Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 039 | 900 904 | 1 938 628 | 2 411 790 | 2 653 024 | 2 598 111 | 1 763 952 | 1 742 453 | 1 668 884 | 1 654 095 | 1 724 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 435 | 312 607 | 815 081 | 1 019 043 | 1 521 078 | 1 441 781 | 654 883 | 636 171 | 615 191 | 584 433 | 775 184 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 74 | 41 | 8 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 435 | 311 782 | 814 850 | 561 595 | 792 998 | 667 133 | 21 015 | 20 426 | 36 132 | 35 963 | 31 742 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 204 311 | 77 494 | 193 276 | 72 897 | 55 222 | 19 721 | 18 233 | 212 378 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 252 590 | 644 728 | 575 858 | 543 854 | 543 854 | 543 854 | 513 855 | 517 855 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 825 | 157 | 506 | 5 850 | 5 515 | 17 117 | 16 669 | 15 484 | 16 382 | 13 209 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 604 | 588 297 | 1 123 547 | 1 392 747 | 1 131 946 | 1 156 330 | 1 109 069 | 1 106 282 | 1 053 693 | 1 069 662 | 949 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 522 | 21 559 | 22 612 | 15 616 | 3 370 | 17 112 | 17 579 | 17 092 | 17 092 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 287 | 380 | 2 248 | 18 136 | 12 424 | 2 167 | 167 | 7 518 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 066 | 37 619 | 561 767 | 923 683 | 1 097 972 | 1 139 172 | 1 088 418 | 1 088 491 | 1 036 289 | 930 530 | 858 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 520 613 | 520 466 | 436 187 | 1 337 | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 538 | 20 255 | 19 283 | 7 962 | 134 | 1 200 | 5 | 5 | 285 | 117 952 | 83 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 55 | 88 | 163 | 30 | 40 | 27 | 88 | 52 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 039 | 911 763 | 1 938 628 | 2 416 128 | 2 653 024 | 1 895 390 | 1 763 952 | 1 742 453 | 1 668 884 | 1 654 095 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 221 | 312 112 | 815 081 | 1 019 043 | 1 521 078 | 719 946 | 654 883 | 636 171 | 615 191 | 584 433 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 74 | 41 | 8 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 221 | 311 782 | 814 850 | 561 595 | 792 998 | 82 681 | 21 015 | 20 426 | 36 132 | 35 963 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 204 311 | 77 494 | 75 300 | 72 897 | 55 222 | 19 721 | 18 233 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 252 590 | 644 728 | 543 854 | 543 854 | 543 854 | 543 854 | 513 855 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 330 | 157 | 506 | 5 850 | 18 111 | 17 117 | 16 669 | 15 484 | 16 382 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 818 | 599 651 | 1 123 547 | 1 397 085 | 1 131 946 | 1 175 444 | 1 109 069 | 1 106 282 | 1 053 693 | 1 069 662 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 522 | 21 559 | 22 612 | 15 616 | 12 724 | 17 112 | 17 579 | 17 092 | 17 092 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 287 | 380 | 2 248 | 18 136 | 5 441 | 2 167 | 167 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 051 | 37 908 | 561 767 | 923 683 | 1 097 972 | 1 155 895 | 1 088 418 | 1 088 491 | 1 036 289 | 930 530 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 531 679 | 520 466 | 440 525 | 1 337 | 1 337 | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 538 | 20 255 | 19 283 | 7 962 | 134 | 5 | 5 | 5 | 285 | 117 952 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 92 | 55 | 88 | 42 | 30 | 40 | 27 | 88 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 039 | 900 904 | 1 938 628 | 2 411 790 | 2 653 024 | 2 598 111 | 1 763 952 | 1 742 453 | 1 668 884 | 1 654 095 | 1 724 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 004 | 616 803 | 1 481 298 | 1 606 238 | 1 611 593 | 1 615 751 | 930 670 | 924 213 | 924 799 | 931 529 | 935 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 617 365 | 1 515 647 | 1 578 562 | 1 578 562 | 1 578 562 | 1 578 562 | 1 578 562 | 1 578 562 | 1 578 562 | 835 895 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 742 667 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 676 | 33 031 | 36 246 | 93 833 | 87 376 | 87 962 | 94 692 | 99 010 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 640 | 4 881 | 3 333 | 400 034 | 435 582 | 486 819 | 485 712 | 442 493 | 442 423 | 339 472 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 389 702 | 417 665 | 485 226 | 485 226 | 442 281 | 442 281 | 339 320 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 640 | 4 881 | 3 333 | 10 332 | 17 917 | 1 593 | 486 | 212 | 142 | 152 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 282 460 | 452 449 | 802 219 | 641 397 | 546 778 | 346 463 | 332 528 | 301 592 | 280 143 | 449 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 282 460 | 438 841 | 702 000 | 641 148 | 546 440 | 346 217 | 332 333 | 301 377 | 279 871 | 448 963 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 608 | 219 | 249 | 338 | 246 | 195 | 215 | 272 | 270 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 039 | 911 763 | 1 938 628 | 2 416 128 | 2 653 024 | 1 895 390 | 1 763 952 | 1 742 453 | 1 668 884 | 1 654 095 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 