Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СВ КРАФТ", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СВ КРАФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 366 | 18 415 | 7 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 1 309 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 151 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 160 | 158 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 366 | 18 255 | 6 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 521 | 14 296 | 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 323 | 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 067 | 3 093 | 2 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 778 | 107 | 2 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 437 | 934 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 574 | 18 415 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 160 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 160 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 572 | 18 255 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 259 | 14 296 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | 323 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 842 | 3 093 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 107 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 437 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 366 | 18 415 | 7 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 2 006 | 5 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 996 | 5 295 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 357 | 16 402 | 2 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 357 | 16 402 | 2 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 574 | 18 415 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 613 | 2 006 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 603 | 1 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 961 | 16 402 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 961 | 16 402 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 088 | 2 474 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 026 | 22 812 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 938 | 20 338 | |
| Выручка за отчетный год | 8 857 | 22 812 | 49 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 474 | 13 173 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 211 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 476 | 8 962 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 857 | 20 338 | 36 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 112 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 976 | 3 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 4 123 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 351 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 302 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 080 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 351 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 665 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 417 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 158 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 823 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 158 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | 3 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 3 298 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 665 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 603 | 1 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 613 | 2 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 996 | 5 295 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 006 | 5 305 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 298 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 298 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 298 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 298 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 606 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 606 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 606 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 006 | 5 305 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 613 | 2 006 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 799 | 5 767 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 879 | 44 490 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 604 | 43 940 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 275 | 550 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 080 | 38 723 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 337 | 26 752 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 515 | 2 250 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 228 | 9 721 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 799 | 5 767 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,11 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,20 | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 706,33 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,1 % | 43,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 257 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.