049 | 13 670 | 15 317 | 10 103 | 17 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 18 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 18 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 015 | 13 652 | 15 316 | 10 103 | 17 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 719 | 1 057 | 8 237 | 5 231 | 11 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 229 | 12 559 | 7 056 | 4 399 | 6 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 36 | 23 | 473 | 129 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 406 | 6 376 | 13 670 | 15 317 | 10 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 18 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 18 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 406 | 6 343 | 13 652 | 15 314 | 10 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 3 719 | 1 057 | 8 236 | 5 231 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 285 | 2 557 | 12 559 | 7 056 | 4 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 67 | 36 | 22 | 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 049 | 13 670 | 15 317 | 10 103 | 17 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 | 326 | 466 | 601 | 614 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 861 | 13 344 | 14 852 | 9 502 | 16 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 672 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 861 | 13 344 | 14 852 | 9 502 | 16 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 406 | 6 376 | 13 670 | 15 317 | 10 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 188 | 326 | 481 | 601 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 353 | 6 188 | 13 344 | 14 836 | 9 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 353 | 6 188 | 13 344 | 14 836 | 9 502 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 1 328 | 1 175 | 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 818 | 151 276 | 128 505 | 71 849 | 67 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 798 | 149 948 | 127 330 | 73 455 | 66 931 |
| Выручка за отчетный год | 151 276 | 128 505 | 71 849 | 67 513 | 77 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 328 | 1 175 | 582 | 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 328 | 1 175 | 582 | 912 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 948 | 127 330 | 73 458 | 66 931 | 76 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 1 328 | 1 175 | 582 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 288 | 667 | 412 | 150 | 19 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 172 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 130 | 8 439 | 5 749 | 3 458 | 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 170 | 8 947 | 3 728 | 3 890 | 1 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 288 | 667 | 426 | 150 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 130 | 8 439 | 5 697 | 3 458 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 6 170 | 8 947 | 3 665 | 3 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 230 | 534 | 343 | 119 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 58 | 133 | 83 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 133 | 83 | 31 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 534 | 329 | 119 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 534 | 329 | 119 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 188 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,06 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,94 | 0,48 | 0,51 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 36,49 | 40,93 | 31,87 | 15,81 | 27,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 3,9 % | 2,1 % | 1,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 122,3 % | 163,8 % | 70,6 % | 19,8 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 3 дн. | 41 дн. | 29 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.