004 | 616 930 | 1 481 298 | 1 609 708 | 1 611 592 | 938 485 | 930 670 | 924 213 | 924 799 | 931 529 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 000 | 617 365 | 1 515 647 | 1 578 562 | 1 578 562 | 1 578 562 | 1 578 562 | 1 578 562 | 1 578 562 | 1 578 562 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 742 667 | 742 667 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 31 146 | 33 031 | 101 648 | 93 833 | 87 376 | 87 962 | 94 692 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 023 | 4 881 | 3 333 | 400 034 | 488 713 | 486 819 | 485 712 | 442 493 | 442 423 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 389 702 | 485 226 | 485 226 | 485 226 | 442 281 | 442 281 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 023 | 4 881 | 3 333 | 10 332 | 3 487 | 1 593 | 486 | 212 | 142 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 293 810 | 452 449 | 803 087 | 641 397 | 468 192 | 346 463 | 332 528 | 301 592 | 280 143 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 293 810 | 438 841 | 702 868 | 641 148 | 468 054 | 346 217 | 332 333 | 301 377 | 279 871 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 608 | 219 | 249 | 138 | 246 | 195 | 215 | 272 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 2 823 | 3 807 | 5 509 | 5 270 | 14 590 | 14 635 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 120 | 34 837 | 732 058 | 979 165 | 507 430 | 428 698 | 37 402 | 32 062 | 16 550 | 16 582 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 014 | 728 251 | 1 007 569 | 501 921 | 457 908 | 26 792 | 1 960 | 1 947 | |||
| Выручка за отчетный год | 120 | 34 957 | 732 058 | 979 165 | 507 430 | 805 575 | 37 402 | 32 062 | 16 550 | 16 582 | 118 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 3 020 | 3 807 | 5 509 | 5 270 | 14 590 | 14 635 | 15 135 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 346 | 17 | 5 509 | 9 537 | 11 827 | 12 055 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 674 | 3 790 | 6 202 | 5 053 | 2 808 | 3 080 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 937 | 728 251 | 1 007 569 | 501 921 | 818 793 | 55 158 | 1 960 | 1 947 | 102 957 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 334 | 17 | 5 509 | 9 537 | 11 827 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 110 | 2 489 | 3 790 | 5 546 | 5 053 | 2 808 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 367 | 60 275 | 5 883 | 11 203 | 1 743 | 6 272 | 8 507 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 905 | 474 | 246 | 7 694 | 8 465 | 4 585 | 4 585 | 985 | 11 603 | 10 851 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 7 746 | 11 645 | 18 233 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 595 | 622 370 | 705 197 | 271 906 | 235 684 | 232 688 | 62 192 | 104 091 | 32 824 | 92 980 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 41 479 | 652 148 | 609 018 | 267 581 | 201 495 | 221 979 | 112 870 | 49 982 | 107 379 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 362 | 64 613 | 5 883 | 36 466 | 1 743 | 6 272 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 601 | 474 | 246 | 7 694 | 4 725 | 4 585 | 4 585 | 985 | 11 603 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 7 746 | 11 645 | 28 847 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 899 | 622 370 | 705 197 | 271 906 | 842 402 | 232 688 | 62 192 | 104 091 | 30 479 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 41 472 | 652 148 | 604 680 | 267 581 | 752 604 | 73 354 | 112 870 | 47 637 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 65 495 | 1 885 | 69 386 | 587 | 6 730 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 595 | 987 | 2 235 | 32 920 | 849 | 477 | 458 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 023 | 3 858 | 1 549 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 330 | 348 | 5 345 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 595 | 119 | 2 235 | 65 | 849 | 477 | 458 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 854 | 13 833 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 833 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 640 | 3 858 | 1 549 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 825 | 3 446 | 5 345 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 025 | 1 885 | 3 216 | 587 | 6 730 | 4 318 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 025 | 1 885 | 3 216 | 587 | 6 730 | 4 318 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 65 495 | 1 885 | 69 386 | 587 | 6 730 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 000 | 617 365 | 1 515 647 | 1 578 562 | 1 578 562 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 31 146 | 33 031 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 004 | 616 930 | 1 481 298 | 1 609 708 | 1 611 593 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 617 365 | 1 515 647 | 1 578 562 | 1 578 562 | 1 578 562 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 942 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 676 | 33 031 | 36 246 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 616 803 | 1 481 298 | 1 606 238 | 1 611 593 | 1 615 750 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 497 365 | 62 915 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 025 | 1 885 | 3 216 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 497 365 | 124 940 | 1 885 | 3 216 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 025 | 1 885 | 3 216 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 025 | 1 885 | 3 216 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 497 365 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | 33 914 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 566 | 33 914 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | 33 914 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 566 | 33 914 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 616 803 | 1 481 298 | 1 575 410 | 1 611 593 | 1 615 751 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 004 | 616 930 | 1 481 298 | 1 609 708 | 1 611 593 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 708 | 50 548 | 114 052 | 102 995 | 280 | 45 245 | 154 405 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 957 | 453 231 | 993 179 | 294 669 | 596 400 | 6 893 | 2 290 | 2 272 | 69 134 | 183 424 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 957 | 414 605 | 950 439 | 279 675 | 586 450 | 5 727 | 1 923 | 1 894 | 3 557 | 183 292 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 206 | 37 965 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 420 | 4 775 | 14 994 | 9 950 | 1 166 | 367 | 378 | 65 577 | 132 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 470 | 338 523 | 942 631 | 180 617 | 493 405 | 2 290 | 1 992 | 23 889 | 29 019 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 228 | 193 665 | 698 763 | 164 383 | 467 548 | 214 | 9 955 | 12 327 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 368 | 120 152 | 170 726 | 4 542 | 2 994 | 1 656 | 1 433 | 1 688 | 2 136 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 093 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 | 979 | 3 254 | 936 | 650 | 528 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 762 | 23 727 | 69 888 | 7 663 | 22 213 | 420 | 559 | 12 246 | 7 291 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 422 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 470 | 23 436 | 21 840 | 69 787 | 41 737 | 81 732 | 19 525 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 147 470 | 23 251 | 21 840 | 69 787 | 41 737 | 33 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 866 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 | 48 732 | 9 659 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 620 | 141 225 | 397 324 | 91 667 | 143 666 | 9 310 | 208 357 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 75 794 | 99 584 | 75 476 | 27 911 | 2 310 | 204 257 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 223 495 | 100 | 4 100 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 91 459 | 59 893 | 74 245 | 16 091 | 115 755 | 7 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 161 | 5 538 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 380 | 2 109 | 313 615 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 480 | 2 109 | 313 615 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 75 480 | 639 | 32 087 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 470 | 181 528 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 100 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 100 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 717 | 1 066 | 280 | 117 667 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 805,6 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | 587 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 2,60 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,62 млрд ₽ | 930,7 млн ₽ | 924,2 млн ₽ | 924,8 млн ₽ | 931,5 млн ₽ | 935,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -95,4 % | -14,3 % | -48,4 % | +0,2 % | +612,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 3,20 | 3,33 | 3,49 | 3,82 | 2,11 | 1,14 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 3,15 | 3,27 | 3,44 | 3,76 | 2,10 | 0,97 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,19 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,90 | 0,89 | 0,80 | 0,78 | 0,84 | 0,75 ▼ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | -1,6 % | -64,1 % | -0,9 % | 57,6 % | 71,3 % | 10,2 % | 2,3 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | -20,9 % | -19,9 % | 3,5 % | 40,6 % | 3,7 % | 1,2 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,4 % | -0,4 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | -0,8 % | -0,7 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,5 % | 5,3 % ▼ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,91 ▼ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 516 дн. | 10 622 дн. | 12 392 дн. | 22 855 дн. | 20 483 дн. | 2 653 дн. | 79 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 113 дн. | -239 дн. | 3 183 дн. | 3 204 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 244 дн. | 2 291 дн. | -4 528 дн. | 56 124 дн. | 52 467 дн. | 1 592 дн. | 103 дн. ▼ | 124 дн. |
| Финансовый цикл | 274 дн. | 8 444 дн. | 16 680 дн. | -30 086 дн. | -28 780 дн. | 1 061 дн. | -6 дн. ▼ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,74 | 0,53 | 0,17 ▲ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,34 | 4,15 | 4,24 | 4,44 | 4,70 | 3,37 | 2,02 ▲ | 2,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1200).